Boubyan Bank K.S.C.P.

KWSE:BOUBYAN Stok Raporu

Piyasa değeri: د.ك3.0b

Boubyan Bank K.S.C.P Değerleme

BOUBYAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOUBYAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOUBYAN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOUBYAN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BOUBYAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOUBYAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOUBYAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOUBYAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOUBYAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.6x
Kazançlarد.ك92.24m
Piyasa Değeriد.ك3.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOUBYAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOUBYAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
CBK Commercial Bank of Kuwait K.P.S.C
7.1xn/aد.ك1.1b
GBK Gulf Bank K.S.C.P
23.9x14.8%د.ك1.4b
NBK National Bank of KuwaitK.P
14.8x9.9%د.ك8.3b
WARBABANK Warba Bank K.S.C.P
49.9x31.6%د.ك1.0b
BOUBYAN Boubyan Bank K.S.C.P
32.6x16.5%د.ك3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOUBYAN Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOUBYAN'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOUBYAN 32.6xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies89PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOUBYAN Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) baz alındığında, KW Banks sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOUBYAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOUBYAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.6x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOUBYAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 23.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOUBYAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.ك0.68
د.ك0.58
-14.3%
15.3%د.ك0.70د.ك0.48n/a3
Apr ’26د.ك0.65
د.ك0.57
-12.1%
15.8%د.ك0.70د.ك0.48n/a3
Mar ’26د.ك0.64
د.ك0.57
-10.0%
15.8%د.ك0.70د.ك0.48n/a3
Feb ’26د.ك0.60
د.ك0.49
-18.0%
9.4%د.ك0.55د.ك0.44n/a3
Jan ’26د.ك0.53
د.ك0.48
-11.0%
16.3%د.ك0.55د.ك0.37n/a3
Dec ’25د.ك0.52
د.ك0.48
-8.7%
16.3%د.ك0.55د.ك0.37n/a3
Nov ’25د.ك0.53
د.ك0.48
-10.5%
16.0%د.ك0.54د.ك0.37n/a3
Oct ’25د.ك0.54
د.ك0.48
-11.8%
14.7%د.ك0.54د.ك0.38n/a3
Sep ’25د.ك0.56
د.ك0.48
-14.7%
14.7%د.ك0.54د.ك0.38n/a3
Aug ’25د.ك0.56
د.ك0.48
-14.1%
14.7%د.ك0.54د.ك0.38n/a3
Jul ’25د.ك0.54
د.ك0.49
-9.4%
15.8%د.ك0.56د.ك0.38n/a3
Jun ’25د.ك0.55
د.ك0.49
-11.7%
15.2%د.ك0.56د.ك0.39n/a3
May ’25د.ك0.56
د.ك0.49
-12.8%
15.2%د.ك0.56د.ك0.39د.ك0.683
Apr ’25د.ك0.56
د.ك0.49
-12.9%
14.9%د.ك0.56د.ك0.39د.ك0.653
Mar ’25د.ك0.58
د.ك0.49
-16.0%
14.9%د.ك0.56د.ك0.39د.ك0.643
Feb ’25د.ك0.56
د.ك0.47
-14.9%
14.7%د.ك0.56د.ك0.39د.ك0.603
Jan ’25د.ك0.54
د.ك0.52
-4.2%
7.8%د.ك0.56د.ك0.48د.ك0.532
Dec ’24د.ك0.52
د.ك0.52
-1.4%
7.8%د.ك0.56د.ك0.48د.ك0.522
Nov ’24د.ك0.52
د.ك0.52
-0.9%
7.8%د.ك0.56د.ك0.48د.ك0.532
Oct ’24د.ك0.55
د.ك0.52
-5.4%
7.8%د.ك0.56د.ك0.48د.ك0.542
Sep ’24د.ك0.55
د.ك0.54
-0.8%
12.4%د.ك0.61د.ك0.48د.ك0.562
Aug ’24د.ك0.56
د.ك0.54
-2.3%
12.4%د.ك0.61د.ك0.48د.ك0.562
Jul ’24د.ك0.58
د.ك0.57
-1.1%
11.8%د.ك0.65د.ك0.48د.ك0.543
Jun ’24د.ك0.54
د.ك0.57
+5.6%
11.6%د.ك0.65د.ك0.49د.ك0.553
May ’24د.ك0.58
د.ك0.57
-2.7%
11.6%د.ك0.65د.ك0.49د.ك0.563
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
د.ك0.58
Fair Value
16.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/06 01:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Boubyan Bank K.S.C.P. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Sara BoutrosCI Capital Research
Elena Sanchez-CabezudoEFG-Hermes Research