Empyrean Technology Co., Ltd.

SZSE:301269 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥69.7b

Empyrean Technology Değerleme

301269 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301269 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301269 ( CN¥117.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301269 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301269 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301269 un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 301269 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 301269'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
301269'un PB Oranı nedir?
PB Oranı13.1x
KitapCN¥4.90b
Piyasa DeğeriCN¥69.74b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

301269'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 301269 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
300339 Jiangsu Hoperun Software
13.9x36.4%CN¥50.6b
601360 360 Security Technology
3.2x119.4%CN¥91.6b
688692 Wuhan Dameng Database
10.2x20.4%CN¥32.5b
300454 Sangfor Technologies
3.2x51.0%CN¥27.3b
301269 Empyrean Technology
13.1x50.3%CN¥69.7b

Price-To-Book vs Akranlar: 301269 Price-To-Book Oranı ( 13.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

301269'nin PB Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.3xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.1xn/aUS$12.88m
Bu PB aralığında başka şirket yok
301269 13.1xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies21PB0246810+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 301269 Price-To-Book Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

301269 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

301269 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran13.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 301269 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301269 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥117.90
CN¥116.77
-1.0%
13.4%CN¥139.00CN¥95.00n/a4
Nov ’25CN¥93.75
CN¥112.52
+20.0%
9.3%CN¥122.00CN¥95.00n/a4
Oct ’25CN¥93.01
CN¥102.80
+10.5%
15.4%CN¥124.82CN¥83.18n/a5
Sep ’25CN¥73.91
CN¥102.80
+39.1%
15.4%CN¥124.82CN¥83.18n/a5
Aug ’25CN¥78.50
CN¥109.46
+39.4%
13.8%CN¥124.82CN¥84.47n/a5
Jul ’25CN¥75.99
CN¥112.06
+47.5%
15.4%CN¥131.00CN¥84.47n/a5
Jun ’25CN¥79.36
CN¥112.06
+41.2%
15.4%CN¥131.00CN¥84.47n/a5
May ’25CN¥78.20
CN¥112.46
+43.8%
15.8%CN¥133.00CN¥84.47n/a5
Apr ’25CN¥82.96
CN¥129.41
+56.0%
8.9%CN¥140.00CN¥109.21n/a5
Mar ’25CN¥91.55
CN¥130.55
+42.6%
9.7%CN¥140.00CN¥109.21n/a4
Feb ’25CN¥78.49
CN¥130.55
+66.3%
9.7%CN¥140.00CN¥109.21n/a4
Jan ’25CN¥105.85
CN¥135.55
+28.1%
11.9%CN¥153.00CN¥109.21n/a4
Dec ’24CN¥99.29
CN¥135.55
+36.5%
11.9%CN¥153.00CN¥109.21n/a4
Nov ’24CN¥102.46
CN¥139.30
+36.0%
13.6%CN¥161.00CN¥109.21CN¥93.754
Oct ’24CN¥104.92
CN¥139.85
+33.3%
12.9%CN¥161.00CN¥111.41CN¥93.014
Sep ’24CN¥104.88
CN¥139.85
+33.3%
12.9%CN¥161.00CN¥111.41CN¥73.914
Aug ’24CN¥103.19
CN¥139.85
+35.5%
12.9%CN¥161.00CN¥111.41CN¥78.504
Jul ’24CN¥122.84
CN¥141.81
+15.4%
10.1%CN¥160.00CN¥120.23CN¥75.994
Jun ’24CN¥123.84
CN¥140.08
+13.1%
11.6%CN¥160.00CN¥120.23CN¥79.363
May ’24CN¥116.12
CN¥136.40
+17.5%
11.3%CN¥160.00CN¥120.23CN¥78.204
Apr ’24CN¥123.32
CN¥124.66
+1.1%
15.1%CN¥155.00CN¥107.42CN¥82.964
Mar ’24CN¥97.92
CN¥122.66
+25.3%
12.7%CN¥147.00CN¥107.42CN¥91.554
Feb ’24CN¥95.90
CN¥122.66
+27.9%
12.7%CN¥147.00CN¥107.42CN¥78.494
Jan ’24CN¥90.07
CN¥122.41
+35.9%
12.4%CN¥146.00CN¥107.42CN¥105.854
Dec ’23CN¥96.35
CN¥122.41
+27.0%
12.4%CN¥146.00CN¥107.42CN¥99.294
Nov ’23CN¥114.22
CN¥118.12
+3.4%
6.2%CN¥125.38CN¥110.85CN¥102.462

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

State Grid Information & Communication

CN¥25.8b

State Grid Information & Communication Co., Ltd.

600131

CN¥21.47

7D

-8.2%

1Y

37.5%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥69.3b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥28.13

7D

-3.0%

1Y

-20.8%

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.71

7D

-2.9%

1Y

-50.5%