Guangxi Guiguan Electric PowerCo.,Ltd.

XSSC:600236 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥49.1b

Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd Değerleme

600236 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600236 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600236 ( CN¥6.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥10.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600236 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600236 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600236 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600236 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600236'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600236'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
KazançlarCN¥2.25b
Piyasa DeğeriCN¥49.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600236'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600236 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
600642 Shenergy
9.5x4.0%CN¥40.3b
600157 Wintime Energy GroupLtd
16.5x18.3%CN¥34.8b
000883 Hubei Energy Group
12.8x11.4%CN¥31.9b
001286 Shaanxi Energy Investment
12.4x11.0%CN¥35.5b
600236 Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd
21.8x18.9%CN¥49.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600236 Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600236'nin PE Oranı, CN Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600236 21.8xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600236 Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, CN Renewable Energy sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600236 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600236 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600236 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 17.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600236 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.23
CN¥7.69
+23.4%
1.1%CN¥7.80CN¥7.60n/a3
Nov ’25CN¥6.15
CN¥7.69
+25.0%
1.1%CN¥7.80CN¥7.60n/a3
Oct ’25CN¥7.04
CN¥8.54
+21.3%
9.7%CN¥9.62CN¥7.60n/a3
Sep ’25CN¥6.40
CN¥8.54
+33.4%
9.7%CN¥9.62CN¥7.60n/a3
Aug ’25CN¥7.02
CN¥8.34
+18.8%
6.5%CN¥8.90CN¥7.60n/a3
Jul ’25CN¥8.26
CN¥7.97
-3.5%
4.9%CN¥8.51CN¥7.60n/a3
Jun ’25CN¥7.16
CN¥7.97
+11.3%
4.9%CN¥8.51CN¥7.60n/a3
May ’25CN¥6.31
CN¥7.70
+22.0%
1.3%CN¥7.80CN¥7.60n/a2
Dec ’24CN¥5.63
CN¥7.60
+35.0%
11.8%CN¥8.50CN¥6.70n/a2
Nov ’24CN¥5.61
CN¥7.60
+35.5%
11.8%CN¥8.50CN¥6.70CN¥6.152
Oct ’24CN¥5.60
CN¥7.60
+35.7%
11.8%CN¥8.50CN¥6.70CN¥7.042
Sep ’24CN¥5.54
CN¥7.60
+37.2%
11.8%CN¥8.50CN¥6.70CN¥6.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ENN Natural GasLtd

CN¥57.7b

Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.

600803

CN¥18.77

7D

-1.4%

1Y

16.4%

Shenzhen Gas

CN¥21.1b

Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.

601139

CN¥7.34

7D

-1.1%

1Y

9.2%

Beijing Jingneng Power

CN¥24.2b

Produces and sells electric power and heat products in China.

600578

CN¥3.61

7D

-2.2%

1Y

21.5%