Hangzhou Shenhao Technology Co.,LTD.

SZSE:300853 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.8b

Hangzhou Shenhao TechnologyLTD Değerleme

300853 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300853 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300853 ( CN¥26.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥51.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300853 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300853 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300853 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300853 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300853'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300853'un PS Oranı nedir?
PS Oranı24.8x
SatışCN¥155.33m
Piyasa DeğeriCN¥3.85b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300853'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300853 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
300449 Beijing Hanbang Technology
19.6xn/aCN¥2.8b
002528 Shenzhen Infinova
3xn/aCN¥3.4b
300771 Shenzhen Zhilai Sci and Tech
5.2xn/aCN¥2.5b
300410 Guangdong Zhengye TechnologyLtd
3.4xn/aCN¥2.1b
300853 Hangzhou Shenhao TechnologyLTD
24.8xn/aCN¥3.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300853 Price-To-Sales Oranı ( 24.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300853'nin PS Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
601138 Foxconn Industrial Internet
0.8x19.3%US$61.85b
000100 TCL Technology Group
0.6x12.1%US$12.86b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.6x7.8%US$5.93b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
0.6x11.1%US$4.69b
300853 24.8xSektör Avg. 4.4xNo. of Companies49PS03.26.49.612.816+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300853 Price-To-Sales Oranı ( 24.8 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300853 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300853 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran24.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 300853 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 18:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hangzhou Shenhao Technology Co.,LTD. 4 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Qianwen LiuChina International Capital Corporation Limited
Haibo LiuCitic Securities Co., Ltd.
Li WuTianfeng Securities Brokerage Co., Ltd