Beijing Sinnet Technology Co.,Ltd

SZSE:300383 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥19.8b

Beijing Sinnet TechnologyLtd Değerleme

300383 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300383 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300383 ( CN¥11.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥11.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300383 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

300383 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300383 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300383 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300383'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300383'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.2x
KazançlarCN¥394.80m
Piyasa DeğeriCN¥19.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300383'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300383 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.9x
300017 Wangsu Science & TechnologyLtd
35.5x13.8%CN¥21.9b
000034 Digital China Group
17.9x20.9%CN¥21.7b
600602 INESA Intelligent Tech
102.2x21.3%CN¥17.0b
600131 State Grid Information & Communication
32x13.5%CN¥25.1b
300383 Beijing Sinnet TechnologyLtd
50.2x19.9%CN¥19.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300383 Price-To-Earnings Oranı ( 50.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300383'nin PE Oranı, CN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300383 50.2xSektör Avg. 73.8xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300383 Price-To-Earnings Oranı ( 50.2 x) baz alındığında, CN IT sektör ortalamasına ( 73.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300383 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300383 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.2x
Adil PE Oran43.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300383 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.2 43.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300383 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.02
CN¥10.01
-9.1%
33.9%CN¥18.00CN¥5.28n/a9
Nov ’25CN¥10.24
CN¥9.76
-4.7%
34.6%CN¥18.00CN¥5.28n/a9
Oct ’25CN¥10.52
CN¥9.78
-7.0%
34.3%CN¥18.00CN¥5.28n/a9
Sep ’25CN¥8.02
CN¥10.05
+25.3%
33.0%CN¥18.00CN¥5.28n/a9
Aug ’25CN¥8.32
CN¥10.15
+22.0%
32.5%CN¥18.00CN¥5.28n/a9
Jul ’25CN¥8.53
CN¥10.44
+22.4%
31.1%CN¥18.00CN¥5.28n/a10
Jun ’25CN¥8.65
CN¥10.49
+21.2%
32.5%CN¥18.00CN¥5.28n/a9
May ’25CN¥9.38
CN¥10.62
+13.2%
30.3%CN¥18.00CN¥6.64n/a9
Apr ’25CN¥9.59
CN¥10.55
+10.0%
31.1%CN¥18.00CN¥6.64n/a9
Mar ’25CN¥9.76
CN¥11.28
+15.6%
35.9%CN¥21.00CN¥6.64n/a9
Feb ’25CN¥7.83
CN¥11.28
+44.1%
35.9%CN¥21.00CN¥6.64n/a9
Jan ’25CN¥9.72
CN¥11.39
+17.2%
34.7%CN¥21.00CN¥6.64n/a9
Dec ’24CN¥10.43
CN¥11.55
+10.8%
32.7%CN¥21.00CN¥6.64n/a10
Nov ’24CN¥10.05
CN¥11.55
+15.0%
32.7%CN¥21.00CN¥6.64CN¥10.2410
Oct ’24CN¥9.80
CN¥11.85
+20.9%
32.6%CN¥21.00CN¥6.21CN¥10.5210
Sep ’24CN¥9.92
CN¥12.29
+23.9%
35.1%CN¥23.00CN¥6.21CN¥8.0210
Aug ’24CN¥10.40
CN¥12.99
+24.9%
36.1%CN¥23.00CN¥6.21CN¥8.3210
Jul ’24CN¥10.75
CN¥12.95
+20.5%
36.4%CN¥23.00CN¥6.21CN¥8.5310
Jun ’24CN¥11.92
CN¥12.50
+4.9%
37.7%CN¥23.00CN¥6.21CN¥8.6511
May ’24CN¥12.31
CN¥12.35
+0.3%
40.8%CN¥23.00CN¥6.01CN¥9.3810
Apr ’24CN¥13.41
CN¥11.32
-15.6%
45.8%CN¥23.00CN¥6.01CN¥9.599
Mar ’24CN¥10.63
CN¥11.57
+8.8%
43.0%CN¥23.00CN¥6.01CN¥9.7610
Feb ’24CN¥9.27
CN¥11.53
+24.4%
43.4%CN¥23.00CN¥6.01CN¥7.8310
Jan ’24CN¥8.16
CN¥12.04
+47.5%
51.9%CN¥28.10CN¥6.01CN¥9.7210
Dec ’23CN¥8.91
CN¥12.04
+35.1%
51.9%CN¥28.10CN¥6.01CN¥10.4310
Nov ’23CN¥8.81
CN¥12.07
+37.0%
51.7%CN¥28.10CN¥6.01CN¥10.0510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DBAPPSecurity

CN¥4.9b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥48.66

7D

2.1%

1Y

-51.7%

Yusys Technologies

CN¥14.3b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.75

7D

-2.5%

1Y

22.9%

Qi An Xin Technology Group

CN¥20.8b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥30.50

7D

-2.6%

1Y

-33.5%