Red phase Değerleme

300427 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300427 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300427 ( CN¥6.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥57.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300427 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300427 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300427 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300427 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300427'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300427'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.2x
SatışCN¥771.84m
Piyasa DeğeriCN¥3.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300427'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300427 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
300333 SinoSun Technology
24.3xn/aCN¥3.6b
688115 Smartgiant Technology
16.9xn/aCN¥2.9b
300078 Hangzhou Century
4.8xn/aCN¥3.7b
688622 Guangzhou Hexin InstrumentLtd
14.1x67.0%CN¥3.7b
300427 Red phase
4.2xn/aCN¥3.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300427, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (15x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300427'nin PS Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
601138 Foxconn Industrial Internet
0.8x19.3%US$60.65b
000100 TCL Technology Group
0.5x11.9%US$11.48b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.7x7.6%US$6.64b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
0.5x11.1%US$4.31b
300427 4.2xSektör Avg. 4.3xNo. of Companies47PS03.26.49.612.816+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300427 Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 4.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300427 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300427 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 300427 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin