LUSTER LightTech Co., LTD.

SHSE:688400 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥15.9b

LUSTER LightTech Değerleme

688400 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688400 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥2.06
Fair Value
1.6k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 688400 ( CN¥34.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688400 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688400 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688400 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688400 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688400'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688400'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.1x
SatışCN¥2.23b
Piyasa DeğeriCN¥15.95b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688400'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688400 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.6x
300007 Hanwei Electronics Group
6.8x10.0%CN¥15.7b
688001 Suzhou HYC TechnologyLtd
8.4x8.6%CN¥15.3b
300130 XGD
4.1x12.4%CN¥13.7b
300567 Wuhan Jingce Electronic GroupLtd
7x22.5%CN¥18.9b
688400 LUSTER LightTech
7.1x25.3%CN¥15.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688400 Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688400'nin PS Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
601138 Foxconn Industrial Internet
0.7x18.8%US$59.10b
000725 BOE Technology Group
0.8x10.6%US$22.34b
000100 TCL Technology Group
0.5x12.0%US$12.05b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.6x7.7%US$6.10b
688400 7.1xSektör Avg. 4.8xNo. of Companies52PS03.67.210.814.418+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688400 Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688400 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688400 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.1x
Adil PS Oran42.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688400 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.1 42.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688400 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥34.86
CN¥19.10
-45.2%
30.9%CN¥25.00CN¥13.20n/a2
Mar ’26CN¥33.65
CN¥18.00
-46.5%
38.9%CN¥25.00CN¥11.00n/a2
Feb ’26CN¥24.40
CN¥18.00
-26.2%
38.9%CN¥25.00CN¥11.00n/a2
Jan ’26CN¥21.92
CN¥18.00
-17.9%
38.9%CN¥25.00CN¥11.00n/a2
Dec ’25CN¥25.00
CN¥18.00
-28.0%
38.9%CN¥25.00CN¥11.00n/a2
Nov ’25CN¥23.53
CN¥15.55
-33.9%
27.3%CN¥19.80CN¥11.30n/a2
Oct ’25CN¥20.75
CN¥15.20
-26.7%
30.3%CN¥19.80CN¥10.60n/a2
Sep ’25CN¥15.85
CN¥16.50
+4.1%
20.0%CN¥19.80CN¥13.20n/a2
Aug ’25CN¥14.91
CN¥16.50
+10.7%
20.0%CN¥19.80CN¥13.20n/a2
Jul ’25CN¥16.43
CN¥17.35
+5.6%
14.1%CN¥19.80CN¥14.90n/a2
Oct ’24CN¥24.82
CN¥26.60
+7.2%
24.1%CN¥33.00CN¥20.20CN¥20.752
Sep ’24CN¥25.67
CN¥32.80
+27.8%
25.6%CN¥43.00CN¥22.40CN¥15.853
Aug ’24CN¥26.89
CN¥32.80
+22.0%
25.6%CN¥43.00CN¥22.40CN¥14.913
Jul ’24CN¥30.48
CN¥33.30
+9.3%
23.4%CN¥43.00CN¥23.90CN¥16.433
Jun ’24CN¥36.72
CN¥33.30
-9.3%
23.4%CN¥43.00CN¥23.90CN¥17.093
May ’24CN¥33.05
CN¥34.20
+3.5%
19.7%CN¥43.00CN¥26.60CN¥18.923
Apr ’24CN¥30.45
CN¥29.80
-2.1%
10.7%CN¥33.00CN¥26.60CN¥21.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥19.10
Fair Value
82.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/17 20:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LUSTER LightTech Co., LTD. 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jia YanChina International Capital Corporation Limited
Xianfan ChenChina International Capital Corporation Limited
Haibo LiuCitic Securities Co., Ltd.