Baidu, Inc.

NasdaqGS:BIDU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$30.1b

Baidu Değerleme

BIDU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIDU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BIDU ( $85.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $214.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIDU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BIDU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIDU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BIDU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BIDU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIDU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarCN¥20.45b
Piyasa DeğeriCN¥219.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BIDU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BIDU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.6x
PINS Pinterest
92.4x33.8%US$19.9b
MTCH Match Group
13.6x8.4%US$8.5b
NBIS Nebius Group
31.1xn/aUS$6.3b
BZ Kanzhun
29.4x25.3%US$5.9b
BIDU Baidu
10.7x4.5%US$30.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BIDU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (41.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BIDU'nin PE Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YALA Yalla Group
4.8x5.9%US$649.77m
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$26.13m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BIDU 10.7xSektör Avg. 24.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BIDU Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BIDU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BIDU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BIDU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BIDU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$85.80
US$110.42
+28.7%
19.9%US$166.22US$75.44n/a35
Dec ’25US$85.05
US$112.14
+31.8%
19.3%US$167.35US$79.06n/a37
Nov ’25US$90.02
US$125.55
+39.5%
14.1%US$170.38US$81.71n/a37
Oct ’25US$110.28
US$126.46
+14.7%
17.2%US$180.50US$82.95n/a37
Sep ’25US$84.62
US$130.66
+54.4%
15.8%US$181.10US$83.90n/a36
Aug ’25US$86.42
US$140.79
+62.9%
15.6%US$184.05US$82.48n/a36
Jul ’25US$86.21
US$146.42
+69.8%
14.4%US$181.85US$81.94n/a35
Jun ’25US$97.20
US$147.99
+52.3%
13.7%US$182.32US$87.89n/a36
May ’25US$104.32
US$152.59
+46.3%
15.6%US$208.51US$87.99n/a37
Apr ’25US$108.44
US$157.31
+45.1%
16.2%US$213.78US$110.32n/a37
Mar ’25US$104.02
US$159.66
+53.5%
15.2%US$215.05US$123.63n/a37
Feb ’25US$104.98
US$162.27
+54.6%
15.0%US$213.52US$119.89n/a37
Jan ’25US$119.09
US$167.90
+41.0%
14.6%US$215.48US$125.67n/a36
Dec ’24US$116.77
US$171.23
+46.6%
13.8%US$215.46US$128.81US$85.0537
Nov ’24US$104.97
US$174.68
+66.4%
11.4%US$211.95US$134.95US$90.0237
Oct ’24US$134.35
US$181.04
+34.8%
10.7%US$219.72US$142.85US$110.2836
Sep ’24US$146.47
US$180.84
+23.5%
11.3%US$220.90US$138.87US$84.6237
Aug ’24US$153.19
US$180.17
+17.6%
10.9%US$227.63US$136.86US$86.4237
Jul ’24US$136.91
US$177.06
+29.3%
12.1%US$225.72US$135.81US$86.2137
Jun ’24US$130.79
US$178.36
+36.4%
12.0%US$229.98US$138.38US$97.2036
May ’24US$121.28
US$181.05
+49.3%
12.3%US$234.45US$140.20US$104.3236
Apr ’24US$150.92
US$181.23
+20.1%
14.2%US$235.82US$109.33US$108.4436
Mar ’24US$143.66
US$178.43
+24.2%
14.8%US$234.83US$109.39US$104.0236
Feb ’24US$152.25
US$170.66
+12.1%
17.7%US$237.20US$96.86US$104.9836
Jan ’24US$114.38
US$166.74
+45.8%
20.3%US$228.97US$93.50US$119.0936
Dec ’23US$108.67
US$163.96
+50.9%
20.3%US$221.86US$90.59US$116.7734

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 20:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Baidu, Inc. 90 Bu analistlerden 40, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Zixiao YangArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP