Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited

XSSC:600004 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥21.8b

Guangzhou Baiyun International Airport Değerleme

600004 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600004 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600004 ( CN¥9.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥13.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600004 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600004 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600004 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600004 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600004'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600004'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26x
KazançlarCN¥835.77m
Piyasa DeğeriCN¥21.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600004'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600004 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.3x
000089 Shenzhen Airport
24.4x19.6%CN¥13.7b
002023 Sichuan Haite High-techLtd
93.7xn/aCN¥7.1b
600897 Xiamen International AirportLtd
13.2x13.9%CN¥6.0b
600009 Shanghai International Airport
49.9x37.2%CN¥82.1b
600004 Guangzhou Baiyun International Airport
26x13.7%CN¥21.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600004, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26x) kıyasla oran (45.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600004'nin PE Oranı, CN Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600004 26.0xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600004 Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, CN Infrastructure sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600004 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600004 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600004 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 17.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600004 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥9.19
CN¥11.98
+30.4%
21.7%CN¥16.60CN¥8.20n/a10
Jan ’26CN¥9.60
CN¥11.98
+24.8%
21.7%CN¥16.60CN¥8.20n/a10
Dec ’25CN¥9.72
CN¥11.98
+23.3%
21.7%CN¥16.60CN¥8.20n/a10
Nov ’25CN¥9.65
CN¥11.80
+22.3%
21.9%CN¥16.40CN¥8.20n/a10
Oct ’25CN¥10.46
CN¥11.80
+12.8%
21.9%CN¥16.40CN¥8.20n/a10
Sep ’25CN¥9.13
CN¥12.28
+34.5%
19.1%CN¥16.40CN¥9.10n/a10
Aug ’25CN¥9.62
CN¥12.62
+31.2%
17.7%CN¥16.40CN¥9.10n/a10
Jul ’25CN¥9.52
CN¥12.52
+31.5%
17.9%CN¥16.40CN¥9.10n/a10
Jun ’25CN¥10.14
CN¥12.56
+23.9%
17.5%CN¥16.40CN¥9.10n/a10
May ’25CN¥10.35
CN¥13.11
+26.7%
24.2%CN¥20.00CN¥9.10n/a10
Apr ’25CN¥10.36
CN¥13.44
+29.8%
24.4%CN¥20.00CN¥9.00n/a9
Mar ’25CN¥10.07
CN¥14.22
+41.2%
24.7%CN¥20.00CN¥9.00n/a9
Feb ’25CN¥9.28
CN¥14.36
+54.7%
23.2%CN¥20.00CN¥10.20n/a9
Jan ’25CN¥9.78
CN¥14.51
+48.4%
22.6%CN¥20.00CN¥10.20CN¥9.609
Dec ’24CN¥10.82
CN¥16.00
+47.9%
20.8%CN¥20.00CN¥10.20CN¥9.7210
Nov ’24CN¥10.62
CN¥16.00
+50.7%
20.8%CN¥20.00CN¥10.20CN¥9.6510
Oct ’24CN¥11.20
CN¥16.32
+45.7%
19.0%CN¥20.00CN¥10.60CN¥10.4610
Sep ’24CN¥11.90
CN¥16.74
+40.6%
13.9%CN¥20.00CN¥12.00CN¥9.1311
Aug ’24CN¥14.47
CN¥17.22
+19.0%
12.8%CN¥20.00CN¥12.00CN¥9.6211
Jul ’24CN¥14.34
CN¥17.13
+19.4%
12.8%CN¥20.00CN¥12.00CN¥9.5211
Jun ’24CN¥13.77
CN¥17.13
+24.4%
12.8%CN¥20.00CN¥12.00CN¥10.1411
May ’24CN¥15.68
CN¥17.09
+9.0%
14.0%CN¥21.00CN¥12.00CN¥10.3510
Apr ’24CN¥15.63
CN¥16.40
+4.9%
15.4%CN¥21.00CN¥11.30CN¥10.3610
Mar ’24CN¥14.31
CN¥16.06
+12.2%
13.0%CN¥18.50CN¥11.30CN¥10.0710
Feb ’24CN¥13.96
CN¥15.99
+14.5%
13.0%CN¥18.50CN¥11.30CN¥9.2810
Jan ’24CN¥15.01
CN¥15.18
+1.1%
15.6%CN¥18.50CN¥11.20CN¥9.7810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 08:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited 43 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
King Chuen NgABCI Securities Company Limited
James TeoBNP Paribas Securities (Asia)
Jianping DUBOCI Research Ltd.