GD Power Development Co.,Ltd

SHSE:600795 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥85.1b

GD Power DevelopmentLtd Değerleme

600795 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600795 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600795 ( CN¥4.77 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600795 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600795 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600795 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600795 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600795'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600795'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarCN¥9.18b
Piyasa DeğeriCN¥85.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600795'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600795 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
600023 Zhejiang Zheneng Electric Power
10.6x8.8%CN¥77.1b
600886 SDIC Power Holdings
15.9x9.6%CN¥115.0b
600236 Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd
22.1x18.9%CN¥49.9b
600642 Shenergy
9.7x4.0%CN¥40.9b
600795 GD Power DevelopmentLtd
9.3x1.9%CN¥85.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600795, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (14.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600795'nin PE Oranı, CN Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600795 9.3xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies9PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600795 Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, CN Renewable Energy sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600795 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600795 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600795 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600795 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥4.77
CN¥6.23
+30.6%
8.8%CN¥6.99CN¥5.63n/a4
Nov ’25CN¥4.88
CN¥6.23
+27.7%
8.8%CN¥6.99CN¥5.63n/a4
Oct ’25CN¥5.47
CN¥6.47
+18.4%
2.9%CN¥6.63CN¥6.17n/a4
Sep ’25CN¥5.35
CN¥6.47
+21.0%
2.9%CN¥6.63CN¥6.17n/a4
Aug ’25CN¥5.54
CN¥6.20
+11.9%
5.2%CN¥6.53CN¥5.78n/a4
Jul ’25CN¥6.03
CN¥6.20
+2.8%
5.2%CN¥6.53CN¥5.78n/a4
Jun ’25CN¥5.37
CN¥6.20
+15.5%
5.2%CN¥6.53CN¥5.78n/a4
May ’25CN¥5.13
CN¥6.20
+20.9%
5.2%CN¥6.53CN¥5.78n/a4
Apr ’25CN¥4.95
CN¥4.91
-0.8%
8.0%CN¥5.25CN¥4.26n/a4
Mar ’25CN¥4.63
CN¥4.91
+6.0%
8.0%CN¥5.25CN¥4.26n/a4
Feb ’25CN¥4.40
CN¥4.64
+5.3%
10.2%CN¥5.25CN¥4.10n/a4
Jan ’25CN¥4.16
CN¥4.64
+11.4%
10.2%CN¥5.25CN¥4.10n/a4
Dec ’24CN¥3.98
CN¥4.64
+16.5%
10.2%CN¥5.25CN¥4.10n/a4
Nov ’24CN¥3.66
CN¥4.64
+26.6%
10.2%CN¥5.25CN¥4.10CN¥4.884
Oct ’24CN¥3.68
CN¥4.64
+26.0%
10.2%CN¥5.25CN¥4.10CN¥5.474
Sep ’24CN¥3.54
CN¥4.79
+35.2%
7.6%CN¥5.25CN¥4.26CN¥5.354
Aug ’24CN¥3.77
CN¥5.05
+34.0%
4.2%CN¥5.25CN¥4.70CN¥5.544
Jul ’24CN¥3.83
CN¥5.05
+31.9%
4.2%CN¥5.25CN¥4.70CN¥6.034
Jun ’24CN¥4.04
CN¥5.05
+25.1%
4.2%CN¥5.25CN¥4.70CN¥5.374
May ’24CN¥3.86
CN¥5.19
+34.5%
7.6%CN¥5.80CN¥4.70CN¥5.134
Apr ’24CN¥3.80
CN¥5.53
+45.6%
5.1%CN¥5.80CN¥5.10CN¥4.954
Mar ’24CN¥3.93
CN¥5.53
+40.8%
5.1%CN¥5.80CN¥5.10CN¥4.634
Feb ’24CN¥3.95
CN¥5.63
+42.6%
5.7%CN¥6.03CN¥5.10CN¥4.405
Jan ’24CN¥4.27
CN¥5.58
+30.7%
5.7%CN¥6.03CN¥5.10CN¥4.165
Dec ’23CN¥4.46
CN¥5.70
+27.8%
4.0%CN¥6.03CN¥5.47CN¥3.984
Nov ’23CN¥4.38
CN¥5.70
+30.1%
4.0%CN¥6.03CN¥5.47CN¥3.664

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Huadian Power International

HK$57.6b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

600027

HK$5.59

7D

-2.8%

1Y

9.8%

Guangdong Baolihua New Energy Stock

CN¥10.2b

Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd.

690

CN¥4.70

7D

-0.8%

1Y

-3.9%

Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power

CN¥28.8b

Engages in thermal power generation business.

600863

CN¥4.41

7D

-1.6%

1Y

19.8%