Shutterstock, Inc.

NYSE:SSTK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$677.3m

Shutterstock Değerleme

SSTK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SSTK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$251.06
Fair Value
92.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SSTK ( $19.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $251.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SSTK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SSTK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SSTK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SSTK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SSTK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SSTK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarUS$35.93m
Piyasa DeğeriUS$677.29m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SSTK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SSTK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
CARS Cars.com
15.1x17.2%US$711.3m
YALA Yalla Group
5.5x5.5%US$762.6m
MAX MediaAlpha
31x24.7%US$598.6m
GETY Getty Images Holdings
15.5x14.0%US$822.1m
SSTK Shutterstock
19x35.6%US$677.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SSTK Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SSTK'nin PE Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$20.63m
MI NFT
1.9xn/aUS$9.18m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SSTK 19.0xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SSTK Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SSTK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SSTK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SSTK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 22.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SSTK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.55
US$29.43
+50.5%
2.0%US$30.00US$28.85n/a2
Mar ’26US$21.49
US$36.93
+71.8%
21.9%US$45.00US$28.85n/a2
Feb ’26US$29.52
US$43.28
+46.6%
25.8%US$56.00US$28.85n/a3
Jan ’26US$30.35
US$48.25
+59.0%
20.0%US$56.00US$32.00n/a4
Dec ’25US$31.68
US$48.25
+52.3%
20.0%US$56.00US$32.00n/a4
Nov ’25US$32.13
US$48.25
+50.2%
20.0%US$56.00US$32.00n/a4
Oct ’25US$32.81
US$53.25
+62.3%
20.9%US$65.00US$35.00n/a4
Sep ’25US$35.88
US$53.25
+48.4%
20.9%US$65.00US$35.00n/a4
Aug ’25US$40.54
US$58.60
+44.5%
15.7%US$65.00US$41.00n/a5
Jul ’25US$37.38
US$58.00
+55.2%
16.0%US$65.00US$41.00n/a5
Jun ’25US$40.63
US$58.00
+42.8%
16.0%US$65.00US$41.00n/a5
May ’25US$42.44
US$57.80
+36.2%
17.6%US$70.00US$40.00n/a5
Apr ’25US$45.21
US$57.80
+27.8%
17.6%US$70.00US$40.00n/a5
Mar ’25US$50.08
US$57.80
+15.4%
17.6%US$70.00US$40.00US$21.495
Feb ’25US$47.38
US$60.80
+28.3%
24.0%US$85.00US$40.00US$29.525
Jan ’25US$48.28
US$60.80
+25.9%
24.0%US$85.00US$40.00US$30.355
Dec ’24US$45.78
US$60.80
+32.8%
24.0%US$85.00US$40.00US$31.685
Nov ’24US$37.32
US$65.01
+74.2%
25.1%US$86.06US$40.00US$32.136
Oct ’24US$38.05
US$84.49
+122.1%
6.3%US$92.40US$76.00US$32.815
Sep ’24US$42.16
US$84.49
+100.4%
6.3%US$92.40US$76.00US$35.885
Aug ’24US$46.41
US$85.61
+84.5%
2.8%US$90.00US$83.00US$40.545
Jul ’24US$48.67
US$87.21
+79.2%
2.3%US$90.00US$84.00US$37.385
Jun ’24US$49.70
US$87.34
+75.7%
2.2%US$90.00US$84.00US$40.636
May ’24US$67.22
US$87.60
+30.3%
2.2%US$90.00US$84.00US$42.445
Apr ’24US$72.60
US$86.40
+19.0%
2.7%US$90.00US$84.00US$45.215
Mar ’24US$74.41
US$86.40
+16.1%
2.7%US$90.00US$84.00US$50.085
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$29.43
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/14 02:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shutterstock, Inc. 19 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Curtis NagleBofA Global Research
Youssef SqualiCantor Fitzgerald & Co.
Lloyd WalmsleyDeutsche Bank