National Bank of Kuwait S.A.K.P.

KWSE:NBK Stok Raporu

Piyasa değeri: د.ك7.3b

National Bank of KuwaitK.P Değerleme

NBK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NBK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NBK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NBK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

NBK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NBK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NBK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NBK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NBK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
Kazançlarد.ك564.72m
Piyasa Değeriد.ك7.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NBK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NBK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
KFH Kuwait Finance House K.S.C.P
21.2x6.9%د.ك12.4b
BOUBYAN Boubyan Bank K.S.C.P
27.5x14.0%د.ك2.4b
GBK Gulf Bank K.S.C.P
21.1x16.9%د.ك1.2b
CBK Commercial Bank of Kuwait K.P.S.C
10.2xn/aد.ك1.0b
NBK National Bank of KuwaitK.P
12.9x3.5%د.ك7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NBK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (20x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NBK'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBK 12.9xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies84PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NBK Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, KW Banks sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NBK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NBK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NBK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 16.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NBK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.ك0.88
د.ك0.88
+0.5%
8.9%د.ك1.02د.ك0.75n/a10
Nov ’25د.ك0.85
د.ك0.88
+3.6%
9.3%د.ك1.02د.ك0.75n/a9
Oct ’25د.ك0.88
د.ك0.90
+1.7%
8.4%د.ك1.02د.ك0.75n/a9
Sep ’25د.ك0.87
د.ك0.90
+2.6%
8.4%د.ك1.02د.ك0.75n/a9
Aug ’25د.ك0.90
د.ك0.89
-0.9%
9.4%د.ك1.02د.ك0.71n/a9
Jul ’25د.ك0.85
د.ك0.89
+4.7%
9.5%د.ك1.02د.ك0.71n/a9
Jun ’25د.ك0.86
د.ك0.90
+4.5%
10.7%د.ك1.10د.ك0.71n/a10
May ’25د.ك0.86
د.ك0.90
+4.2%
11.3%د.ك1.10د.ك0.71n/a10
Apr ’25د.ك0.91
د.ك0.89
-2.1%
12.1%د.ك1.10د.ك0.69n/a9
Mar ’25د.ك0.93
د.ك0.88
-5.2%
12.0%د.ك1.10د.ك0.69n/a10
Feb ’25د.ك0.93
د.ك0.88
-5.0%
11.4%د.ك1.10د.ك0.69n/a10
Jan ’25د.ك0.85
د.ك0.88
+2.9%
10.4%د.ك1.05د.ك0.69n/a10
Dec ’24د.ك0.84
د.ك0.88
+4.3%
10.2%د.ك1.05د.ك0.69n/a10
Nov ’24د.ك0.83
د.ك0.88
+6.5%
10.7%د.ك1.05د.ك0.69د.ك0.859
Oct ’24د.ك0.86
د.ك0.88
+2.1%
10.0%د.ك1.02د.ك0.72د.ك0.888
Sep ’24د.ك0.88
د.ك0.90
+2.8%
11.7%د.ك1.05د.ك0.72د.ك0.878
Aug ’24د.ك0.91
د.ك0.91
-0.4%
14.1%د.ك1.12د.ك0.72د.ك0.908
Jul ’24د.ك0.89
د.ك0.92
+3.7%
14.2%د.ك1.12د.ك0.72د.ك0.858
Jun ’24د.ك0.87
د.ك0.93
+7.0%
15.5%د.ك1.14د.ك0.73د.ك0.868
May ’24د.ك0.95
د.ك0.93
-1.9%
15.5%د.ك1.14د.ك0.73د.ك0.868
Apr ’24د.ك0.96
د.ك0.97
+1.6%
15.3%د.ك1.13د.ك0.73د.ك0.918
Mar ’24د.ك0.98
د.ك0.97
-1.0%
15.3%د.ك1.13د.ك0.73د.ك0.938
Feb ’24د.ك1.01
د.ك0.97
-4.0%
15.5%د.ك1.13د.ك0.73د.ك0.938
Jan ’24د.ك0.98
د.ك0.97
-0.6%
15.5%د.ك1.13د.ك0.73د.ك0.858
Dec ’23د.ك1.02
د.ك0.96
-6.1%
15.2%د.ك1.13د.ك0.73د.ك0.848
Nov ’23د.ك1.00
د.ك0.96
-3.4%
15.5%د.ك1.13د.ك0.73د.ك0.838

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin