Shenergy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600642 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

600642 ( CN¥8.24 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥18.4 )

600642 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600642 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600642 ( CN¥8.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥18.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600642 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600642 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600642 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600642 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600642'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600642'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.5x
Kazançlar	CN¥4.24b
Piyasa Değeri	CN¥40.30b

600642 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.7x
PEG Oranı	2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600642'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600642 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.1x
001286 Shaanxi Energy Investment	12.4x	11.0%	CN¥35.5b
600157 Wintime Energy GroupLtd	16.5x	18.3%	CN¥34.8b
600863 Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power	13.3x	15.0%	CN¥27.9b
000027 Shenzhen Energy Group	78.4x	n/a	CN¥31.0b
600642 Shenergy	9.5x	4.0%	CN¥40.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600642, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (30.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600642'nin PE Oranı, CN Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600642 Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, CN Renewable Energy sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600642 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600642 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.5x
Adil PE Oran	14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600642 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 14.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600642 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥8.24	CN¥9.77 +18.6%	3.0%	CN¥10.06	CN¥9.48	n/a	2
Nov ’25	CN¥8.64	CN¥9.77 +13.1%	3.0%	CN¥10.06	CN¥9.48	n/a	2
Oct ’25	CN¥8.54	CN¥9.88 +15.6%	4.0%	CN¥10.27	CN¥9.48	n/a	2
Sep ’25	CN¥7.85	CN¥9.88 +25.8%	4.0%	CN¥10.27	CN¥9.48	n/a	2
Jan ’25	CN¥6.42	CN¥8.74 +36.1%	10.7%	CN¥9.67	CN¥7.80	n/a	2
Dec ’24	CN¥5.98	CN¥8.92 +49.1%	8.5%	CN¥9.67	CN¥8.16	n/a	2
Nov ’24	CN¥5.86	CN¥8.92 +52.1%	8.5%	CN¥9.67	CN¥8.16	CN¥8.64	2
Oct ’24	CN¥6.35	CN¥8.92 +40.4%	8.5%	CN¥9.67	CN¥8.16	CN¥8.54	2
Sep ’24	CN¥6.46	CN¥8.92 +38.0%	8.5%	CN¥9.67	CN¥8.16	CN¥7.85	2
Nov ’23	CN¥5.39	CN¥7.16 +32.9%	6.2%	CN¥7.61	CN¥6.72	CN¥5.86	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ENN Natural GasLtd

CN¥57.7b

Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.

600803

CN¥18.77

-1.4%

16.4%

Shenzhen Gas

CN¥21.1b

Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.

601139

CN¥7.34

-1.1%

9.2%

Beijing Jingneng Power

CN¥24.2b

Produces and sells electric power and heat products in China.

600578

CN¥3.61

-2.2%

21.5%