Hubei Energy Group Co., Ltd.

SZSE:000883 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥31.9b

Hubei Energy Group Değerleme

000883 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000883 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000883 ( CN¥4.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000883 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000883 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000883 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000883 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000883'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000883'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarCN¥2.49b
Piyasa DeğeriCN¥31.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000883'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000883 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30x
600157 Wintime Energy GroupLtd
16.2x18.3%CN¥34.8b
600863 Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power
13.1x15.0%CN¥27.9b
000027 Shenzhen Energy Group
78.3xn/aCN¥31.0b
001286 Shaanxi Energy Investment
12.4x11.0%CN¥35.5b
000883 Hubei Energy Group
12.7x11.4%CN¥31.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000883, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (30x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000883'nin PE Oranı, CN Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
000883 12.7xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000883 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, CN Renewable Energy sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000883 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000883 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000883 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 15.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000883 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥4.87
CN¥6.55
+34.5%
5.2%CN¥6.89CN¥6.22n/a2
Nov ’25CN¥5.00
CN¥6.55
+31.1%
5.2%CN¥6.89CN¥6.22n/a2
Oct ’25CN¥5.34
CN¥6.51
+21.9%
4.5%CN¥6.80CN¥6.22n/a2
Sep ’25CN¥4.71
CN¥6.51
+38.2%
4.5%CN¥6.80CN¥6.22n/a2
Aug ’25CN¥5.10
CN¥6.50
+27.5%
4.4%CN¥6.79CN¥6.22n/a2
Jul ’25CN¥6.14
CN¥6.50
+5.9%
4.4%CN¥6.79CN¥6.22n/a2
Jun ’25CN¥5.92
CN¥6.50
+9.8%
4.4%CN¥6.79CN¥6.22n/a2
May ’25CN¥5.76
CN¥6.50
+12.9%
4.4%CN¥6.79CN¥6.22n/a2
Apr ’25CN¥5.35
CN¥5.40
+0.9%
6.1%CN¥5.73CN¥5.07n/a2
Mar ’25CN¥4.56
CN¥5.40
+18.4%
6.1%CN¥5.73CN¥5.07n/a2
Feb ’25CN¥4.29
CN¥5.40
+25.9%
6.1%CN¥5.73CN¥5.07n/a2
May ’24CN¥4.27
CN¥5.80
+35.9%
3.7%CN¥6.02CN¥5.59CN¥5.762
Apr ’24CN¥4.23
CN¥5.80
+37.2%
3.7%CN¥6.02CN¥5.59CN¥5.352
Mar ’24CN¥4.45
CN¥5.80
+30.4%
3.7%CN¥6.02CN¥5.59CN¥4.562
Feb ’24CN¥4.27
CN¥5.80
+35.9%
3.7%CN¥6.02CN¥5.59CN¥4.292
Jan ’24CN¥4.20
CN¥5.80
+38.2%
3.7%CN¥6.02CN¥5.59CN¥4.232
Dec ’23CN¥4.44
CN¥5.80
+30.7%
3.7%CN¥6.02CN¥5.59CN¥4.172
Nov ’23CN¥4.23
CN¥5.80
+37.2%
3.7%CN¥6.02CN¥5.59CN¥4.302

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ENN Natural GasLtd

CN¥57.7b

Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.

600803

CN¥18.77

7D

-1.4%

1Y

16.4%

Shenzhen Gas

CN¥21.1b

Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.

601139

CN¥7.34

7D

-1.1%

1Y

9.2%

Beijing Jingneng Power

CN¥24.2b

Produces and sells electric power and heat products in China.

600578

CN¥3.61

7D

-2.2%

1Y

21.5%