Orlen S.A.

SEP:PKN Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč1.0t

Orlen Değerleme

PKN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PKN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PKN ( CZK870.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK1530.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PKN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PKN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PKN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PKN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PKN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PKN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
Kazançlarzł12.70b
Piyasa Değerizł177.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PKN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PKN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.1x7.93%د.إ257.8b
VLO Valero Energy
11.9x-25.37%US$85.9b
NESTE Neste Oyj
14.2x-0.95%€21.6b
PSX Phillips 66
11.5x-4.58%US$81.4b
PKN Orlen
13.6x4.99%Kč173.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PKN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (14.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PKN'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PKN 14.0xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies15PE0816243240+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PKN Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PKN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PKN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PKN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PKN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKč870.80
Kč827.54
-4.97%
18.93%Kč999.95Kč530.15n/a10
Aug ’27Kč821.50
Kč787.23
-4.17%
22.24%Kč996.76Kč528.45n/a10
Jul ’27Kč713.50
Kč761.50
+6.73%
22.51%Kč987.95Kč530.67n/a9
Jun ’27Kč835.80
Kč749.45
-10.33%
21.04%Kč1,002.87Kč538.68n/a9
May ’27Kč763.80
Kč729.75
-4.46%
18.37%Kč945.61Kč538.71n/a9
Apr ’27Kč748.80
Kč682.20
-8.89%
18.04%Kč835.42Kč526.43n/a9
Mar ’27Kč655.40
Kč538.84
-17.78%
8.69%Kč602.97Kč462.28n/a9
Feb ’27Kč623.10
Kč522.02
-16.22%
10.39%Kč605.14Kč443.77n/a9
Jan ’27Kč544.70
Kč503.41
-7.58%
11.14%Kč605.40Kč422.63n/a9
Dec ’26Kč528.00
Kč494.53
-6.34%
11.97%Kč599.37Kč418.42n/a9
Nov ’26Kč574.30
Kč492.01
-14.33%
11.14%Kč574.56Kč421.15n/a9
Oct ’26Kč506.60
Kč478.31
-5.58%
12.29%Kč570.39Kč416.39n/a9
Sep ’26Kč445.00
Kč451.79
+1.53%
7.27%Kč516.37Kč418.84n/a9
Aug ’26Kč469.85
Kč451.34
-3.94%
6.93%Kč518.04Kč420.19Kč821.509
Jul ’26Kč478.30
Kč437.49
-8.53%
9.22%Kč519.83Kč369.66Kč713.509
Jun ’26Kč425.00
Kč423.75
-0.30%
12.05%Kč529.93Kč341.51Kč835.809
May ’26Kč391.50
Kč408.77
+4.41%
11.88%Kč496.61Kč338.86Kč763.809
Apr ’26Kč410.10
Kč410.47
+0.09%
12.18%Kč506.79Kč345.81Kč748.8010
Mar ’26Kč380.20
Kč401.95
+5.72%
11.39%Kč508.30Kč346.84Kč655.4010
Feb ’26Kč321.00
Kč419.85
+30.80%
12.92%Kč522.10Kč352.61Kč623.1010
Jan ’26Kč280.00
Kč431.00
+53.93%
15.61%Kč553.39Kč361.75Kč544.7010
Dec ’25Kč304.05
Kč441.07
+45.06%
18.26%Kč616.37Kč359.75Kč528.0010
Nov ’25Kč312.00
Kč440.85
+41.30%
17.69%Kč612.69Kč357.60Kč574.3010
Oct ’25Kč334.80
Kč465.12
+38.93%
14.77%Kč617.51Kč386.20Kč506.6010
Sep ’25Kč376.00
Kč464.57
+23.56%
11.78%Kč562.51Kč391.28Kč445.0010
Aug ’25Kč383.50
Kč464.57
+21.14%
11.78%Kč562.51Kč391.28Kč469.8510
Kč833.59
Fair Value
4.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/11 22:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orlen S.A. 19 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert BateBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku