State Grid Information & Communication Co., Ltd.

SHSE:600131 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥25.8b

State Grid Information & Communication Değerleme

600131 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600131 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600131 ( CN¥20.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥28.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600131 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600131 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600131 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600131 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600131'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600131'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.9x
KazançlarCN¥783.74m
Piyasa DeğeriCN¥25.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600131'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600131 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.3x
000034 Digital China Group
18.4x20.9%CN¥22.4b
300017 Wangsu Science & TechnologyLtd
35.6x13.8%CN¥21.9b
300383 Beijing Sinnet TechnologyLtd
50.3x19.9%CN¥19.8b
600602 INESA Intelligent Tech
105.1x21.3%CN¥17.5b
600131 State Grid Information & Communication
31.9x13.5%CN¥25.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600131, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.9x) kıyasla oran (52.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600131'nin PE Oranı, CN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600131 31.9xSektör Avg. 75.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600131 Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) baz alındığında, CN IT sektör ortalamasına ( 75.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600131 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600131 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.9x
Adil PE Oran42.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600131 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 42.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600131 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥20.82
CN¥18.39
-11.7%
10.9%CN¥20.00CN¥15.56n/a3
Nov ’25CN¥19.56
CN¥18.39
-6.0%
10.9%CN¥20.00CN¥15.56n/a3
Oct ’25CN¥19.70
CN¥18.39
-6.7%
10.9%CN¥20.00CN¥15.56n/a3
Sep ’25CN¥16.48
CN¥18.39
+11.6%
10.9%CN¥20.00CN¥15.56n/a3
Aug ’25CN¥17.29
CN¥18.39
+6.3%
10.9%CN¥20.00CN¥15.56n/a3
Jul ’25CN¥16.61
CN¥18.39
+10.7%
10.9%CN¥20.00CN¥15.56n/a3
Jun ’25CN¥17.72
CN¥18.39
+3.8%
10.9%CN¥20.00CN¥15.56n/a3
May ’25CN¥17.14
CN¥18.39
+7.3%
10.9%CN¥20.00CN¥15.56n/a3
Apr ’25CN¥19.21
CN¥18.44
-4.0%
6.8%CN¥19.60CN¥16.71n/a3
Mar ’25CN¥17.73
CN¥18.44
+4.0%
6.8%CN¥19.60CN¥16.71n/a3
Feb ’25CN¥14.36
CN¥18.33
+27.6%
6.0%CN¥19.60CN¥16.71n/a4
Jan ’25CN¥15.15
CN¥18.33
+21.0%
6.0%CN¥19.60CN¥16.71n/a4
Dec ’24CN¥15.71
CN¥18.33
+16.7%
6.0%CN¥19.60CN¥16.71n/a4
Nov ’24CN¥13.65
CN¥19.87
+45.5%
16.3%CN¥26.02CN¥16.71CN¥19.565
Oct ’24CN¥15.34
CN¥21.01
+36.9%
14.7%CN¥26.02CN¥18.00CN¥19.704
Sep ’24CN¥15.38
CN¥21.01
+36.6%
14.7%CN¥26.02CN¥18.00CN¥16.484
Aug ’24CN¥17.20
CN¥23.94
+39.2%
7.2%CN¥26.02CN¥21.80CN¥17.293
Jul ’24CN¥20.19
CN¥23.94
+18.6%
7.2%CN¥26.02CN¥21.80CN¥16.613
Jun ’24CN¥19.81
CN¥23.94
+20.8%
7.2%CN¥26.02CN¥21.80CN¥17.723
May ’24CN¥18.59
CN¥23.94
+28.8%
7.2%CN¥26.02CN¥21.80CN¥17.143

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

7D

-9.5%

1Y

21.7%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥69.6b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥28.30

7D

-1.2%

1Y

-18.4%