Leyard Optoelectronic Co., Ltd.

SZSE:300296 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.7b

Leyard Optoelectronic Değerleme

300296 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300296 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300296 ( CN¥5.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300296 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300296 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300296 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300296 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300296'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300296'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışCN¥7.06b
Piyasa DeğeriCN¥13.65b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300296'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300296 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
688001 Suzhou HYC TechnologyLtd
7.7xn/aCN¥13.8b
688322 Orbbec
28.5x39.9%CN¥12.9b
300188 SDIC Intelligence Xiamen Information
6x22.6%CN¥12.9b
300130 XGD
4.2x18.2%CN¥14.0b
300296 Leyard Optoelectronic
2x19.6%CN¥13.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300296, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (12.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300296'nin PS Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000100 TCL Technology Group
0.5x11.9%US$12.26b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.8x7.6%US$7.40b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
0.5x11.1%US$4.56b
000050 Tianma Microelectronics
0.7x12.3%US$3.18b
300296 2.0xSektör Avg. 4.4xNo. of Companies49PS03.26.49.612.816+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300296 Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 4.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300296 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300296 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran3.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300296 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 3.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300296 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥5.55
CN¥5.00
-9.9%
10.0%CN¥5.50CN¥4.50n/a2
Nov ’25CN¥5.06
CN¥5.00
-1.2%
10.0%CN¥5.50CN¥4.50n/a2
Oct ’25CN¥5.25
CN¥5.00
-4.8%
10.0%CN¥5.50CN¥4.50n/a2
Sep ’25CN¥4.29
CN¥5.00
+16.6%
10.0%CN¥5.50CN¥4.50n/a2
Aug ’25CN¥4.40
CN¥5.88
+33.7%
13.0%CN¥6.95CN¥5.20n/a3
Jul ’25CN¥4.45
CN¥5.88
+32.2%
13.0%CN¥6.95CN¥5.20n/a3
Jun ’25CN¥4.82
CN¥5.88
+22.0%
13.0%CN¥6.95CN¥5.20n/a3
May ’25CN¥5.01
CN¥5.88
+17.4%
13.0%CN¥6.95CN¥5.20n/a3
Apr ’25CN¥5.28
CN¥6.82
+29.1%
9.1%CN¥7.50CN¥6.00n/a3
Mar ’25CN¥5.42
CN¥6.82
+25.7%
9.1%CN¥7.50CN¥6.00n/a3
Feb ’25CN¥4.50
CN¥6.82
+51.4%
9.1%CN¥7.50CN¥6.00n/a3
Jan ’25CN¥6.00
CN¥6.75
+12.5%
11.1%CN¥7.50CN¥6.00n/a2
Dec ’24CN¥6.11
CN¥6.75
+10.5%
11.1%CN¥7.50CN¥6.00n/a2
Nov ’24CN¥6.10
CN¥7.17
+17.5%
11.9%CN¥8.00CN¥6.00CN¥5.063
Oct ’24CN¥6.53
CN¥7.17
+9.7%
11.9%CN¥8.00CN¥6.00CN¥5.253
Sep ’24CN¥6.29
CN¥7.17
+13.9%
11.9%CN¥8.00CN¥6.00CN¥4.293
Aug ’24CN¥6.69
CN¥7.17
+7.1%
11.9%CN¥8.00CN¥6.00CN¥4.403
Jul ’24CN¥6.53
CN¥7.17
+9.7%
11.9%CN¥8.00CN¥6.00CN¥4.453
Jun ’24CN¥6.85
CN¥7.17
+4.6%
11.9%CN¥8.00CN¥6.00CN¥4.823
May ’24CN¥6.33
CN¥7.17
+13.2%
11.9%CN¥8.00CN¥6.00CN¥5.013
Apr ’24CN¥6.81
CN¥6.65
-2.3%
12.8%CN¥7.50CN¥5.80CN¥5.282
Mar ’24CN¥6.52
CN¥6.65
+2.0%
12.8%CN¥7.50CN¥5.80CN¥5.422
Feb ’24CN¥6.17
CN¥6.65
+7.8%
12.8%CN¥7.50CN¥5.80CN¥4.502
Jan ’24CN¥5.66
CN¥6.65
+17.5%
12.8%CN¥7.50CN¥5.80CN¥6.002
Dec ’23CN¥5.90
CN¥6.65
+12.7%
12.8%CN¥7.50CN¥5.80CN¥6.112
Nov ’23CN¥5.83
CN¥7.01
+20.3%
12.3%CN¥7.74CN¥5.80CN¥6.103

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yealink Network Technology

CN¥49.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.86

7D

-5.8%

1Y

14.5%

Yealink Network Technology

CN¥49.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.86

7D

-5.8%

1Y

14.5%

Luxshare Precision Industry

CN¥278.3b

Designs, manufactures, and sells cable assembly and connector system solutions worldwide.

2475

CN¥38.53

7D

-7.2%

1Y

25.5%