National Bank of Kuwait S.A.K.P.

KWSE:NBK Stok Raporu

Piyasa değeri: د.ك8.7b

National Bank of KuwaitK.P Değerleme

NBK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NBK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NBK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NBK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

NBK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NBK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NBK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NBK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NBK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
Kazançlarد.ك578.31m
Piyasa Değeriد.ك8.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NBK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NBK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
KFH Kuwait Finance House K.S.C.P
22.1x5.7%د.ك12.8b
BOUBYAN Boubyan Bank K.S.C.P
31.2x15.5%د.ك2.8b
GBK Gulf Bank K.S.C.P
21.8x16.5%د.ك1.3b
CBK Commercial Bank of Kuwait K.P.S.C
13.2xn/aد.ك1.3b
NBK National Bank of KuwaitK.P
15x8.4%د.ك8.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NBK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (22.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NBK'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBK 15.0xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies75PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NBK Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, KW Banks sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NBK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NBK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NBK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 22.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NBK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.ك1.04
د.ك0.95
-9.0%
15.4%د.ك1.17د.ك0.75n/a9
Feb ’26د.ك0.96
د.ك0.90
-6.4%
13.6%د.ك1.17د.ك0.75n/a9
Jan ’26د.ك0.90
د.ك0.89
-1.0%
9.5%د.ك1.03د.ك0.75n/a10
Dec ’25د.ك0.87
د.ك0.88
+1.4%
8.9%د.ك1.02د.ك0.75n/a10
Nov ’25د.ك0.85
د.ك0.88
+3.6%
9.3%د.ك1.02د.ك0.75n/a9
Oct ’25د.ك0.88
د.ك0.90
+1.7%
8.4%د.ك1.02د.ك0.75n/a9
Sep ’25د.ك0.87
د.ك0.90
+2.6%
8.4%د.ك1.02د.ك0.75n/a9
Aug ’25د.ك0.90
د.ك0.89
-0.9%
9.4%د.ك1.02د.ك0.71n/a9
Jul ’25د.ك0.85
د.ك0.89
+4.7%
9.5%د.ك1.02د.ك0.71n/a9
Jun ’25د.ك0.86
د.ك0.90
+4.5%
10.7%د.ك1.10د.ك0.71n/a10
May ’25د.ك0.86
د.ك0.90
+4.2%
11.3%د.ك1.10د.ك0.71n/a10
Apr ’25د.ك0.91
د.ك0.89
-2.1%
12.1%د.ك1.10د.ك0.69n/a9
Mar ’25د.ك0.93
د.ك0.88
-5.2%
12.0%د.ك1.10د.ك0.69د.ك1.0310
Feb ’25د.ك0.93
د.ك0.88
-5.0%
11.4%د.ك1.10د.ك0.69د.ك0.9610
Jan ’25د.ك0.85
د.ك0.88
+2.9%
10.4%د.ك1.05د.ك0.69د.ك0.9010
Dec ’24د.ك0.84
د.ك0.88
+4.3%
10.2%د.ك1.05د.ك0.69د.ك0.8710
Nov ’24د.ك0.83
د.ك0.88
+6.5%
10.7%د.ك1.05د.ك0.69د.ك0.859
Oct ’24د.ك0.86
د.ك0.88
+2.1%
10.0%د.ك1.02د.ك0.72د.ك0.888
Sep ’24د.ك0.88
د.ك0.90
+2.8%
11.7%د.ك1.05د.ك0.72د.ك0.878
Aug ’24د.ك0.91
د.ك0.91
-0.4%
14.1%د.ك1.12د.ك0.72د.ك0.908
Jul ’24د.ك0.89
د.ك0.92
+3.7%
14.2%د.ك1.12د.ك0.72د.ك0.858
Jun ’24د.ك0.87
د.ك0.93
+7.0%
15.5%د.ك1.14د.ك0.73د.ك0.868
May ’24د.ك0.95
د.ك0.93
-1.9%
15.5%د.ك1.14د.ك0.73د.ك0.868
Apr ’24د.ك0.96
د.ك0.97
+1.6%
15.3%د.ك1.13د.ك0.73د.ك0.918
Mar ’24د.ك0.98
د.ك0.97
-1.0%
15.3%د.ك1.13د.ك0.73د.ك0.938
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
د.ك0.95
Fair Value
9.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/02 20:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

National Bank of Kuwait S.A.K.P. 18 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ranya GnabaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
David MikhailBeltone Financial