JFE Holdings, Inc.

TSE:5411 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.2t

JFE Holdings Değerleme

5411 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5411 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5411 ( ¥1943.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1556.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5411 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5411 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5411 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5411 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5411'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5411'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarJP¥76.06b
Piyasa DeğeriJP¥1.24t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5411'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5411 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
5406 Kobe Steel
6.1x-4.70%JP¥781.2b
5444 Yamato Kogyo
28.3x13.77%JP¥640.9b
5463 Maruichi Steel Tube
10.5x-2.59%JP¥319.8b
5471 Daido Steel
10.5x4.07%JP¥309.7b
5411 JFE Holdings
16.2x20.48%JP¥1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5411 Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5411'nin PE Oranı, JP Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5411 16.2xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5411 Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, JP Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5411 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5411 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5411 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5411 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,943.50
JP¥1,942.00
-0.077%
3.91%JP¥2,000.00JP¥1,750.00n/a10
Dec ’26JP¥1,903.50
JP¥1,942.00
+2.02%
3.91%JP¥2,000.00JP¥1,750.00n/a10
Nov ’26JP¥1,768.50
JP¥1,922.00
+8.68%
5.47%JP¥2,000.00JP¥1,700.00n/a10
Oct ’26JP¥1,777.50
JP¥1,934.00
+8.80%
5.90%JP¥2,070.00JP¥1,700.00n/a10
Sep ’26JP¥1,867.50
JP¥1,873.00
+0.29%
6.88%JP¥2,070.00JP¥1,700.00n/a10
Aug ’26JP¥1,739.50
JP¥1,873.00
+7.67%
6.88%JP¥2,070.00JP¥1,700.00n/a10
Jul ’26JP¥1,660.00
JP¥1,868.89
+12.58%
7.43%JP¥2,150.00JP¥1,700.00n/a9
Jun ’26JP¥1,711.50
JP¥1,896.67
+10.82%
6.80%JP¥2,150.00JP¥1,750.00n/a9
May ’26JP¥1,658.00
JP¥1,896.67
+14.39%
6.80%JP¥2,150.00JP¥1,750.00n/a9
Apr ’26JP¥1,833.50
JP¥1,954.44
+6.60%
8.87%JP¥2,290.00JP¥1,750.00n/a9
Mar ’26JP¥1,873.00
JP¥1,935.56
+3.34%
8.04%JP¥2,270.00JP¥1,700.00n/a9
Feb ’26JP¥1,800.00
JP¥1,946.67
+8.15%
8.39%JP¥2,270.00JP¥1,700.00n/a9
Jan ’26JP¥1,779.50
JP¥2,137.50
+20.12%
20.95%JP¥3,250.00JP¥1,800.00n/a8
Dec ’25JP¥1,709.00
JP¥2,237.50
+30.92%
18.79%JP¥3,250.00JP¥1,800.00JP¥1,903.508
Nov ’25JP¥1,836.50
JP¥2,318.75
+26.26%
15.73%JP¥3,250.00JP¥2,000.00JP¥1,768.508
Oct ’25JP¥1,934.00
JP¥2,388.75
+23.51%
13.84%JP¥3,160.00JP¥2,100.00JP¥1,777.508
Sep ’25JP¥2,015.00
JP¥2,563.75
+27.23%
13.01%JP¥3,160.00JP¥2,100.00JP¥1,867.508
Aug ’25JP¥2,160.00
JP¥2,707.78
+25.36%
8.92%JP¥3,160.00JP¥2,300.00JP¥1,739.509
Jul ’25JP¥2,348.00
JP¥2,727.78
+16.17%
9.46%JP¥3,240.00JP¥2,300.00JP¥1,660.009
Jun ’25JP¥2,378.00
JP¥2,767.78
+16.39%
9.48%JP¥3,240.00JP¥2,300.00JP¥1,711.509
May ’25JP¥2,324.50
JP¥2,734.44
+17.64%
11.28%JP¥3,240.00JP¥2,100.00JP¥1,658.009
Apr ’25JP¥2,466.50
JP¥2,711.00
+9.91%
11.10%JP¥3,240.00JP¥2,100.00JP¥1,833.5010
Mar ’25JP¥2,499.50
JP¥2,502.00
+0.10%
8.82%JP¥2,820.00JP¥2,100.00JP¥1,873.0010
Feb ’25JP¥2,326.00
JP¥2,454.00
+5.50%
8.80%JP¥2,820.00JP¥2,100.00JP¥1,800.0010
Jan ’25JP¥2,187.50
JP¥2,424.00
+10.81%
8.65%JP¥2,820.00JP¥2,100.00JP¥1,779.5010
Dec ’24JP¥2,192.00
JP¥2,399.00
+9.44%
9.30%JP¥2,820.00JP¥2,100.00JP¥1,709.0010
JP¥1.94k
Fair Value
0.08% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/11 12:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/11 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JFE Holdings, Inc. 22 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takashi EnomotoBofA Global Research
Minami MunakataCitigroup Inc
null nullCLSA