Empyrean Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301269 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

301269 ( CN¥130.42 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.43 )

301269 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301269 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301269 ( CN¥130.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301269 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301269 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301269 un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 301269 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 301269'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
301269'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	14.4x
Kitap	CN¥4.90b
Piyasa Değeri	CN¥73.35b

301269 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	63.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-4448.3x
PEG Oranı	16x

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

301269'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 301269 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.5x
300339 Jiangsu Hoperun Software	12x	36.4%	CN¥41.2b
601360 360 Security Technology	2.5x	116.7%	CN¥78.5b
688692 Wuhan Dameng Database	8.6x	20.4%	CN¥27.6b
300454 Sangfor Technologies	3x	51.0%	CN¥25.2b
301269 Empyrean Technology	14.4x	50.4%	CN¥73.4b

Price-To-Book vs Akranlar: 301269 Price-To-Book Oranı ( 14.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.5 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

301269'nin PB Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd	0.3x	n/a	US$52.48m
688555 Essence Information Technology	0.1x	n/a	US$12.88m

Bu PB aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 301269 Price-To-Book Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

301269 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

301269 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	14.4x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 301269 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301269 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥130.42	CN¥121.27 -7.0%	18.5%	CN¥157.00	CN¥95.00	n/a	4
Dec ’25	CN¥125.94	CN¥121.27 -3.7%	18.5%	CN¥157.00	CN¥95.00	n/a	4
Nov ’25	CN¥93.75	CN¥112.52 +20.0%	9.3%	CN¥122.00	CN¥95.00	n/a	4
Oct ’25	CN¥93.01	CN¥102.80 +10.5%	15.4%	CN¥124.82	CN¥83.18	n/a	5
Sep ’25	CN¥73.91	CN¥102.80 +39.1%	15.4%	CN¥124.82	CN¥83.18	n/a	5
Aug ’25	CN¥78.50	CN¥109.46 +39.4%	13.8%	CN¥124.82	CN¥84.47	n/a	5
Jul ’25	CN¥75.99	CN¥112.06 +47.5%	15.4%	CN¥131.00	CN¥84.47	n/a	5
Jun ’25	CN¥79.36	CN¥112.06 +41.2%	15.4%	CN¥131.00	CN¥84.47	n/a	5
May ’25	CN¥78.20	CN¥112.46 +43.8%	15.8%	CN¥133.00	CN¥84.47	n/a	5
Apr ’25	CN¥82.96	CN¥129.41 +56.0%	8.9%	CN¥140.00	CN¥109.21	n/a	5
Mar ’25	CN¥91.55	CN¥130.55 +42.6%	9.7%	CN¥140.00	CN¥109.21	n/a	4
Feb ’25	CN¥78.49	CN¥130.55 +66.3%	9.7%	CN¥140.00	CN¥109.21	n/a	4
Jan ’25	CN¥105.85	CN¥135.55 +28.1%	11.9%	CN¥153.00	CN¥109.21	n/a	4
Dec ’24	CN¥99.29	CN¥135.55 +36.5%	11.9%	CN¥153.00	CN¥109.21	CN¥125.94	4
Nov ’24	CN¥102.46	CN¥139.30 +36.0%	13.6%	CN¥161.00	CN¥109.21	CN¥93.75	4
Oct ’24	CN¥104.92	CN¥139.85 +33.3%	12.9%	CN¥161.00	CN¥111.41	CN¥93.01	4
Sep ’24	CN¥104.88	CN¥139.85 +33.3%	12.9%	CN¥161.00	CN¥111.41	CN¥73.91	4
Aug ’24	CN¥103.19	CN¥139.85 +35.5%	12.9%	CN¥161.00	CN¥111.41	CN¥78.50	4
Jul ’24	CN¥122.84	CN¥141.81 +15.4%	10.1%	CN¥160.00	CN¥120.23	CN¥75.99	4
Jun ’24	CN¥123.84	CN¥140.08 +13.1%	11.6%	CN¥160.00	CN¥120.23	CN¥79.36	3
May ’24	CN¥116.12	CN¥136.40 +17.5%	11.3%	CN¥160.00	CN¥120.23	CN¥78.20	4
Apr ’24	CN¥123.32	CN¥124.66 +1.1%	15.1%	CN¥155.00	CN¥107.42	CN¥82.96	4
Mar ’24	CN¥97.92	CN¥122.66 +25.3%	12.7%	CN¥147.00	CN¥107.42	CN¥91.55	4
Feb ’24	CN¥95.90	CN¥122.66 +27.9%	12.7%	CN¥147.00	CN¥107.42	CN¥78.49	4
Jan ’24	CN¥90.07	CN¥122.41 +35.9%	12.4%	CN¥146.00	CN¥107.42	CN¥105.85	4
Dec ’23	CN¥96.35	CN¥122.41 +27.0%	12.4%	CN¥146.00	CN¥107.42	CN¥99.29	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/27 13:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/27 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Empyrean Technology Co., Ltd. 12 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Zhihao Wang	China International Capital Corporation Limited
Yikang Zhang	China International Capital Corporation Limited
Fan Yan	China Merchants Securities Co. Ltd.