Shanghai @hub Co.,Ltd.

XSSC:603881 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥25.1b

Shanghai @hubLtd Değerleme

603881 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603881 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CN¥8.82
Fair Value
313.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 603881 ( CN¥34.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥8.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603881 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603881 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603881 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603881 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 603881'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
603881'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14.3x
SatışCN¥1.75b
Piyasa DeğeriCN¥25.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603881'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603881 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
600602 INESA Intelligent Tech
4.7x18.03%CN¥23.3b
300383 Beijing Sinnet TechnologyLtd
3.7x8.97%CN¥26.0b
000034 Digital China Group
0.2x5.64%CN¥31.4b
600131 State Grid Information & Communication
3.1x16.43%CN¥22.2b
603881 Shanghai @hubLtd
14.3x7.72%CN¥25.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603881 Price-To-Sales Oranı ( 14.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

603881'nin PS Oranı, CN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
301236 iSoftStone Information Technology (Group)
1.5x12.39%US$7.09b
000034 Digital China Group
0.2x5.64%US$4.41b
000555 Digital China Information Service Group
1.3x12.56%US$1.84b
002649 Beyondsoft
1.2x9.43%US$1.15b
603881 14.3xSektör Avg. 5.9xNo. of Companies16PS0612182430+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603881 Price-To-Sales Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, CN IT sektör ortalamasına ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603881 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603881 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14.3x
Adil PS Oran4.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 603881 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14.3 4.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603881 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥34.88
CN¥29.77
-14.66%
11.78%CN¥33.14CN¥23.50n/a5
Oct ’26CN¥36.61
CN¥29.77
-18.69%
11.78%CN¥33.14CN¥23.50n/a5
Sep ’26CN¥36.66
CN¥29.77
-18.80%
11.78%CN¥33.14CN¥23.50n/a5
Aug ’26CN¥25.93
CN¥26.45
+2.01%
25.15%CN¥33.44CN¥15.07n/a6
Jul ’26CN¥25.20
CN¥25.14
-0.23%
26.02%CN¥33.44CN¥15.07n/a5
Jun ’26CN¥23.80
CN¥24.04
+1.02%
31.64%CN¥33.44CN¥15.00n/a5
May ’26CN¥27.06
CN¥22.75
-15.91%
35.16%CN¥33.44CN¥15.00n/a4
Apr ’26CN¥27.89
CN¥19.42
-30.36%
29.84%CN¥29.17CN¥15.00n/a4
Mar ’26CN¥27.92
CN¥20.46
-26.69%
36.94%CN¥33.33CN¥15.00n/a4
Feb ’26CN¥16.54
CN¥15.80
-4.50%
9.77%CN¥18.46CN¥14.67n/a4
Jan ’26CN¥18.87
CN¥14.46
-23.37%
17.63%CN¥18.46CN¥11.59n/a4
Dec ’25CN¥14.13
CN¥14.46
+2.34%
17.63%CN¥18.46CN¥11.59n/a4
Nov ’25CN¥13.15
CN¥14.44
+9.79%
15.80%CN¥18.46CN¥11.59n/a5
Oct ’25CN¥13.40
CN¥13.39
-0.066%
14.35%CN¥16.56CN¥11.33CN¥36.615
Sep ’25CN¥10.69
CN¥13.39
+25.25%
14.35%CN¥16.56CN¥11.33CN¥36.665
Aug ’25CN¥11.05
CN¥13.17
+19.18%
7.83%CN¥14.33CN¥11.59CN¥25.935
Jul ’25CN¥10.62
CN¥13.17
+24.05%
7.83%CN¥14.33CN¥11.59CN¥25.205
Jun ’25CN¥11.25
CN¥13.17
+17.06%
7.83%CN¥14.33CN¥11.59CN¥23.805
May ’25CN¥12.07
CN¥13.41
+11.08%
5.47%CN¥14.33CN¥12.56CN¥27.065
Apr ’25CN¥12.58
CN¥15.02
+19.37%
13.30%CN¥17.72CN¥12.78CN¥27.897
Mar ’25CN¥12.63
CN¥15.02
+18.94%
13.30%CN¥17.72CN¥12.78CN¥27.927
Feb ’25CN¥10.03
CN¥15.43
+53.93%
12.06%CN¥17.72CN¥12.78CN¥16.547
Jan ’25CN¥12.71
CN¥15.71
+23.63%
14.16%CN¥19.23CN¥12.78CN¥18.877
Dec ’24CN¥13.19
CN¥15.71
+19.06%
14.16%CN¥19.23CN¥12.78CN¥14.137
Nov ’24CN¥12.60
CN¥16.30
+29.38%
16.34%CN¥20.31CN¥12.78CN¥13.157
Oct ’24CN¥13.20
CN¥17.40
+31.86%
13.63%CN¥20.31CN¥14.10CN¥13.408
CN¥29.77
Fair Value
22.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/12 11:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/10 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shanghai @hub Co.,Ltd. 14 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Liangbi ZhaoChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Junyun ChenCitic Securities Co., Ltd.
Ang-Chi LinCitigroup Inc