Shanghai @hubLtd Değerleme

603881 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603881 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603881 ( CN¥16.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥11.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603881 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603881 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 603881 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 603881'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
603881'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

603881 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.7x
PEG Oranı	3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603881'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603881 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	76x
300738 Guangdong Aofei Data Technology	100.1x	35.6%	CN¥12.5b
600602 INESA Intelligent Tech	115.7x	21.3%	CN¥19.1b
300383 Beijing Sinnet TechnologyLtd	51.2x	19.9%	CN¥20.2b
300017 Wangsu Science & TechnologyLtd	37.2x	13.8%	CN¥22.9b
603881 Shanghai @hubLtd	80x	27.1%	CN¥10.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603881 Price-To-Earnings Oranı ( 80 x) açısından benzer ortalamaya ( 76 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603881'nin PE Oranı, CN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	35.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	35.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603881 Price-To-Earnings Oranı ( 80 x) baz alındığında, CN IT sektör ortalamasına ( 69.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603881 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603881 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	80x
Adil PE Oran	42.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603881 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 80 42.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603881 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥16.89	CN¥17.33 +2.6%	15.8%	CN¥22.15	CN¥13.91	n/a	5
Oct ’25	CN¥16.08	CN¥16.07 -0.07%	14.3%	CN¥19.87	CN¥13.60	n/a	5
Sep ’25	CN¥12.83	CN¥16.07 +25.2%	14.3%	CN¥19.87	CN¥13.60	n/a	5
Aug ’25	CN¥13.26	CN¥15.80 +19.2%	7.8%	CN¥17.20	CN¥13.91	n/a	5
Jul ’25	CN¥12.74	CN¥15.80 +24.0%	7.8%	CN¥17.20	CN¥13.91	n/a	5
Jun ’25	CN¥13.50	CN¥15.80 +17.1%	7.8%	CN¥17.20	CN¥13.91	n/a	5
May ’25	CN¥14.48	CN¥16.09 +11.1%	5.5%	CN¥17.20	CN¥15.08	n/a	5
Apr ’25	CN¥15.10	CN¥18.35 +21.5%	15.6%	CN¥23.08	CN¥15.34	n/a	7
Mar ’25	CN¥15.15	CN¥18.35 +21.1%	15.6%	CN¥23.08	CN¥15.34	n/a	7
Feb ’25	CN¥12.03	CN¥18.85 +56.7%	14.2%	CN¥23.08	CN¥15.34	n/a	7
Jan ’25	CN¥15.25	CN¥18.85 +23.6%	14.2%	CN¥23.08	CN¥15.34	n/a	7
Dec ’24	CN¥15.83	CN¥18.85 +19.1%	14.2%	CN¥23.08	CN¥15.34	n/a	7
Nov ’24	CN¥15.12	CN¥19.56 +29.4%	16.3%	CN¥24.37	CN¥15.34	CN¥15.78	7
Oct ’24	CN¥15.84	CN¥20.88 +31.9%	13.6%	CN¥24.37	CN¥16.92	CN¥16.08	8
Sep ’24	CN¥17.32	CN¥21.46 +23.9%	12.0%	CN¥24.37	CN¥17.94	CN¥12.83	7
Aug ’24	CN¥17.18	CN¥22.41 +30.4%	11.0%	CN¥25.40	CN¥18.46	CN¥13.26	7
Jul ’24	CN¥17.38	CN¥22.34 +28.6%	10.7%	CN¥24.94	CN¥18.46	CN¥12.74	7
Jun ’24	CN¥18.53	CN¥22.30 +20.3%	11.0%	CN¥24.94	CN¥18.13	CN¥13.50	7
May ’24	CN¥19.12	CN¥22.06 +15.4%	13.1%	CN¥24.94	CN¥16.48	CN¥14.48	7
Apr ’24	CN¥19.88	CN¥21.68 +9.0%	12.3%	CN¥24.79	CN¥16.48	CN¥15.10	7
Mar ’24	CN¥17.47	CN¥18.87 +8.0%	15.2%	CN¥23.08	CN¥14.84	CN¥15.15	6
Feb ’24	CN¥15.77	CN¥19.24 +22.0%	18.0%	CN¥25.27	CN¥14.84	CN¥12.03	6
Jan ’24	CN¥12.93	CN¥20.02 +54.8%	16.4%	CN¥25.27	CN¥15.38	CN¥15.25	6
Dec ’23	CN¥13.63	CN¥20.02 +46.8%	16.4%	CN¥25.27	CN¥15.38	CN¥15.83	6
Nov ’23	CN¥14.24	CN¥20.02 +40.6%	16.4%	CN¥25.27	CN¥15.38	CN¥15.12	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.