Aisin Corporation

DB:AKN Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.1b

Aisin Değerleme

AKN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AKN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.43
Fair Value
63.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AKN ( €10.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AKN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AKN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AKN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AKN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AKN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AKN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.9x
KazançlarJP¥29.24b
Piyasa DeğeriJP¥1.31t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AKN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AKN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
HLE HELLA GmbH KGaA
29x12.2%€9.5b
CON Continental
12.8x23.1%€12.8b
SHA0 Schaeffler
27.3x68.4%€3.9b
SFQ SAF-Holland
8.6x14.2%€665.5m
AKN Aisin
44.9x33.8%€1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AKN Price-To-Earnings Oranı ( 44.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AKN'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AKN 44.9xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AKN Price-To-Earnings Oranı ( 44.9 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AKN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AKN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.9x
Adil PE Oran12.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AKN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.9 12.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AKN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.30
€12.18
+18.3%
14.9%€15.27€8.86n/a14
Jan ’26€10.70
€12.40
+15.9%
15.5%€15.63€9.07n/a14
Dec ’25€9.80
€12.20
+24.5%
15.9%€15.71€8.99n/a14
Nov ’25€9.50
€11.98
+26.1%
16.2%€15.33€8.77n/a14
Oct ’25€9.85
€12.91
+31.0%
15.9%€15.94€9.23n/a14
Sep ’25€10.40
€13.00
+25.0%
14.6%€15.78€9.55n/a13
Aug ’25€10.27
€12.99
+26.5%
15.1%€15.62€9.45n/a13
Jul ’25€10.00
€12.39
+23.9%
14.8%€15.09€8.90n/a13
Jun ’25€11.27
€12.25
+8.7%
14.0%€15.23€8.98n/a13
May ’25€11.80
€12.64
+7.2%
12.3%€15.54€9.17n/a12
Apr ’25€12.40
€11.85
-4.4%
18.2%€14.46€8.06n/a12
Mar ’25€11.53
€11.14
-3.4%
16.2%€14.29€7.96n/a12
Feb ’25€11.60
€11.10
-4.3%
16.8%€14.50€8.08n/a14
Jan ’25€10.40
€11.42
+9.8%
16.7%€14.87€8.28€10.7014
Dec ’24€11.20
€11.19
-0.07%
16.7%€14.61€8.14€9.8015
Nov ’24€11.33
€10.90
-3.9%
16.4%€14.55€8.10€9.5015
Oct ’24€11.80
€10.23
-13.3%
15.3%€13.51€8.23€9.8514
Sep ’24€10.07
€9.89
-1.8%
13.3%€12.46€8.24€10.4014
Aug ’24€9.80
€9.74
-0.6%
13.7%€12.43€7.50€10.2714
Jul ’24€9.27
€8.98
-3.1%
11.6%€11.56€7.49€10.0013
Jun ’24€8.73
€8.94
+2.3%
12.9%€12.00€7.78€11.2713
May ’24€8.80
€8.82
+0.2%
12.2%€10.84€7.00€11.8013
Apr ’24€8.33
€9.17
+10.1%
12.2%€11.29€7.29€12.4013
Mar ’24€8.67
€9.47
+9.3%
12.5%€11.76€7.84€11.5313
Feb ’24€8.80
€9.84
+11.8%
13.7%€12.72€8.48€11.6013
Jan ’24€8.27
€10.67
+29.1%
12.8%€13.11€8.82€10.4014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€12.09
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 03:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aisin Corporation 33 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takafumi MiuraBarclays
Kei NihonyanagiBarclays
Clive WigginsBNP Paribas Securities (Asia)