Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd.

SZSE:300738 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥14.0b

Guangdong Aofei Data Technology Değerleme

300738 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300738 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300738 ( CN¥14.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥17.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300738 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

300738 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300738 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300738 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300738'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300738'un PE Oranı nedir?
PE Oranı112.7x
KazançlarCN¥124.61m
Piyasa DeğeriCN¥14.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300738'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300738 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.1x
603881 Shanghai @hubLtd
86.9x27.4%CN¥11.0b
600602 INESA Intelligent Tech
105.4x21.3%CN¥17.5b
300383 Beijing Sinnet TechnologyLtd
60.5x19.0%CN¥23.9b
000034 Digital China Group
19.5x20.9%CN¥23.7b
300738 Guangdong Aofei Data Technology
112.7x35.6%CN¥14.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300738 Price-To-Earnings Oranı ( 112.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 68.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300738'nin PE Oranı, CN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300738 112.7xSektör Avg. 74.1xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300738 Price-To-Earnings Oranı ( 112.7 x) baz alındığında, CN IT sektör ortalamasına ( 74.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300738 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300738 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran112.7x
Adil PE Oran46.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300738 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 112.7 46.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300738 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥14.55
CN¥12.35
-15.1%
17.4%CN¥16.00CN¥10.50n/a4
Dec ’25CN¥12.98
CN¥12.35
-4.9%
17.4%CN¥16.00CN¥10.50n/a4
Nov ’25CN¥11.90
CN¥12.48
+4.9%
15.5%CN¥16.00CN¥10.50n/a5
Oct ’25CN¥11.91
CN¥12.08
+1.4%
10.4%CN¥14.00CN¥10.50n/a5
Sep ’25CN¥9.18
CN¥12.99
+41.5%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
Aug ’25CN¥10.11
CN¥12.99
+28.4%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
Jul ’25CN¥10.20
CN¥12.99
+27.3%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
Jun ’25CN¥11.01
CN¥12.99
+17.9%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
May ’25CN¥11.92
CN¥11.64
-2.3%
22.6%CN¥14.26CN¥8.15n/a5
Apr ’25CN¥13.35
CN¥11.15
-16.5%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Mar ’25CN¥9.41
CN¥11.15
+18.4%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Feb ’25CN¥8.04
CN¥11.15
+38.6%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Jan ’25CN¥10.59
CN¥11.15
+5.2%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Dec ’24CN¥9.31
CN¥11.15
+19.7%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15CN¥12.984
Nov ’24CN¥8.75
CN¥11.15
+27.4%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15CN¥11.904
Oct ’24CN¥9.19
CN¥10.58
+15.1%
32.8%CN¥14.80CN¥5.89CN¥11.914
Sep ’24CN¥10.02
CN¥9.17
-8.4%
31.0%CN¥12.83CN¥5.89CN¥9.183
Aug ’24CN¥9.53
CN¥6.42
-32.6%
32.4%CN¥8.50CN¥4.34CN¥10.112
Jul ’24CN¥10.20
CN¥6.42
-37.1%
32.4%CN¥8.50CN¥4.34CN¥10.202
Jun ’24CN¥10.90
CN¥6.42
-41.1%
32.4%CN¥8.50CN¥4.34CN¥11.012
May ’24CN¥10.80
CN¥6.05
-44.0%
28.2%CN¥7.75CN¥4.34CN¥11.922
Apr ’24CN¥12.21
CN¥7.63
-37.5%
27.5%CN¥10.14CN¥5.01CN¥13.353
Mar ’24CN¥11.27
CN¥7.63
-32.3%
27.5%CN¥10.14CN¥5.01CN¥9.413
Feb ’24CN¥8.72
CN¥7.63
-12.4%
27.5%CN¥10.14CN¥5.01CN¥8.043
Jan ’24CN¥7.34
CN¥8.44
+14.9%
27.1%CN¥10.85CN¥5.01CN¥10.594
Dec ’23CN¥7.77
CN¥8.67
+11.6%
30.0%CN¥10.85CN¥5.01CN¥9.313

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 15:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. 9 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chengjia LiangChina Merchants Securities Co. Ltd.
Yayuan HuangCitic Securities Co., Ltd.
Chenglong MaGuosen Securities Co., Ltd.