DHI Group, Inc.

NYSE:DHX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$81.9m

DHI Group Değerleme

DHX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DHX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DHX ( $1.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DHX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DHX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DHX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DHX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DHX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DHX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.7x
KazançlarUS$1.38m
Piyasa DeğeriUS$81.89m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DHX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DHX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
SY So-Young International
16.3x43.6%US$83.4m
CANP.Y Cian
12.9xn/aUS$237.9m
TZOO Travelzoo
17.2x34.7%US$232.8m
CHR Cheer Holding
0.7xn/aUS$26.5m
DHX DHI Group
57.7x-69.9%US$81.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DHX Price-To-Earnings Oranı ( 57.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DHX'nin PE Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YALA Yalla Group
4.8x5.9%US$657.72m
CHR Cheer Holding
0.7xn/aUS$26.54m
MI NFT
3.2xn/aUS$26.11m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DHX 57.7xSektör Avg. 25.9xNo. of Companies5PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DHX Price-To-Earnings Oranı ( 57.7 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 25.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DHX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DHX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.7x
Adil PE Oran4.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DHX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.7 4.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DHX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.75
US$4.50
+157.1%
39.5%US$7.00US$3.00n/a3
Dec ’25US$1.78
US$4.50
+152.8%
39.5%US$7.00US$3.00n/a3
Nov ’25US$1.69
US$4.67
+176.1%
36.4%US$7.00US$3.00n/a3
Oct ’25US$1.83
US$4.67
+155.0%
36.4%US$7.00US$3.00n/a3
Sep ’25US$1.94
US$4.67
+140.6%
36.4%US$7.00US$3.00n/a3
Aug ’25US$2.03
US$5.33
+162.7%
26.9%US$7.00US$3.50n/a3
Jul ’25US$2.29
US$5.33
+132.9%
26.9%US$7.00US$3.50n/a3
Jun ’25US$2.07
US$5.33
+157.6%
26.9%US$7.00US$3.50n/a3
May ’25US$2.55
US$5.17
+102.6%
31.9%US$7.00US$3.00n/a3
Apr ’25US$2.53
US$5.17
+104.2%
31.9%US$7.00US$3.00n/a3
Mar ’25US$2.75
US$5.17
+87.9%
31.9%US$7.00US$3.00n/a3
Feb ’25US$2.14
US$5.50
+157.0%
22.3%US$7.00US$4.00n/a3
Jan ’25US$2.59
US$5.50
+112.4%
22.3%US$7.00US$4.00n/a3
Dec ’24US$2.51
US$5.50
+119.1%
22.3%US$7.00US$4.00US$1.783
Nov ’24US$2.73
US$7.67
+180.8%
22.2%US$10.00US$6.00US$1.693
Oct ’24US$3.06
US$7.67
+150.5%
22.2%US$10.00US$6.00US$1.833
Sep ’24US$3.85
US$7.67
+99.1%
22.2%US$10.00US$6.00US$1.943
Aug ’24US$3.85
US$7.67
+99.1%
22.2%US$10.00US$6.00US$2.033
Jul ’24US$3.83
US$7.67
+100.2%
22.2%US$10.00US$6.00US$2.293
Jun ’24US$3.71
US$7.67
+106.6%
22.2%US$10.00US$6.00US$2.073
May ’24US$3.67
US$10.00
+172.5%
14.1%US$12.00US$9.00US$2.553
Apr ’24US$3.88
US$10.00
+157.7%
12.2%US$12.00US$9.00US$2.534
Mar ’24US$4.25
US$10.00
+135.3%
12.2%US$12.00US$9.00US$2.754
Feb ’24US$5.96
US$11.50
+93.0%
9.7%US$13.00US$10.00US$2.144
Jan ’24US$5.29
US$11.50
+117.4%
9.7%US$13.00US$10.00US$2.594
Dec ’23US$5.71
US$11.50
+101.4%
9.7%US$13.00US$10.00US$2.514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 09:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DHI Group, Inc. 25 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Jeffrey SilberBMO Capital Markets Equity Research
Jeffrey SchokBMO Capital Markets Equity Research