Empyrean Technology Co., Ltd.

SZSE:301269 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥56.5b

Empyrean Technology Değerleme

301269 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301269 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CN¥10.44
Fair Value
892.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 301269 ( CN¥103.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥10.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301269 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301269 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301269 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301269 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 301269'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
301269'un PS Oranı nedir?
PS Oranı44x
SatışCN¥1.28b
Piyasa DeğeriCN¥56.50b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

301269'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 301269 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
300339 Jiangsu Hoperun Software
11.3x13.78%CN¥42.1b
300454 Sangfor Technologies
6x15.72%CN¥48.2b
688692 Wuhan Dameng Database
23.2x24.10%CN¥28.9b
601360 360 Security Technology
11.7x7.53%CN¥98.2b
301269 Empyrean Technology
44x22.52%CN¥56.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 301269 Price-To-Sales Oranı ( 44 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

301269'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600718 Neusoft
1x19.48%US$1.78b
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
1.1xn/aUS$1.34b
688225 Asiainfo Security TechnologiesLtd
1x13.99%US$1.04b
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
301269 44.0xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies22PS0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 301269 Price-To-Sales Oranı ( 44 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

301269 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

301269 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran44x
Adil PS Oran22.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 301269 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 44 22.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301269 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥103.59
CN¥135.34
+30.65%
10.48%CN¥155.00CN¥115.00n/a6
Nov ’26CN¥121.11
CN¥135.01
+11.48%
10.17%CN¥153.00CN¥115.00n/a6
Oct ’26CN¥126.30
CN¥132.67
+5.05%
9.96%CN¥153.00CN¥115.00n/a6
Sep ’26CN¥130.00
CN¥132.67
+2.06%
9.96%CN¥153.00CN¥115.00n/a6
Aug ’26CN¥109.06
CN¥133.34
+22.26%
10.71%CN¥157.00CN¥115.00n/a6
Jul ’26CN¥122.96
CN¥133.67
+8.71%
11.10%CN¥159.00CN¥115.00n/a6
Jun ’26CN¥127.07
CN¥135.21
+6.40%
11.70%CN¥159.00CN¥115.00n/a5
May ’26CN¥119.19
CN¥132.46
+11.14%
12.66%CN¥160.00CN¥115.00n/a4
Apr ’26CN¥111.50
CN¥126.27
+13.24%
16.41%CN¥160.00CN¥105.00n/a4
Mar ’26CN¥107.14
CN¥124.52
+16.22%
16.90%CN¥160.00CN¥105.00n/a4
Feb ’26CN¥105.99
CN¥124.52
+17.48%
16.90%CN¥160.00CN¥105.00n/a4
Jan ’26CN¥121.10
CN¥121.27
+0.14%
18.51%CN¥157.00CN¥95.00n/a4
Dec ’25CN¥125.94
CN¥121.27
-3.71%
18.51%CN¥157.00CN¥95.00n/a4
Nov ’25CN¥93.75
CN¥112.52
+20.02%
9.25%CN¥122.00CN¥95.00CN¥121.114
Oct ’25CN¥93.01
CN¥102.80
+10.53%
15.43%CN¥124.82CN¥83.18CN¥126.305
Sep ’25CN¥73.91
CN¥102.80
+39.09%
15.43%CN¥124.82CN¥83.18CN¥130.005
Aug ’25CN¥78.50
CN¥109.46
+39.44%
13.76%CN¥124.82CN¥84.47CN¥109.065
Jul ’25CN¥75.99
CN¥112.06
+47.46%
15.41%CN¥131.00CN¥84.47CN¥122.965
Jun ’25CN¥79.36
CN¥112.06
+41.20%
15.41%CN¥131.00CN¥84.47CN¥127.075
May ’25CN¥78.20
CN¥112.46
+43.81%
15.76%CN¥133.00CN¥84.47CN¥119.195
Apr ’25CN¥82.96
CN¥129.41
+55.99%
8.92%CN¥140.00CN¥109.21CN¥111.505
Mar ’25CN¥91.55
CN¥130.55
+42.60%
9.69%CN¥140.00CN¥109.21CN¥107.144
Feb ’25CN¥78.49
CN¥130.55
+66.33%
9.69%CN¥140.00CN¥109.21CN¥105.994
Jan ’25CN¥105.85
CN¥135.55
+28.06%
11.88%CN¥153.00CN¥109.21CN¥121.104
Dec ’24CN¥99.29
CN¥135.55
+36.52%
11.88%CN¥153.00CN¥109.21CN¥125.944
Nov ’24CN¥102.46
CN¥139.30
+35.96%
13.60%CN¥161.00CN¥109.21CN¥93.754
CN¥135.34
Fair Value
23.5% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/25 02:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/25 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Empyrean Technology Co., Ltd. 12 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yikang ZhangChina International Capital Corporation Limited
Zhihao WangChina International Capital Corporation Limited
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.