Shanghai @hub Co.,Ltd.

SHSE:603881 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.9b

Shanghai @hubLtd Değerleme

603881 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603881 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603881 ( CN¥16.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥10.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603881 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603881 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603881 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603881 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603881'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603881'un PE Oranı nedir?
PE Oranı78.1x
KazançlarCN¥126.42m
Piyasa DeğeriCN¥9.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603881'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603881 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması106.3x
300738 Guangdong Aofei Data Technology
97.6x35.6%CN¥12.2b
600602 INESA Intelligent Tech
105.1x21.3%CN¥17.5b
300383 Beijing Sinnet TechnologyLtd
50.3x19.9%CN¥19.8b
688258 Jiangsu Eazytec
172.3xn/aCN¥3.8b
603881 Shanghai @hubLtd
78.1x28.2%CN¥9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603881, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (78.1x) kıyasla oran (106.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603881'nin PE Oranı, CN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603881 78.1xSektör Avg. 75.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603881 Price-To-Earnings Oranı ( 78.1 x) baz alındığında, CN IT sektör ortalamasına ( 75.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603881 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603881 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran78.1x
Adil PE Oran43x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603881 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 78.1 43 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603881 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥16.49
CN¥17.36
+5.3%
17.6%CN¥22.15CN¥13.91n/a4
Nov ’25CN¥15.78
CN¥17.33
+9.8%
15.8%CN¥22.15CN¥13.91n/a5
Oct ’25CN¥16.08
CN¥16.07
-0.07%
14.3%CN¥19.87CN¥13.60n/a5
Sep ’25CN¥12.83
CN¥16.07
+25.2%
14.3%CN¥19.87CN¥13.60n/a5
Aug ’25CN¥13.26
CN¥15.80
+19.2%
7.8%CN¥17.20CN¥13.91n/a5
Jul ’25CN¥12.74
CN¥15.80
+24.0%
7.8%CN¥17.20CN¥13.91n/a5
Jun ’25CN¥13.50
CN¥15.80
+17.1%
7.8%CN¥17.20CN¥13.91n/a5
May ’25CN¥14.48
CN¥16.09
+11.1%
5.5%CN¥17.20CN¥15.08n/a5
Apr ’25CN¥15.10
CN¥18.35
+21.5%
15.6%CN¥23.08CN¥15.34n/a7
Mar ’25CN¥15.15
CN¥18.35
+21.1%
15.6%CN¥23.08CN¥15.34n/a7
Feb ’25CN¥12.03
CN¥18.85
+56.7%
14.2%CN¥23.08CN¥15.34n/a7
Jan ’25CN¥15.25
CN¥18.85
+23.6%
14.2%CN¥23.08CN¥15.34n/a7
Dec ’24CN¥15.83
CN¥18.85
+19.1%
14.2%CN¥23.08CN¥15.34n/a7
Nov ’24CN¥15.12
CN¥19.56
+29.4%
16.3%CN¥24.37CN¥15.34CN¥15.787
Oct ’24CN¥15.84
CN¥20.88
+31.9%
13.6%CN¥24.37CN¥16.92CN¥16.088
Sep ’24CN¥17.32
CN¥21.46
+23.9%
12.0%CN¥24.37CN¥17.94CN¥12.837
Aug ’24CN¥17.18
CN¥22.41
+30.4%
11.0%CN¥25.40CN¥18.46CN¥13.267
Jul ’24CN¥17.38
CN¥22.34
+28.6%
10.7%CN¥24.94CN¥18.46CN¥12.747
Jun ’24CN¥18.53
CN¥22.30
+20.3%
11.0%CN¥24.94CN¥18.13CN¥13.507
May ’24CN¥19.12
CN¥22.06
+15.4%
13.1%CN¥24.94CN¥16.48CN¥14.487
Apr ’24CN¥19.88
CN¥21.68
+9.0%
12.3%CN¥24.79CN¥16.48CN¥15.107
Mar ’24CN¥17.47
CN¥18.87
+8.0%
15.2%CN¥23.08CN¥14.84CN¥15.156
Feb ’24CN¥15.77
CN¥19.24
+22.0%
18.0%CN¥25.27CN¥14.84CN¥12.036
Jan ’24CN¥12.93
CN¥20.02
+54.8%
16.4%CN¥25.27CN¥15.38CN¥15.256
Dec ’23CN¥13.63
CN¥20.02
+46.8%
16.4%CN¥25.27CN¥15.38CN¥15.836
Nov ’23CN¥14.24
CN¥20.02
+40.6%
16.4%CN¥25.27CN¥15.38CN¥15.126

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

7D

-9.5%

1Y

21.7%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥69.6b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥28.30

7D

-1.2%

1Y

-18.4%