Unisplendour Corporation Limited

SZSE:000938 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥80.8b

Unisplendour Değerleme

000938 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000938 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥30.41
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 000938 ( CN¥28.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥30.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000938 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

000938 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000938 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000938 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000938'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000938'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.7x
KazançlarCN¥2.14b
Piyasa DeğeriCN¥80.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000938'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000938 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması76.2x
000062 Shenzhen Huaqiang Industry
72.6xn/aCN¥23.5b
001287 Shenzhen CECport Technologies
57.8xn/aCN¥15.8b
002416 Shenzhen Aisidi
25x18.2%CN¥16.6b
300975 Nanjing Sunlord Electronics
149.5xn/aCN¥8.1b
000938 Unisplendour
37.7x20.5%CN¥80.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000938, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.7x) kıyasla oran (76.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000938'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
000938 37.7xSektör Avg. 49.8xNo. of Companies27PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000938 Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 49.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000938 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000938 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.7x
Adil PE Oran36.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000938 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 36.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000938 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥28.24
CN¥27.54
-2.5%
14.3%CN¥34.71CN¥22.50n/a6
Feb ’26CN¥25.18
CN¥27.54
+9.4%
14.3%CN¥34.71CN¥22.50n/a6
Jan ’26CN¥27.83
CN¥27.54
-1.1%
14.3%CN¥34.71CN¥22.50n/a6
Dec ’25CN¥25.35
CN¥27.54
+8.6%
14.3%CN¥34.71CN¥22.50n/a6
Nov ’25CN¥24.68
CN¥26.90
+9.0%
10.9%CN¥30.91CN¥22.50n/a6
Oct ’25CN¥24.14
CN¥25.85
+7.1%
10.8%CN¥30.91CN¥22.50n/a6
Sep ’25CN¥19.74
CN¥26.84
+36.0%
11.8%CN¥30.90CN¥22.50n/a6
Aug ’25CN¥22.94
CN¥27.95
+21.8%
10.5%CN¥30.90CN¥22.50n/a6
Jul ’25CN¥22.64
CN¥28.36
+25.3%
7.8%CN¥30.90CN¥25.00n/a6
Jun ’25CN¥22.02
CN¥27.91
+26.7%
8.2%CN¥30.90CN¥25.00n/a6
May ’25CN¥20.95
CN¥30.95
+47.7%
14.3%CN¥38.10CN¥26.47n/a4
Apr ’25CN¥22.08
CN¥31.65
+43.4%
12.9%CN¥38.10CN¥26.76n/a5
Mar ’25CN¥24.31
CN¥31.65
+30.2%
12.9%CN¥38.10CN¥26.76n/a5
Feb ’25CN¥15.79
CN¥31.65
+100.5%
12.9%CN¥38.10CN¥26.76CN¥25.185
Jan ’25CN¥19.35
CN¥31.65
+63.6%
12.9%CN¥38.10CN¥26.76CN¥27.835
Dec ’24CN¥20.98
CN¥31.65
+50.9%
12.9%CN¥38.10CN¥26.76CN¥25.355
Nov ’24CN¥19.55
CN¥33.95
+73.7%
17.3%CN¥42.40CN¥26.76CN¥24.685
Oct ’24CN¥23.57
CN¥36.41
+54.5%
9.4%CN¥42.40CN¥33.55CN¥24.145
Sep ’24CN¥26.39
CN¥35.30
+33.7%
11.3%CN¥42.40CN¥29.70CN¥19.746
Aug ’24CN¥27.68
CN¥36.22
+30.9%
11.7%CN¥41.10CN¥29.70CN¥22.947
Jul ’24CN¥31.85
CN¥36.22
+13.7%
11.7%CN¥41.10CN¥29.70CN¥22.647
Jun ’24CN¥32.45
CN¥35.66
+9.9%
12.1%CN¥41.10CN¥29.70CN¥22.026
May ’24CN¥29.63
CN¥35.07
+18.3%
11.2%CN¥41.10CN¥29.70CN¥20.956
Apr ’24CN¥29.29
CN¥30.03
+2.5%
17.0%CN¥37.80CN¥23.00CN¥22.086
Mar ’24CN¥26.99
CN¥28.71
+6.4%
12.3%CN¥32.25CN¥23.00CN¥24.316
Feb ’24CN¥23.30
CN¥28.71
+23.2%
12.3%CN¥32.25CN¥23.00CN¥15.796
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CN¥27.54
Fair Value
2.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 16:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Unisplendour Corporation Limited 20 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chen HeChasing Securities
Hao ChenChina International Capital Corporation Limited
You You LiuChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)