Voestalpine AG

SEP:VOE Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč74.9b

Voestalpine Değerleme

VOE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč542.37
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VOE ( CZK439.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK542.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VOE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

VOE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VOE neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VOE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VOE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VOE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€16.21b
Piyasa Değeri€2.98b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VOE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VOE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
5444 Yamato Kogyo
2.9x6.0%JP¥471.0b
ARCH Arch Resources
0.9x-1.5%US$2.5b
002756 Yongxing Special Materials TechnologyLtd
2.3x7.6%CN¥19.7b
AMR Alpha Metallurgical Resources
0.7x-5.7%US$2.4b
VOE Voestalpine
0.2x0.6%Kč2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: VOE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VOE'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.7x2.1%
VOE Voestalpine
 0.2x0.6%US$2.97b
VOE 0.2xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies33PS00.81.62.43.24+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.7x29.3%
VOE Voestalpine
 0.2x61.9%US$2.97b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VOE Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VOE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VOE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için VOE 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VOE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKč439.60
Kč602.12
+37.0%
25.3%Kč904.76Kč341.80n/a12
Jan ’26Kč463.90
Kč611.19
+31.8%
24.0%Kč901.14Kč340.43n/a12
Dec ’25n/a
Kč645.36
0%
18.7%Kč909.61Kč482.60n/a12
Nov ’25Kč488.90
Kč706.74
+44.6%
18.5%Kč933.07Kč481.67n/a12
Oct ’25Kč594.60
Kč739.30
+24.3%
15.9%Kč977.94Kč559.18n/a12
Sep ’25n/a
Kč739.30
0%
15.9%Kč977.94Kč559.18n/a12
Aug ’25Kč610.00
Kč768.90
+26.0%
12.9%Kč983.72Kč650.77n/a12
Jul ’25Kč640.00
Kč755.35
+18.0%
14.6%Kč977.34Kč556.33n/a12
Jun ’25n/a
Kč743.00
0%
14.3%Kč958.71Kč560.09n/a12
May ’25n/a
Kč743.00
0%
14.3%Kč958.71Kč560.09n/a12
Apr ’25n/a
Kč756.88
0%
13.7%Kč987.51Kč627.95n/a12
Mar ’25Kč647.00
Kč764.55
+18.2%
13.1%Kč987.87Kč653.52n/a12
Feb ’25Kč688.20
Kč752.49
+9.3%
12.4%Kč965.37Kč638.63n/a12
Jan ’25Kč706.00
Kč752.81
+6.6%
15.1%Kč981.15Kč632.84Kč463.9011
Dec ’24Kč636.60
Kč739.26
+16.1%
16.7%Kč980.04Kč607.62n/a11
Nov ’24n/a
Kč760.06
0%
17.9%Kč987.38Kč582.56Kč488.9011
Oct ’24Kč634.60
Kč791.08
+24.7%
15.6%Kč973.63Kč589.05Kč594.6012
Sep ’24Kč661.40
Kč785.72
+18.8%
15.2%Kč963.34Kč582.82n/a12
Aug ’24n/a
Kč820.29
0%
13.8%Kč982.67Kč608.77Kč610.0012
Jul ’24n/a
Kč826.22
0%
14.0%Kč972.72Kč595.50Kč640.0012
Jun ’24n/a
Kč847.48
0%
13.7%Kč993.49Kč593.73n/a11
May ’24n/a
Kč846.18
0%
14.8%Kč1,032.79Kč589.16n/a10
Apr ’24n/a
Kč834.51
0%
17.7%Kč1,037.25Kč528.05n/a12
Mar ’24n/a
Kč832.41
0%
18.2%Kč1,042.67Kč554.51Kč647.0011
Feb ’24Kč725.60
Kč761.49
+4.9%
15.9%Kč950.51Kč510.90Kč688.2011
Jan ’24n/a
Kč668.24
0%
20.4%Kč971.44Kč485.72Kč706.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
Kč622.46
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 19:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Voestalpine AG 38 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research