LUSTER LightTech Co., LTD.

SHSE:688400 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥11.1b

LUSTER LightTech Değerleme

688400 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688400 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688400 ( CN¥24.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688400 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688400 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688400 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688400 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688400'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688400'un PE Oranı nedir?
PE Oranı80.6x
KazançlarCN¥138.11m
Piyasa DeğeriCN¥11.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688400'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688400 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması89.2x
300747 Wuhan Raycus Fiber Laser TechnologiesLtd
70.6x53.9%CN¥11.7b
600654 China Security
157.6xn/aCN¥11.0b
688686 OPT Machine Vision Tech
76.7x42.5%CN¥9.3b
603297 Ningbo Yongxin OpticsLtd
51.7x34.1%CN¥10.4b
688400 LUSTER LightTech
80.6x35.7%CN¥11.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688400, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (80.6x) kıyasla oran (89.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688400'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688400 80.6xSektör Avg. 48.4xNo. of Companies30PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688400 Price-To-Earnings Oranı ( 80.6 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 48.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688400 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688400 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran80.6x
Adil PE Oran41.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688400 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 80.6 41.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688400 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥24.34
CN¥18.00
-26.0%
38.9%CN¥25.00CN¥11.00n/a2
Dec ’25CN¥25.00
CN¥18.00
-28.0%
38.9%CN¥25.00CN¥11.00n/a2
Nov ’25CN¥23.53
CN¥15.55
-33.9%
27.3%CN¥19.80CN¥11.30n/a2
Oct ’25CN¥20.75
CN¥15.20
-26.7%
30.3%CN¥19.80CN¥10.60n/a2
Sep ’25CN¥15.85
CN¥16.50
+4.1%
20.0%CN¥19.80CN¥13.20n/a2
Aug ’25CN¥14.91
CN¥16.50
+10.7%
20.0%CN¥19.80CN¥13.20n/a2
Jul ’25CN¥16.43
CN¥17.35
+5.6%
14.1%CN¥19.80CN¥14.90n/a2
Oct ’24CN¥24.82
CN¥26.60
+7.2%
24.1%CN¥33.00CN¥20.20CN¥20.752
Sep ’24CN¥25.67
CN¥32.80
+27.8%
25.6%CN¥43.00CN¥22.40CN¥15.853
Aug ’24CN¥26.89
CN¥32.80
+22.0%
25.6%CN¥43.00CN¥22.40CN¥14.913
Jul ’24CN¥30.48
CN¥33.30
+9.3%
23.4%CN¥43.00CN¥23.90CN¥16.433
Jun ’24CN¥36.72
CN¥33.30
-9.3%
23.4%CN¥43.00CN¥23.90CN¥17.093
May ’24CN¥33.05
CN¥34.20
+3.5%
19.7%CN¥43.00CN¥26.60CN¥18.923
Apr ’24CN¥30.45
CN¥29.80
-2.1%
10.7%CN¥33.00CN¥26.60CN¥21.102

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LUSTER LightTech Co., LTD. 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jia YanChina International Capital Corporation Limited
Xianfan ChenChina International Capital Corporation Limited
Jun YuChina Merchants Securities Co. Ltd.