Wangsu Science & Technology Co.,Ltd.

SZSE:300017 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥21.8b

Wangsu Science & TechnologyLtd Değerleme

300017 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300017 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300017 ( CN¥9.17 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300017 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300017 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300017 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300017 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300017'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300017'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.1x
KazançlarCN¥616.45m
Piyasa DeğeriCN¥21.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300017'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300017 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.3x
000034 Digital China Group
19.2x21.3%CN¥22.7b
300383 Beijing Sinnet TechnologyLtd
50.6x19.9%CN¥19.5b
600131 State Grid Information & Communication
33.5x13.5%CN¥26.2b
600602 INESA Intelligent Tech
106x21.3%CN¥17.2b
300017 Wangsu Science & TechnologyLtd
36.1x13.8%CN¥21.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300017, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.1x) kıyasla oran (52.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300017'nin PE Oranı, CN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300017 36.1xSektör Avg. 69.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300017 Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) baz alındığında, CN IT sektör ortalamasına ( 69.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300017 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300017 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.1x
Adil PE Oran41.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300017 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 41.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300017 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥9.17
CN¥9.23
+0.6%
30.1%CN¥12.04CN¥4.70n/a6
Nov ’25CN¥8.91
CN¥9.44
+5.9%
30.7%CN¥12.27CN¥4.70n/a6
Oct ’25CN¥9.35
CN¥8.67
-7.3%
27.8%CN¥12.27CN¥4.70n/a6
Sep ’25CN¥7.19
CN¥8.67
+20.6%
27.8%CN¥12.27CN¥4.70n/a6
Aug ’25CN¥7.49
CN¥9.33
+24.5%
30.0%CN¥12.27CN¥4.70n/a6
Jul ’25CN¥8.01
CN¥9.33
+16.4%
30.0%CN¥12.27CN¥4.70n/a6
Jun ’25CN¥8.28
CN¥9.37
+13.2%
32.7%CN¥12.27CN¥4.70n/a5
May ’25CN¥9.46
CN¥8.65
-8.6%
34.9%CN¥12.08CN¥4.70n/a4
Apr ’25CN¥9.40
CN¥7.93
-15.6%
31.8%CN¥11.95CN¥4.70n/a5
Mar ’25CN¥10.48
CN¥7.69
-26.6%
34.1%CN¥11.95CN¥4.70n/a5
Feb ’25CN¥7.79
CN¥7.69
-1.3%
34.1%CN¥11.95CN¥4.70n/a5
Jan ’25CN¥7.85
CN¥7.02
-10.5%
24.6%CN¥9.40CN¥4.70n/a5
Dec ’24CN¥7.15
CN¥6.63
-7.3%
25.9%CN¥9.40CN¥4.70n/a4
Nov ’24CN¥6.88
CN¥6.63
-3.7%
25.9%CN¥9.40CN¥4.70CN¥8.914
Oct ’24CN¥6.68
CN¥6.25
-6.4%
32.0%CN¥9.40CN¥4.20CN¥9.354
Sep ’24CN¥6.89
CN¥6.18
-10.4%
32.3%CN¥9.40CN¥4.20CN¥7.194
Aug ’24CN¥6.84
CN¥6.18
-9.7%
32.3%CN¥9.40CN¥4.20CN¥7.494
Jul ’24CN¥7.11
CN¥6.18
-13.2%
32.3%CN¥9.40CN¥4.20CN¥8.014
Jun ’24CN¥7.82
CN¥6.18
-21.0%
32.3%CN¥9.40CN¥4.20CN¥8.284
May ’24CN¥9.00
CN¥5.80
-35.6%
36.3%CN¥9.40CN¥4.20CN¥9.464
Apr ’24CN¥7.19
CN¥4.36
-39.4%
25.1%CN¥5.60CN¥2.40CN¥9.405
Mar ’24CN¥6.37
CN¥4.36
-31.6%
25.1%CN¥5.60CN¥2.40CN¥10.485
Feb ’24CN¥5.97
CN¥4.36
-27.0%
25.1%CN¥5.60CN¥2.40CN¥7.795
Jan ’24CN¥5.58
CN¥4.36
-21.9%
25.1%CN¥5.60CN¥2.40CN¥7.855
Dec ’23CN¥5.68
CN¥4.36
-23.2%
25.1%CN¥5.60CN¥2.40CN¥7.155
Nov ’23CN¥5.52
CN¥4.52
-18.2%
23.5%CN¥5.60CN¥2.40CN¥6.886

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

State Grid Information & Communication

CN¥26.2b

State Grid Information & Communication Co., Ltd.

600131

CN¥21.83

7D

-7.3%

1Y

38.7%

Glodon

CN¥22.0b

Provides digital building platform services to the construction industry in China.

2410

CN¥13.32

7D

-9.8%

1Y

-36.0%

Beijing Ultrapower Software

CN¥24.4b

Engages in the AI/ICT operation management, mobile game, Internet of Things communication, and innovative solutions in China and internationally.

300002

CN¥12.46

7D

-14.2%

1Y

33.0%