Kuwait Finance House K.S.C.P.

KWSE:KFH Stok Raporu

Piyasa değeri: د.ك12.4b

Kuwait Finance House K.S.C.P Değerleme

KFH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KFH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KFH ( KWD0.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( KWD0.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KFH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KFH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KFH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KFH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KFH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KFH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
Kazançlarد.ك583.77m
Piyasa Değeriد.ك12.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KFH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KFH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
NBK National Bank of KuwaitK.P
13.2x3.5%د.ك7.5b
BOUBYAN Boubyan Bank K.S.C.P
27.1x14.0%د.ك2.4b
CBK Commercial Bank of Kuwait K.P.S.C
11.5xn/aد.ك1.2b
GBK Gulf Bank K.S.C.P
21.5x16.9%د.ك1.2b
KFH Kuwait Finance House K.S.C.P
21.2x6.9%د.ك12.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KFH Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KFH'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KFH 21.2xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies78PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KFH Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, KW Banks sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KFH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KFH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KFH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 17.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KFH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.ك0.75
د.ك0.59
-21.2%
32.0%د.ك0.76د.ك0.22n/a7
Dec ’25د.ك0.74
د.ك0.59
-20.3%
32.0%د.ك0.76د.ك0.22n/a7
Nov ’25د.ك0.72
د.ك0.59
-18.7%
34.7%د.ك0.76د.ك0.22n/a6
Oct ’25د.ك0.72
د.ك0.59
-18.4%
34.7%د.ك0.76د.ك0.22n/a6
Sep ’25د.ك0.72
د.ك0.59
-19.0%
34.7%د.ك0.76د.ك0.22n/a6
Aug ’25د.ك0.73
د.ك0.58
-21.4%
34.0%د.ك0.76د.ك0.22n/a6
Jul ’25د.ك0.71
د.ك0.58
-18.0%
34.1%د.ك0.76د.ك0.22n/a6
Jun ’25د.ك0.73
د.ك0.54
-26.4%
36.0%د.ك0.71د.ك0.22n/a5
May ’25د.ك0.72
د.ك0.53
-26.2%
35.5%د.ك0.71د.ك0.22n/a5
Apr ’25د.ك0.73
د.ك0.53
-27.3%
34.4%د.ك0.71د.ك0.22n/a5
Mar ’25د.ك0.74
د.ك0.54
-27.3%
30.5%د.ك0.67د.ك0.22n/a6
Feb ’25د.ك0.71
د.ك0.54
-23.6%
30.5%د.ك0.67د.ك0.22n/a6
Jan ’25د.ك0.67
د.ك0.51
-23.0%
32.7%د.ك0.67د.ك0.22n/a5
Dec ’24د.ك0.64
د.ك0.51
-20.0%
32.7%د.ك0.67د.ك0.22د.ك0.745
Nov ’24د.ك0.62
د.ك0.51
-18.4%
32.3%د.ك0.65د.ك0.22د.ك0.725
Oct ’24د.ك0.68
د.ك0.55
-18.8%
30.4%د.ك0.69د.ك0.22د.ك0.726
Sep ’24د.ك0.68
د.ك0.54
-21.4%
33.6%د.ك0.69د.ك0.22د.ك0.725
Aug ’24د.ك0.72
د.ك0.54
-25.6%
33.6%د.ك0.69د.ك0.22د.ك0.735
Jul ’24د.ك0.68
د.ك0.56
-17.6%
36.0%د.ك0.78د.ك0.22د.ك0.715
Jun ’24د.ك0.65
د.ك0.56
-13.5%
36.0%د.ك0.78د.ك0.22د.ك0.735
May ’24د.ك0.68
د.ك0.56
-17.0%
36.0%د.ك0.78د.ك0.22د.ك0.725
Apr ’24د.ك0.69
د.ك0.55
-20.5%
34.3%د.ك0.70د.ك0.22د.ك0.735
Mar ’24د.ك0.72
د.ك0.53
-25.4%
33.6%د.ك0.70د.ك0.22د.ك0.745
Feb ’24د.ك0.70
د.ك0.51
-26.2%
34.7%د.ك0.67د.ك0.22د.ك0.715
Jan ’24د.ك0.69
د.ك0.51
-25.2%
34.7%د.ك0.67د.ك0.22د.ك0.675
Dec ’23د.ك0.72
د.ك0.49
-31.6%
32.4%د.ك0.67د.ك0.22د.ك0.645

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 14:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kuwait Finance House K.S.C.P. 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Monsef MorsyCI Capital Research
Sara BoutrosCI Capital Research