RWE Aktiengesellschaft

SEP:RWE Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč621.0b

RWE Değerleme

RWE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RWE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč762.78
Fair Value
11.2% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RWE ( CZK848.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CZK762.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RWE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RWE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RWE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RWE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RWE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RWE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.8x
Kazançlar€5.14b
Piyasa Değeri€24.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RWE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RWE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
CEZ CEZ a. s
20.3x8.1%Kč607.7b
1816 CGN Power
11.4x6.3%HK$175.2b
601985 China National Nuclear Power
17.2x8.2%CN¥176.2b
VST Vistra
17.4x9.2%US$42.1b
RWE RWE
4.8x-32.6%Kč24.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RWE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (16.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RWE'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RWE 4.8xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RWE Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RWE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RWE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RWE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RWE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKč848.50
Kč1,058.91
+24.8%
8.4%Kč1,222.89Kč905.94n/a17
Apr ’26Kč828.30
Kč1,056.69
+27.6%
8.4%Kč1,222.02Kč905.30n/a17
Mar ’26Kč749.50
Kč1,065.36
+42.1%
10.3%Kč1,251.72Kč856.17n/a17
Feb ’26Kč757.80
Kč1,068.01
+40.9%
10.2%Kč1,256.56Kč859.49n/a17
Jan ’26Kč725.50
Kč1,084.10
+49.4%
9.8%Kč1,256.38Kč859.36n/a17
Dec ’25Kč798.30
Kč1,102.99
+38.2%
10.8%Kč1,328.59Kč865.48n/a17
Nov ’25Kč766.00
Kč1,125.13
+46.9%
10.3%Kč1,329.24Kč865.91n/a17
Oct ’25Kč823.00
Kč1,119.34
+36.0%
11.5%Kč1,328.12Kč865.17n/a18
Sep ’25Kč817.10
Kč1,121.77
+37.3%
11.4%Kč1,316.13Kč857.36n/a18
Aug ’25Kč884.30
Kč1,159.72
+31.1%
13.4%Kč1,510.19Kč868.04n/a18
Jul ’25Kč824.30
Kč1,142.03
+38.5%
12.7%Kč1,471.06Kč845.55n/a18
Jun ’25Kč860.00
Kč1,141.81
+32.8%
13.1%Kč1,471.66Kč845.89n/a18
May ’25Kč823.90
Kč1,160.08
+40.8%
13.2%Kč1,497.01Kč860.47n/a18
Apr ’25Kč799.30
Kč1,187.34
+48.5%
11.8%Kč1,499.31Kč907.14Kč828.3018
Mar ’25Kč785.20
Kč1,255.43
+59.9%
13.3%Kč1,507.44Kč912.07Kč749.5018
Feb ’25Kč848.00
Kč1,292.15
+52.4%
8.6%Kč1,478.20Kč1,068.28Kč757.8018
Jan ’25Kč1,004.80
Kč1,289.72
+28.4%
8.6%Kč1,465.13Kč1,050.01Kč725.5018
Dec ’24Kč954.00
Kč1,252.03
+31.2%
8.3%Kč1,418.84Kč1,042.91Kč798.3018
Nov ’24Kč878.40
Kč1,265.74
+44.1%
7.2%Kč1,437.16Kč1,056.37Kč766.0018
Oct ’24Kč866.90
Kč1,281.82
+47.9%
5.8%Kč1,427.86Kč1,098.35Kč823.0018
Sep ’24Kč930.00
Kč1,277.44
+37.4%
6.2%Kč1,445.01Kč1,083.75Kč817.1019
Aug ’24Kč980.70
Kč1,260.48
+28.5%
5.8%Kč1,441.70Kč1,153.36Kč884.3019
Jul ’24Kč944.00
Kč1,239.29
+31.3%
5.2%Kč1,387.74Kč1,138.66Kč824.3019
Jun ’24Kč935.70
Kč1,225.90
+31.0%
4.9%Kč1,381.20Kč1,133.29Kč860.0018
May ’24Kč1,000.00
Kč1,211.24
+21.1%
4.8%Kč1,317.83Kč1,094.27Kč823.9019
Apr ’24n/a
Kč1,198.91
0%
5.6%Kč1,326.07Kč1,065.59Kč799.3018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
Kč1.06k
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/26 08:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/24 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RWE Aktiengesellschaft 53 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Juan RodriguezAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.