Alphabet Inc.

BVC:GOOGL Stok Raporu

Piyasa değeri: Col$10130.1t

Alphabet Değerleme

GOOGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOOGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GOOGL ( COP844000 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( COP814262.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOOGL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GOOGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GOOGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GOOGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GOOGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GOOGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.9x
KazançlarUS$94.27b
Piyasa DeğeriUS$2.31t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GOOGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GOOGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
META Meta Platforms
26.6x10.9%US$1.5t
700 Tencent Holdings
21.6x11.3%HK$3.9t
BIDU Baidu
10.7x4.5%US$30.0b
1024 Kuaishou Technology
11.5x16.9%HK$183.6b
GOOGL Alphabet
24.9x10.9%Col$2.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: GOOGL Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GOOGL'nin PE Oranı, Global Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GOOGL 24.9xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies20PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GOOGL Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, Global Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GOOGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GOOGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GOOGL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GOOGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCol$844,000.00
Col$922,703.11
+9.3%
7.6%Col$1,050,600.00Col$661,002.50n/a48
Dec ’25Col$747,600.00
Col$926,888.10
+24.0%
7.3%Col$1,060,080.00Col$666,967.00n/a48
Nov ’25Col$763,180.00
Col$927,205.51
+21.5%
7.6%Col$1,063,488.00Col$669,111.20n/a48
Oct ’25Col$729,980.00
Col$852,532.40
+16.8%
7.5%Col$968,415.00Col$635,785.50n/a48
Sep ’25Col$660,140.00
Col$825,040.94
+25.0%
7.3%Col$926,969.00Col$608,575.30n/a45
Aug ’25Col$696,520.00
Col$828,271.30
+18.9%
7.6%Col$933,639.00Col$612,954.30n/a45
Jul ’25n/a
Col$805,713.69
0%
9.9%Col$952,476.00Col$592,191.60n/a45
Jun ’25n/a
Col$748,776.02
0%
9.7%Col$890,997.00Col$553,967.70n/a46
May ’25n/a
Col$736,841.15
0%
10.8%Col$880,650.00Col$559,702.00n/a46
Apr ’25n/a
Col$635,415.70
0%
6.0%Col$695,376.00Col$552,437.60n/a45
Mar ’25n/a
Col$647,374.34
0%
5.9%Col$711,990.00Col$557,725.50n/a46
Feb ’25n/a
Col$633,029.50
0%
6.5%Col$700,614.00Col$544,922.00n/a44
Jan ’25n/a
Col$610,409.14
0%
6.8%Col$710,568.00Col$509,240.40n/a43
Dec ’24n/a
Col$624,099.06
0%
6.7%Col$731,898.00Col$524,526.90Col$747,600.0043
Nov ’24n/a
Col$623,618.41
0%
6.7%Col$731,556.00Col$512,089.20Col$763,180.0043
Oct ’24n/a
Col$612,946.36
0%
8.3%Col$811,100.00Col$490,715.50Col$729,980.0043
Sep ’24n/a
Col$617,720.84
0%
8.6%Col$823,140.00Col$497,999.70Col$660,140.0045
Aug ’24n/a
Col$584,747.97
0%
8.9%Col$784,040.00Col$474,344.20Col$696,520.0043
Jul ’24n/a
Col$547,777.67
0%
8.6%Col$662,272.00Col$476,008.00n/a41
Jun ’24n/a
Col$585,411.48
0%
8.6%Col$711,760.00Col$511,577.50n/a40
May ’24n/a
Col$609,235.40
0%
8.7%Col$745,600.00Col$487,902.00n/a43
Apr ’24n/a
Col$597,394.01
0%
10.4%Col$742,272.00Col$432,466.22n/a44
Mar ’24n/a
Col$628,478.60
0%
11.2%Col$783,424.00Col$456,442.41n/a42
Feb ’24n/a
Col$582,127.29
0%
11.0%Col$739,152.00Col$429,632.10n/a41
Jan ’24n/a
Col$606,310.02
0%
13.1%Col$885,471.60Col$442,735.80n/a40
Dec ’23n/a
Col$619,816.60
0%
13.3%Col$894,660.00Col$447,330.00n/a40

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 01:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alphabet Inc. 97 Bu analistlerden 52, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David HeasmanAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company