Qi An Xin Technology Group Inc.

XSSC:688561 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥20.1b

Qi An Xin Technology Group Değerleme

688561 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688561 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688561 ( CN¥29.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥43.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688561 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688561 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688561 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688561 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688561'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688561'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.7x
SatışCN¥5.47b
Piyasa DeğeriCN¥20.10b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688561'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688561 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
002439 Venustech Group
4.6x16.4%CN¥19.8b
300454 Sangfor Technologies
3.5x11.3%CN¥26.1b
688692 Wuhan Dameng Database
30.1x17.4%CN¥29.4b
002268 CETC Cyberspace Security Technology
6.2xn/aCN¥14.6b
688561 Qi An Xin Technology Group
3.7x14.1%CN¥20.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688561, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (11.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688561'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Bu PS aralığında başka şirket yok
688561 3.7xSektör Avg. 6.9xNo. of Companies21PS048121620+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688561 Price-To-Sales Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688561 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688561 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.7x
Adil PS Oran7.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688561 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.7 7.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688561 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥29.46
CN¥31.92
+8.4%
25.4%CN¥42.98CN¥17.00n/a8
Nov ’25CN¥30.10
CN¥29.69
-1.4%
26.6%CN¥42.98CN¥20.00n/a8
Oct ’25CN¥31.88
CN¥27.87
-12.6%
28.0%CN¥41.00CN¥19.00n/a9
Sep ’25CN¥22.60
CN¥32.73
+44.8%
29.1%CN¥46.00CN¥20.00n/a9
Aug ’25CN¥24.24
CN¥34.82
+43.6%
25.4%CN¥46.00CN¥22.00n/a9
Jul ’25CN¥22.97
CN¥37.89
+64.9%
16.0%CN¥46.00CN¥27.00n/a9
Jun ’25CN¥26.06
CN¥38.77
+48.8%
16.3%CN¥46.74CN¥27.00n/a10
May ’25CN¥30.90
CN¥45.72
+48.0%
28.3%CN¥68.00CN¥27.00n/a9
Apr ’25CN¥32.40
CN¥50.57
+56.1%
25.9%CN¥68.00CN¥31.00n/a9
Mar ’25CN¥36.16
CN¥50.57
+39.9%
25.9%CN¥68.00CN¥31.00n/a9
Feb ’25CN¥29.90
CN¥55.98
+87.2%
21.9%CN¥68.00CN¥33.00n/a9
Jan ’25CN¥40.09
CN¥58.64
+46.3%
15.7%CN¥68.00CN¥40.00n/a9
Dec ’24CN¥44.96
CN¥59.09
+31.4%
16.3%CN¥70.00CN¥40.00n/a9
Nov ’24CN¥45.70
CN¥61.64
+34.9%
18.8%CN¥80.00CN¥40.00CN¥30.109
Oct ’24CN¥51.46
CN¥75.74
+47.2%
8.1%CN¥84.00CN¥68.00CN¥31.889
Sep ’24CN¥54.26
CN¥79.30
+46.2%
9.3%CN¥92.57CN¥68.00CN¥22.609
Aug ’24CN¥50.87
CN¥81.57
+60.4%
9.9%CN¥92.57CN¥68.00CN¥24.249
Jul ’24CN¥51.81
CN¥82.68
+59.6%
10.2%CN¥92.57CN¥68.00CN¥22.979
Jun ’24CN¥58.01
CN¥82.68
+42.5%
10.2%CN¥92.57CN¥68.00CN¥26.069
May ’24CN¥59.09
CN¥86.69
+46.7%
10.1%CN¥100.00CN¥68.56CN¥30.909
Apr ’24CN¥69.80
CN¥90.79
+30.1%
9.8%CN¥100.00CN¥73.39CN¥32.408
Mar ’24n/a
CN¥87.67
0%
12.2%CN¥100.00CN¥67.25CN¥36.1610
Feb ’24n/a
CN¥86.17
0%
12.4%CN¥100.00CN¥67.25CN¥29.9010
Jan ’24n/a
CN¥77.81
0%
13.5%CN¥97.15CN¥66.00CN¥40.098
Dec ’23n/a
CN¥77.81
0%
13.5%CN¥97.15CN¥66.00CN¥44.968
Nov ’23n/a
CN¥74.65
0%
11.0%CN¥90.00CN¥66.00CN¥45.707

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

State Grid Information & Communication

CN¥24.6b

State Grid Information & Communication Co., Ltd.

600131

CN¥20.44

7D

-6.4%

1Y

32.6%

DBAPPSecurity

CN¥4.8b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥47.56

7D

-3.4%

1Y

-52.3%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥19.6b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥19.38

7D

-3.5%

1Y

7.7%