American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.

BST:AYA Stok Raporu

Piyasa değeri: €704.8m

American Axle & Manufacturing Holdings Değerleme

AYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AYA ( €6.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €27.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AYA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AYA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AYA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AYA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AYA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.6x
KazançlarUS$27.90m
Piyasa DeğeriUS$741.94m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AYA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
SFQ SAF-Holland
7.9x14.3%€612.8m
NVM Novem Group
8.3x17.2%€231.5m
ED4 EDAG Engineering Group
9.1x18.8%€192.0m
SHA0 Schaeffler
28.5x71.5%€4.1b
AYA American Axle & Manufacturing Holdings
26.6x48.6%€741.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AYA Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AYA'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AYA 26.6xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AYA Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AYA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AYA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AYA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AYA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€7.30
0%
19.8%€9.50€5.70n/a8
Nov ’25n/a
€6.95
0%
20.2%€9.19€5.51n/a8
Oct ’25n/a
€7.02
0%
18.6%€8.99€5.39n/a8
Sep ’25n/a
€7.22
0%
15.0%€8.97€5.38n/a9
Aug ’25n/a
€7.50
0%
14.1%€9.19€5.51n/a9
Jul ’25n/a
€7.48
0%
15.0%€9.29€5.57n/a9
Jun ’25n/a
€7.48
0%
15.0%€9.29€5.57n/a9
May ’25n/a
€7.41
0%
16.0%€9.39€5.63n/a9
Apr ’25n/a
€7.28
0%
16.0%€9.23€5.54n/a9
Mar ’25n/a
€7.28
0%
16.0%€9.23€5.54n/a9
Feb ’25n/a
€7.30
0%
19.1%€10.11€5.51n/a9
Jan ’25n/a
€7.51
0%
17.6%€10.19€5.56n/a9
Dec ’24n/a
€7.38
0%
17.6%€10.01€5.46n/a9
Nov ’24n/a
€8.13
0%
12.8%€10.39€7.09n/a9
Oct ’24n/a
€8.84
0%
12.4%€11.36€7.57n/a9
Sep ’24n/a
€8.77
0%
15.5%€10.93€7.29n/a8
Aug ’24n/a
€8.57
0%
15.5%€10.69€7.12n/a8
Jul ’24€7.10
€8.76
+23.4%
16.6%€11.07€7.38n/a8
Jun ’24n/a
€8.76
0%
16.6%€11.07€7.38n/a8
May ’24n/a
€8.89
0%
14.3%€10.94€7.29n/a8
Apr ’24n/a
€9.20
0%
12.8%€11.17€8.38n/a8
Mar ’24n/a
€9.49
0%
12.3%€11.32€8.49n/a8
Feb ’24n/a
€9.34
0%
15.3%€11.97€8.29n/a7
Jan ’24n/a
€9.88
0%
18.5%€12.49€6.72n/a7
Dec ’23n/a
€9.88
0%
18.5%€12.49€6.72n/a7
Nov ’23n/a
€10.42
0%
20.4%€13.17€8.10n/a7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Volkswagen

€42.9b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€86.90

7D

-0.9%

1Y

-28.2%

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.14

7D

-10.6%

1Y

-59.1%

Forvia

€1.7b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€8.61

7D

-0.4%

1Y

-50.8%