Shanghai @hub Co.,Ltd.

SHSE:603881 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥25.0b

Shanghai @hubLtd Değerleme

603881 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603881 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥11.43
Fair Value
264.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 603881 ( CN¥41.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥11.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603881 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603881 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603881 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603881 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 603881'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
603881'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.5x
SatışCN¥1.61b
Piyasa DeğeriCN¥24.96b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603881'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603881 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
300738 Guangdong Aofei Data Technology
14.4x24.1%CN¥27.0b
600131 State Grid Information & Communication
3.3x12.8%CN¥25.0b
600602 INESA Intelligent Tech
6.3x17.3%CN¥29.1b
000034 Digital China Group
0.3x5.8%CN¥31.9b
603881 Shanghai @hubLtd
15.5x7.8%CN¥25.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603881 Price-To-Sales Oranı ( 15.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

603881'nin PS Oranı, CN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000034 Digital China Group
0.3x5.8%US$4.41b
000555 Digital China Information Service Group
1x9.7%US$1.71b
002649 Beyondsoft
1.3x12.4%US$1.20b
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd
0.8xn/aUS$1.07b
603881 15.5xSektör Avg. 6.3xNo. of Companies19PS0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603881 Price-To-Sales Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, CN IT sektör ortalamasına ( 6.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603881 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603881 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.5x
Adil PS Oran3.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 603881 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15.5 3.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603881 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥41.70
CN¥26.72
-35.9%
35.7%CN¥40.00CN¥18.00n/a3
Mar ’26CN¥33.50
CN¥26.72
-20.2%
35.7%CN¥40.00CN¥18.00n/a3
Feb ’26CN¥19.85
CN¥17.91
-9.8%
16.3%CN¥22.15CN¥13.91n/a4
Jan ’26CN¥22.65
CN¥17.36
-23.4%
17.6%CN¥22.15CN¥13.91n/a4
Dec ’25CN¥16.96
CN¥17.36
+2.3%
17.6%CN¥22.15CN¥13.91n/a4
Nov ’25CN¥15.78
CN¥17.33
+9.8%
15.8%CN¥22.15CN¥13.91n/a5
Oct ’25CN¥16.08
CN¥16.07
-0.07%
14.3%CN¥19.87CN¥13.60n/a5
Sep ’25CN¥12.83
CN¥16.07
+25.2%
14.3%CN¥19.87CN¥13.60n/a5
Aug ’25CN¥13.26
CN¥15.80
+19.2%
7.8%CN¥17.20CN¥13.91n/a5
Jul ’25CN¥12.74
CN¥15.80
+24.0%
7.8%CN¥17.20CN¥13.91n/a5
Jun ’25CN¥13.50
CN¥15.80
+17.1%
7.8%CN¥17.20CN¥13.91n/a5
May ’25CN¥14.48
CN¥16.09
+11.1%
5.5%CN¥17.20CN¥15.08n/a5
Apr ’25CN¥15.10
CN¥18.35
+21.5%
15.6%CN¥23.08CN¥15.34n/a7
Mar ’25CN¥15.15
CN¥18.35
+21.1%
15.6%CN¥23.08CN¥15.34CN¥33.507
Feb ’25CN¥12.03
CN¥18.85
+56.7%
14.2%CN¥23.08CN¥15.34CN¥19.857
Jan ’25CN¥15.25
CN¥18.85
+23.6%
14.2%CN¥23.08CN¥15.34CN¥22.657
Dec ’24CN¥15.83
CN¥18.85
+19.1%
14.2%CN¥23.08CN¥15.34CN¥16.967
Nov ’24CN¥15.12
CN¥19.56
+29.4%
16.3%CN¥24.37CN¥15.34CN¥15.787
Oct ’24CN¥15.84
CN¥20.88
+31.9%
13.6%CN¥24.37CN¥16.92CN¥16.088
Sep ’24CN¥17.32
CN¥21.46
+23.9%
12.0%CN¥24.37CN¥17.94CN¥12.837
Aug ’24CN¥17.18
CN¥22.41
+30.4%
11.0%CN¥25.40CN¥18.46CN¥13.267
Jul ’24CN¥17.38
CN¥22.34
+28.6%
10.7%CN¥24.94CN¥18.46CN¥12.747
Jun ’24CN¥18.53
CN¥22.30
+20.3%
11.0%CN¥24.94CN¥18.13CN¥13.507
May ’24CN¥19.12
CN¥22.06
+15.4%
13.1%CN¥24.94CN¥16.48CN¥14.487
Apr ’24CN¥19.88
CN¥21.68
+9.0%
12.3%CN¥24.79CN¥16.48CN¥15.107
Mar ’24CN¥17.47
CN¥18.87
+8.0%
15.2%CN¥23.08CN¥14.84CN¥15.156
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥26.72
Fair Value
56.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/15 00:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shanghai @hub Co.,Ltd. 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Liang LongChasing Securities
Junyun ChenCitic Securities Co., Ltd.
Ang-Chi LinCitigroup Inc