JFE Holdings, Inc.

TSE:5411 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.1t

JFE Holdings Değerleme

5411 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5411 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.76k
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 5411 ( ¥1735.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1757.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5411 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

5411 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5411 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5411 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5411'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5411'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
KazançlarJP¥129.82b
Piyasa DeğeriJP¥1.11t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5411'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5411 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.8x
5406 Kobe Steel
7.1x1.2%JP¥612.9b
5444 Yamato Kogyo
7.6x-0.6%JP¥469.9b
5401 Nippon Steel
6.5x9.0%JP¥3.2t
5463 Maruichi Steel Tube
14.2x7.6%JP¥277.5b
5411 JFE Holdings
8.5x9.6%JP¥1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5411, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (8.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5411'nin PE Oranı, JP Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5411 8.5xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies10PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5411 Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, JP Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5411 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5411 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5411 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 14.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5411 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,735.00
JP¥2,137.50
+23.2%
20.9%JP¥3,250.00JP¥1,800.00n/a8
Jan ’26JP¥1,779.50
JP¥2,137.50
+20.1%
20.9%JP¥3,250.00JP¥1,800.00n/a8
Dec ’25JP¥1,709.00
JP¥2,237.50
+30.9%
18.8%JP¥3,250.00JP¥1,800.00n/a8
Nov ’25JP¥1,836.50
JP¥2,318.75
+26.3%
15.7%JP¥3,250.00JP¥2,000.00n/a8
Oct ’25JP¥1,934.00
JP¥2,388.75
+23.5%
13.8%JP¥3,160.00JP¥2,100.00n/a8
Sep ’25JP¥2,015.00
JP¥2,563.75
+27.2%
13.0%JP¥3,160.00JP¥2,100.00n/a8
Aug ’25JP¥2,160.00
JP¥2,707.78
+25.4%
8.9%JP¥3,160.00JP¥2,300.00n/a9
Jul ’25JP¥2,348.00
JP¥2,727.78
+16.2%
9.5%JP¥3,240.00JP¥2,300.00n/a9
Jun ’25JP¥2,378.00
JP¥2,767.78
+16.4%
9.5%JP¥3,240.00JP¥2,300.00n/a9
May ’25JP¥2,324.50
JP¥2,734.44
+17.6%
11.3%JP¥3,240.00JP¥2,100.00n/a9
Apr ’25JP¥2,466.50
JP¥2,711.00
+9.9%
11.1%JP¥3,240.00JP¥2,100.00n/a10
Mar ’25JP¥2,499.50
JP¥2,502.00
+0.1%
8.8%JP¥2,820.00JP¥2,100.00n/a10
Feb ’25JP¥2,326.00
JP¥2,454.00
+5.5%
8.8%JP¥2,820.00JP¥2,100.00n/a10
Jan ’25JP¥2,187.50
JP¥2,424.00
+10.8%
8.7%JP¥2,820.00JP¥2,100.00JP¥1,779.5010
Dec ’24JP¥2,192.00
JP¥2,399.00
+9.4%
9.3%JP¥2,820.00JP¥2,100.00JP¥1,709.0010
Nov ’24JP¥2,126.50
JP¥2,427.00
+14.1%
8.8%JP¥2,770.00JP¥2,100.00JP¥1,836.5010
Oct ’24JP¥2,191.00
JP¥2,322.50
+6.0%
9.3%JP¥2,600.00JP¥1,950.00JP¥1,934.008
Sep ’24JP¥2,329.00
JP¥2,353.00
+1.0%
8.8%JP¥2,600.00JP¥1,950.00JP¥2,015.0010
Aug ’24JP¥2,330.00
JP¥2,103.00
-9.7%
12.4%JP¥2,530.00JP¥1,700.00JP¥2,160.0010
Jul ’24JP¥2,050.00
JP¥1,935.00
-5.6%
7.2%JP¥2,250.00JP¥1,700.00JP¥2,348.0010
Jun ’24JP¥1,723.00
JP¥1,892.00
+9.8%
5.8%JP¥2,050.00JP¥1,700.00JP¥2,378.0010
May ’24JP¥1,618.00
JP¥1,785.00
+10.3%
8.0%JP¥2,020.00JP¥1,500.00JP¥2,324.5010
Apr ’24JP¥1,679.00
JP¥1,785.00
+6.3%
9.0%JP¥2,020.00JP¥1,500.00JP¥2,466.5010
Mar ’24JP¥1,734.00
JP¥1,692.00
-2.4%
15.3%JP¥2,060.00JP¥1,180.00JP¥2,499.5010
Feb ’24JP¥1,723.00
JP¥1,639.00
-4.9%
15.0%JP¥2,060.00JP¥1,180.00JP¥2,326.0010
Jan ’24JP¥1,536.00
JP¥1,629.00
+6.1%
15.6%JP¥2,060.00JP¥1,180.00JP¥2,187.5010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
JP¥2.14k
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 17:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JFE Holdings, Inc. 28 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research
Minami MunakataCitigroup Inc