AB Volvo (publ)

SEP:VOLVB Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč1.2t

AB Volvo Değerleme

VOLVB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOLVB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VOLVB ( CZK580 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK841.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VOLVB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VOLVB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VOLVB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VOLVB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VOLVB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VOLVB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarSEK 51.70b
Piyasa DeğeriSEK 541.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VOLVB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VOLVB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
CMI Cummins
23.2x7.4%US$48.5b
PCAR PACCAR
11.7x-0.1%US$55.1b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
32.1x15.9%US$34.0b
DTG Daimler Truck Holding
8.6x12.9%€28.8b
VOLVB AB Volvo
10.5x0.8%Kč541.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VOLVB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (18.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VOLVB'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VOLVB 10.5xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies26PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VOLVB Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VOLVB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VOLVB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VOLVB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VOLVB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Kč670.53
0%
8.1%Kč751.98Kč590.69n/a19
Dec ’25n/a
Kč680.29
0%
9.5%Kč832.63Kč593.80n/a19
Nov ’25n/a
Kč683.79
0%
10.1%Kč837.63Kč597.36n/a19
Oct ’25n/a
Kč684.93
0%
11.2%Kč845.18Kč553.82n/a20
Sep ’25Kč580.00
Kč692.25
+19.4%
10.9%Kč838.29Kč562.54n/a20
Aug ’25n/a
Kč687.77
0%
11.5%Kč829.19Kč570.88n/a20
Jul ’25n/a
Kč684.34
0%
11.3%Kč835.98Kč547.86n/a19
Jun ’25Kč500.00
Kč673.02
+34.6%
11.1%Kč822.15Kč538.80n/a19
May ’25n/a
Kč677.72
0%
10.6%Kč780.53Kč544.20n/a19
Apr ’25n/a
Kč650.34
0%
12.6%Kč782.08Kč522.84n/a17
Mar ’25n/a
Kč623.66
0%
15.0%Kč813.50Kč455.47n/a18
Feb ’25n/a
Kč593.04
0%
13.8%Kč748.67Kč441.30n/a18
Jan ’25Kč500.00
Kč573.68
+14.7%
13.7%Kč692.82Kč442.08n/a18
Dec ’24n/a
Kč553.44
0%
14.2%Kč672.39Kč429.05n/a18
Nov ’24n/a
Kč534.43
0%
14.3%Kč668.88Kč426.81n/a19
Oct ’24n/a
Kč507.96
0%
13.1%Kč607.32Kč413.80n/a19
Sep ’24n/a
Kč489.89
0%
12.9%Kč594.04Kč404.75Kč580.0018
Aug ’24n/a
Kč500.57
0%
13.0%Kč607.10Kč404.04n/a18
Jul ’24n/a
Kč476.45
0%
13.3%Kč587.82Kč391.20n/a18
Jun ’24n/a
Kč488.53
0%
14.2%Kč607.17Kč370.59Kč500.0018
May ’24n/a
Kč478.90
0%
14.8%Kč602.52Kč367.74n/a18
Apr ’24n/a
Kč451.15
0%
11.6%Kč561.74Kč345.37n/a19
Mar ’24n/a
Kč465.07
0%
11.9%Kč578.52Kč355.68n/a19
Feb ’24n/a
Kč458.25
0%
11.8%Kč574.82Kč350.81n/a19
Jan ’24Kč396.00
Kč467.48
+18.1%
11.9%Kč583.72Kč352.85Kč500.0019
Dec ’23Kč430.00
Kč472.77
+9.9%
12.6%Kč597.20Kč361.00n/a19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 02:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AB Volvo (publ) 51 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Olof CederholmABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird