OTP Bank Nyrt.

SEP:OTP Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč450.1b

OTP Bank Nyrt Değerleme

OTP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OTP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč3.00k
Fair Value
44.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OTP ( CZK1667.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK3004.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OTP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OTP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OTP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OTP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OTP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OTP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
KazançlarFt1.00t
Piyasa DeğeriFt7.28t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OTP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OTP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
KOMB Komercní banka
10.6x2.5%Kč197.4b
MONET MONETA Money Bank
11.1x1.8%Kč73.1b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
12.6x7.0%د.إ71.6b
1060 Saudi Awwal Bank
9.1x6.9%ر.س70.9b
OTP OTP Bank Nyrt
7.3x4.8%Kč7.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: OTP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (10.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OTP'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OTP 7.3xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies42PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OTP Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OTP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OTP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OTP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OTP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKč1,667.50
Kč1,685.08
+1.1%
10.4%Kč1,989.53Kč1,325.57n/a14
May ’26n/a
Kč1,649.50
0%
11.5%Kč1,987.05Kč1,323.92n/a14
Apr ’26n/a
Kč1,611.79
0%
11.2%Kč1,995.56Kč1,329.59n/a14
Mar ’26n/a
Kč1,540.33
0%
9.2%Kč1,759.91Kč1,336.77n/a14
Feb ’26n/a
Kč1,486.58
0%
8.4%Kč1,665.21Kč1,264.32n/a13
Jan ’26n/a
Kč1,453.20
0%
9.5%Kč1,644.09Kč1,236.11n/a13
Dec ’25n/a
Kč1,381.27
0%
11.4%Kč1,651.68Kč1,157.22n/a13
Nov ’25n/a
Kč1,339.28
0%
8.0%Kč1,554.39Kč1,185.66n/a13
Oct ’25n/a
Kč1,354.96
0%
7.5%Kč1,526.24Kč1,203.00n/a13
Sep ’25n/a
Kč1,354.51
0%
7.6%Kč1,528.50Kč1,204.77n/a13
Aug ’25n/a
Kč1,373.72
0%
7.3%Kč1,551.61Kč1,222.99n/a13
Jul ’25n/a
Kč1,354.68
0%
7.1%Kč1,522.39Kč1,199.96n/a13
Jun ’25n/a
Kč1,310.21
0%
12.2%Kč1,529.09Kč968.87n/a13
May ’25n/a
Kč1,284.90
0%
12.3%Kč1,476.56Kč976.26n/a13
Apr ’25n/a
Kč1,173.56
0%
11.6%Kč1,384.09Kč974.44n/a13
Mar ’25n/a
Kč1,184.75
0%
11.0%Kč1,402.29Kč987.25n/a14
Feb ’25n/a
Kč1,184.75
0%
11.0%Kč1,402.29Kč987.25n/a14
Jan ’25n/a
Kč1,169.95
0%
12.4%Kč1,493.20Kč980.87n/a14
Dec ’24n/a
Kč1,140.19
0%
11.6%Kč1,480.89Kč972.78n/a14
Nov ’24n/a
Kč1,021.92
0%
16.5%Kč1,236.96Kč691.21n/a14
Oct ’24n/a
Kč970.56
0%
17.4%Kč1,188.33Kč685.46n/a15
Sep ’24n/a
Kč925.39
0%
18.1%Kč1,167.04Kč673.18n/a15
Aug ’24Kč720.00
Kč874.56
+21.5%
14.6%Kč1,134.45Kč676.20n/a15
Jul ’24n/a
Kč865.98
0%
13.4%Kč1,082.88Kč683.43n/a15
Jun ’24Kč639.00
Kč855.56
+33.9%
15.4%Kč1,200.83Kč685.31n/a14
May ’24n/a
Kč829.62
0%
17.2%Kč1,185.84Kč634.17n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
Kč1.69k
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/11 05:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OTP Bank Nyrt. 31 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cristina MarzeaBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku