Erste Group Bank AG

SEP:ERBAG Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč629.0b

Erste Group Bank Değerleme

ERBAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ERBAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč2.74k
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ERBAG ( CZK1533.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK2736.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ERBAG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ERBAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ERBAG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ERBAG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ERBAG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ERBAG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
Kazançlar€3.10b
Piyasa Değeri€24.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ERBAG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ERBAG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
KOMB Komercní banka
10.5x-0.5%Kč166.4b
MONET MONETA Money Bank
12.7x2.3%Kč69.4b
NBK National Bank of KuwaitK.P
13.7x3.5%د.ك7.7b
BBAS3 Banco do Brasil
4.6x8.1%R$144.7b
ERBAG Erste Group Bank
8x-2.0%Kč24.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ERBAG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (10.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ERBAG'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ERBAG 8.0xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies48PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ERBAG Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ERBAG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ERBAG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ERBAG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 12 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ERBAG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKč1,533.50
Kč1,552.70
+1.3%
9.9%Kč1,817.23Kč1,302.60n/a16
Jan ’26Kč1,486.50
Kč1,514.44
+1.9%
8.7%Kč1,779.61Kč1,293.60n/a15
Dec ’25Kč1,293.50
Kč1,491.25
+15.3%
7.4%Kč1,768.36Kč1,303.79n/a15
Nov ’25Kč1,308.00
Kč1,443.92
+10.4%
6.8%Kč1,721.69Kč1,306.71n/a15
Oct ’25Kč1,233.00
Kč1,394.40
+13.1%
8.6%Kč1,653.83Kč1,152.67n/a15
Sep ’25Kč1,238.00
Kč1,394.40
+12.6%
8.6%Kč1,653.83Kč1,152.67n/a15
Aug ’25Kč1,196.00
Kč1,327.91
+11.0%
9.7%Kč1,651.76Kč1,092.70n/a15
Jul ’25Kč1,129.00
Kč1,281.99
+13.6%
9.3%Kč1,503.60Kč1,077.58n/a15
Jun ’25Kč1,116.50
Kč1,251.26
+12.1%
9.3%Kč1,484.02Kč1,063.55n/a14
May ’25Kč1,110.00
Kč1,239.29
+11.6%
10.0%Kč1,505.23Kč1,078.75n/a14
Apr ’25Kč1,042.00
Kč1,199.55
+15.1%
11.5%Kč1,468.60Kč1,005.23n/a14
Mar ’25Kč945.90
Kč1,220.35
+29.0%
12.6%Kč1,521.76Kč1,006.90n/a15
Feb ’25Kč994.00
Kč1,169.56
+17.7%
11.9%Kč1,435.67Kč982.69n/a15
Jan ’25Kč902.10
Kč1,147.67
+27.2%
11.8%Kč1,416.66Kč969.68Kč1,486.5015
Dec ’24Kč898.10
Kč1,139.22
+26.8%
10.8%Kč1,410.23Kč965.28Kč1,293.5015
Nov ’24Kč828.00
Kč1,141.55
+37.9%
11.3%Kč1,376.13Kč970.17Kč1,308.0014
Oct ’24Kč800.00
Kč1,123.41
+40.4%
11.6%Kč1,343.33Kč917.37Kč1,233.0014
Sep ’24Kč795.80
Kč1,110.65
+39.6%
11.2%Kč1,328.07Kč906.95Kč1,238.0015
Aug ’24Kč819.00
Kč1,097.65
+34.0%
11.1%Kč1,317.30Kč899.60Kč1,196.0015
Jul ’24Kč755.10
Kč1,049.68
+39.0%
13.3%Kč1,321.82Kč815.75Kč1,129.0015
Jun ’24Kč726.60
Kč1,049.68
+44.5%
13.3%Kč1,321.82Kč815.75Kč1,116.5015
May ’24Kč774.80
Kč1,045.73
+35.0%
13.4%Kč1,317.83Kč813.29Kč1,110.0015
Apr ’24Kč718.80
Kč1,023.79
+42.4%
14.3%Kč1,269.91Kč754.89Kč1,042.0016
Mar ’24Kč861.00
Kč991.02
+15.1%
15.9%Kč1,237.04Kč749.22Kč945.9016
Feb ’24Kč826.40
Kč990.04
+19.8%
15.7%Kč1,236.15Kč763.09Kč994.0016
Jan ’24Kč717.00
Kč997.84
+39.2%
16.1%Kč1,261.61Kč776.37Kč902.1016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
Kč1.56k
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 03:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Erste Group Bank AG 46 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dieter HeinAlphaValue
Ivan BokhmatBarclays
Krishnendra DubeyBarclays