GuoChuang Software Co.,Ltd.

SZSE:300520 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.4b

GuoChuang SoftwareLtd Değerleme

300520 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300520 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300520 ( CN¥25.41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300520 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300520 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

300520 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.2x
İşletme Değeri/FAVÖK-38.1x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300520'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300520 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.8x
300687 Guangzhou Sie Consulting
3.4x15.8%CN¥7.8b
300872 Tansun Technology
3.9x12.7%CN¥7.4b
688095 Fujian Foxit Software Development
8.9x17.6%CN¥6.0b
300378 Digiwin
2.9x17.7%CN¥6.8b
300520 GuoChuang SoftwareLtd
4.1x22.8%CN¥7.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300520, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (4.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300520'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a50.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a50.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300520 Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 6.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300520 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300520 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.1x
Adil PS Oran4.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300520 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.1 4.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin