Yamato Kogyo Co., Ltd.

TSE:5444 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥472.7b

Yamato Kogyo Değerleme

5444 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5444 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5444 ( ¥7420 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥16010.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5444 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5444 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

5444 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK12.2x
PEG Oranı-69.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5444'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5444 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
5406 Kobe Steel
6x-0.6%JP¥652.4b
5471 Daido Steel
8.2x4.8%JP¥253.3b
5463 Maruichi Steel Tube
10.3x2.5%JP¥265.6b
5411 JFE Holdings
7.1x6.8%JP¥1.2t
5444 Yamato Kogyo
7.6x-0.1%JP¥472.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5444, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (7.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5444'nin PE Oranı, JP Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5444 Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, JP Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5444 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5444 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5444 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5444 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥7,420.00
JP¥8,650.00
+16.6%
7.9%JP¥9,300.00JP¥7,500.00n/a4
Oct ’25JP¥7,195.00
JP¥8,650.00
+20.2%
7.9%JP¥9,300.00JP¥7,500.00n/a4
Sep ’25JP¥7,255.00
JP¥8,825.00
+21.6%
4.6%JP¥9,300.00JP¥8,200.00n/a4
Aug ’25JP¥7,460.00
JP¥8,825.00
+18.3%
4.6%JP¥9,300.00JP¥8,200.00n/a4
Jul ’25JP¥7,890.00
JP¥9,075.00
+15.0%
2.1%JP¥9,300.00JP¥8,800.00n/a4
Jun ’25JP¥8,200.00
JP¥8,325.00
+1.5%
12.2%JP¥9,200.00JP¥6,600.00n/a4
May ’25JP¥8,233.00
JP¥8,450.00
+2.6%
14.4%JP¥10,000.00JP¥6,600.00n/a4
Apr ’25JP¥8,286.00
JP¥8,450.00
+2.0%
14.4%JP¥10,000.00JP¥6,600.00n/a4
Mar ’25JP¥8,427.00
JP¥8,450.00
+0.3%
14.4%JP¥10,000.00JP¥6,600.00n/a4
Feb ’25JP¥8,467.00
JP¥8,450.00
-0.2%
14.4%JP¥10,000.00JP¥6,600.00n/a4
Jan ’25JP¥7,441.00
JP¥7,900.00
+6.2%
9.9%JP¥8,700.00JP¥6,600.00n/a4
Dec ’24JP¥7,538.00
JP¥7,900.00
+4.8%
9.9%JP¥8,700.00JP¥6,600.00n/a4
Nov ’24JP¥7,457.00
JP¥7,562.50
+1.4%
10.0%JP¥8,400.00JP¥6,600.00JP¥7,274.004
Oct ’24JP¥7,146.00
JP¥7,462.50
+4.4%
9.3%JP¥8,400.00JP¥6,600.00JP¥7,195.004
Sep ’24JP¥7,092.00
JP¥6,837.50
-3.6%
10.1%JP¥7,800.00JP¥5,900.00JP¥7,255.004
Aug ’24JP¥6,972.00
JP¥6,837.50
-1.9%
10.1%JP¥7,800.00JP¥5,900.00JP¥7,460.004
Jul ’24JP¥6,130.00
JP¥6,350.00
+3.6%
4.2%JP¥6,600.00JP¥5,900.00JP¥7,890.004
Jun ’24JP¥5,440.00
JP¥6,050.00
+11.2%
9.2%JP¥6,500.00JP¥5,100.00JP¥8,200.004
May ’24JP¥5,510.00
JP¥5,875.00
+6.6%
9.0%JP¥6,500.00JP¥5,100.00JP¥8,233.004
Apr ’24JP¥5,340.00
JP¥5,875.00
+10.0%
9.0%JP¥6,500.00JP¥5,100.00JP¥8,286.004
Mar ’24JP¥5,530.00
JP¥5,462.50
-1.2%
5.4%JP¥5,800.00JP¥5,100.00JP¥8,427.004
Feb ’24JP¥4,980.00
JP¥5,462.50
+9.7%
5.4%JP¥5,800.00JP¥5,100.00JP¥8,467.004
Jan ’24JP¥4,505.00
JP¥5,512.50
+22.4%
6.2%JP¥5,900.00JP¥5,100.00JP¥7,441.004
Dec ’23JP¥4,705.00
JP¥5,512.50
+17.2%
6.2%JP¥5,900.00JP¥5,100.00JP¥7,538.004
Nov ’23JP¥4,550.00
JP¥5,587.50
+22.8%
4.8%JP¥5,900.00JP¥5,250.00JP¥7,457.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y