Beijing CTJ Information Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301153 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

301153 ( CN¥22.69 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.89 )

301153 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301153 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DiscountedCashFlow

Community Contributor

CN¥2.89

Fair Value

684.4% aşırı değerlenmiş

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 301153 ( CN¥22.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301153 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301153 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301153 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301153 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 301153'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
301153'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	11.4x
Satış	CN¥701.17m
Piyasa Değeri	CN¥8.01b

301153 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-2492.7x
PEG Oranı	6x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

301153'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 301153 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.4x
300036 Beijing SuperMap Software	5.6x	15.00%	CN¥8.2b
002777 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co.Ltd	5.6x	12.33%	CN¥7.8b
688109 Pinming Technology	17.3x	n/a	CN¥7.8b
688365 Hangzhou Raycloud TechnologyLtd	13.1x	17.11%	CN¥6.6b
301153 Beijing CTJ Information Technology	11.4x	30.23%	CN¥8.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 301153 Price-To-Sales Oranı ( 11.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

301153'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
600718 Neusoft	1.1x	18.50%	US$1.87b
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology	1.2x	n/a	US$1.47b
688225 Asiainfo Security TechnologiesLtd	1.4x	18.93%	US$1.19b
300379 Beijing Tongtech	1.4x	n/a	US$162.22m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 301153 Price-To-Sales Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

301153 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

301153 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	11.4x
Adil PS Oran	11.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 301153 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.4 11.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301153 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥22.69	CN¥33.97 +49.70%	4.93%	CN¥36.00	CN¥31.90	n/a	3
Sep ’26	CN¥26.27	CN¥33.97 +29.30%	4.93%	CN¥36.00	CN¥31.90	n/a	3
Aug ’26	CN¥25.42	CN¥33.97 +33.62%	4.93%	CN¥36.00	CN¥31.90	n/a	3
Jul ’26	CN¥25.60	CN¥33.97 +32.68%	4.93%	CN¥36.00	CN¥31.90	n/a	3
Jun ’26	CN¥23.51	CN¥33.97 +44.48%	4.93%	CN¥36.00	CN¥31.90	n/a	3
May ’26	CN¥23.13	CN¥33.97 +46.85%	4.93%	CN¥36.00	CN¥31.90	n/a	3
Apr ’26	CN¥26.54	CN¥33.97 +27.98%	4.93%	CN¥36.00	CN¥31.90	n/a	3
Mar ’26	CN¥28.47	CN¥39.75 +39.62%	10.61%	CN¥44.00	CN¥34.00	n/a	3
Feb ’26	CN¥24.32	CN¥39.75 +63.45%	10.61%	CN¥44.00	CN¥34.00	n/a	3
Jan ’26	CN¥27.94	CN¥39.75 +42.27%	10.61%	CN¥44.00	CN¥34.00	n/a	3
Dec ’25	CN¥32.56	CN¥39.53 +21.40%	10.12%	CN¥43.33	CN¥34.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥27.77	CN¥36.19 +30.34%	23.94%	CN¥43.33	CN¥24.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥31.55	CN¥29.50 -6.48%	33.37%	CN¥43.33	CN¥21.18	CN¥22.69	3
Sep ’25	CN¥17.82	CN¥35.39 +98.62%	28.46%	CN¥43.33	CN¥21.18	CN¥26.27	3
Aug ’25	CN¥19.93	CN¥42.59 +113.70%	1.63%	CN¥43.33	CN¥41.67	CN¥25.42	3
Jul ’25	CN¥28.97	CN¥42.59 +47.02%	1.63%	CN¥43.33	CN¥41.67	CN¥25.60	3
Jun ’25	CN¥28.72	CN¥42.59 +48.30%	1.63%	CN¥43.33	CN¥41.67	CN¥23.51	3
May ’25	CN¥32.72	CN¥42.59 +30.18%	1.63%	CN¥43.33	CN¥41.67	CN¥23.13	3
Apr ’25	CN¥35.05	CN¥42.59 +21.51%	1.63%	CN¥43.33	CN¥41.67	CN¥26.54	3
Mar ’25	CN¥37.22	CN¥44.26 +18.92%	4.27%	CN¥46.11	CN¥41.67	CN¥28.47	3
Feb ’25	CN¥31.23	CN¥44.26 +41.71%	4.27%	CN¥46.11	CN¥41.67	CN¥24.32	3
Jan ’25	CN¥43.48	CN¥44.26 +1.78%	4.27%	CN¥46.11	CN¥41.67	CN¥27.94	3
Dec ’24	CN¥37.72	CN¥44.26 +17.33%	4.27%	CN¥46.11	CN¥41.67	CN¥32.56	3
Nov ’24	CN¥33.16	CN¥44.26 +33.49%	4.27%	CN¥46.11	CN¥41.67	CN¥27.77	3
Oct ’24	CN¥34.09	CN¥50.41 +47.86%	13.99%	CN¥60.00	CN¥41.67	CN¥31.55	4

AnalystPriceTarget

Community Contributor

CN¥33.97

Fair Value

33.2% değerinin altında

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/10/05 22:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/09/30 00:00
Kazançlar	2025/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beijing CTJ Information Technology Co., Ltd. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Shuyun Che	China International Capital Corporation Limited
Zeyuan Yang	Citic Securities Co., Ltd.
Guanran Wang	Citic Securities Co., Ltd.