NVIDIA Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NVDA ( COP642080 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( COP307449.12 )

NVDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NVDA ( COP642080 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( COP307449.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVDA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NVDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo NVDA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, NVDA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
NVDA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

NVDA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	37.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	59.3x
PEG Oranı	3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NVDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NVDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	83.5x
AVGO Broadcom	156.3x	43.2%	US$858.5b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing	27.3x	19.3%	NT$28.3t
AMD Advanced Micro Devices	131.5x	40.7%	US$243.1b
QCOM QUALCOMM	18.8x	7.0%	US$192.1b
NVDA NVIDIA	68.3x	22.7%	Col$3.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NVDA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (68.3x) kıyasla oran (83.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NVDA'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NVDA Price-To-Earnings Oranı ( 68.3 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 32.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NVDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NVDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	68.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NVDA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NVDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Col$642,080.00	Col$654,554.99 +1.9%	13.0%	Col$868,660.00	Col$390,897.00	n/a	53
Nov ’25	Col$600,000.00	Col$654,554.99 +9.1%	13.0%	Col$868,660.00	Col$390,897.00	n/a	53
Oct ’25	Col$493,520.00	Col$629,559.71 +27.6%	12.7%	Col$840,540.00	Col$378,243.00	n/a	53
Sep ’25	Col$496,000.00	Col$621,256.12 +25.3%	13.8%	Col$835,700.00	Col$376,065.00	n/a	51
Aug ’25	n/a	Col$568,638.67 0%	17.3%	Col$816,860.00	Col$347,165.50	n/a	51
Jul ’25	n/a	Col$548,064.30 0%	16.6%	Col$828,240.00	Col$352,002.00	n/a	50
Jun ’25	n/a	Col$460,476.77 0%	11.8%	Col$540,428.00	Col$291,059.08	n/a	50
May ’25	n/a	Col$391,776.24 0%	14.2%	Col$549,010.00	Col$243,133.00	n/a	51
Apr ’25	n/a	Col$372,380.61 0%	15.7%	Col$540,848.00	Col$235,037.09	n/a	51
Mar ’25	n/a	Col$347,233.48 0%	18.0%	Col$552,174.00	Col$83,484.76	n/a	51
Feb ’25	n/a	Col$260,153.18 0%	19.9%	Col$429,517.00	Col$82,650.78	n/a	49
Jan ’25	n/a	Col$258,197.56 0%	19.0%	Col$432,784.00	Col$83,279.44	n/a	49
Dec ’24	n/a	Col$263,663.46 0%	19.4%	Col$444,191.00	Col$85,474.46	n/a	50
Nov ’24	n/a	Col$263,723.01 0%	19.7%	Col$453,904.00	Col$87,343.51	Col$600,000.00	49
Oct ’24	n/a	Col$250,699.13 0%	20.0%	Col$431,750.00	Col$83,080.48	Col$493,520.00	49
Sep ’24	n/a	Col$257,484.25 0%	21.4%	Col$449,790.00	Col$86,551.86	Col$496,000.00	49
Aug ’24	n/a	Col$194,202.67 0%	17.0%	Col$302,374.41	Col$83,446.66	n/a	47
Jul ’24	n/a	Col$191,229.25 0%	16.9%	Col$295,161.20	Col$87,995.45	n/a	45
Jun ’24	n/a	Col$191,385.24 0%	21.1%	Col$266,910.00	Col$91,639.10	n/a	45
May ’24	n/a	Col$127,586.48 0%	14.7%	Col$160,903.75	Col$86,117.50	n/a	44
Apr ’24	n/a	Col$127,616.69 0%	15.0%	Col$162,372.00	Col$81,186.00	n/a	44
Mar ’24	n/a	Col$121,525.31 0%	16.6%	Col$169,463.00	Col$53,259.80	n/a	41
Feb ’24	n/a	Col$93,400.60 0%	20.0%	Col$145,312.00	Col$49,951.00	n/a	41
Jan ’24	n/a	Col$96,703.41 0%	19.9%	Col$152,851.20	Col$52,542.60	n/a	42
Dec ’23	n/a	Col$96,986.64 0%	20.6%	Col$152,464.00	Col$52,409.50	n/a	41
Nov ’23	n/a	Col$98,797.17 0%	24.4%	Col$158,864.00	Col$54,609.50	n/a	41

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.