Beijing SuperMap Software Co., Ltd.

SZSE:300036 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.7b

Beijing SuperMap Software Değerleme

300036 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300036 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300036 ( CN¥17.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300036 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300036 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300036 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300036 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300036'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300036'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.3x
SatışCN¥1.66b
Piyasa DeğeriCN¥8.70b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300036'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300036 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.6x
300663 Client Service International
7.1xn/aCN¥8.4b
300872 Tansun Technology
4.3x12.7%CN¥8.3b
002232 Qiming Information TechnologyLtd
9xn/aCN¥8.1b
002777 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co.Ltd
6x18.6%CN¥7.3b
300036 Beijing SuperMap Software
5.3x26.6%CN¥8.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300036, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (6.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300036'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
1xn/aUS$1.07b
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Bu PS aralığında başka şirket yok
300036 5.3xSektör Avg. 6.8xNo. of Companies18PS048121620+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300036 Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 6.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300036 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300036 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.3x
Adil PS Oran8.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300036 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.3 8.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300036 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥17.66
CN¥17.65
-0.06%
15.0%CN¥20.30CN¥15.00n/a2
Dec ’25CN¥18.31
CN¥17.65
-3.6%
15.0%CN¥20.30CN¥15.00n/a2
Nov ’25CN¥18.25
CN¥17.65
-3.3%
15.0%CN¥20.30CN¥15.00n/a2
Oct ’25CN¥17.89
CN¥18.50
+3.4%
18.9%CN¥22.00CN¥15.00n/a2
Sep ’25CN¥13.41
CN¥18.50
+38.0%
18.9%CN¥22.00CN¥15.00n/a2
Aug ’25CN¥14.85
CN¥25.16
+69.4%
12.5%CN¥28.31CN¥22.00n/a2
Jul ’25CN¥13.82
CN¥25.16
+82.0%
12.5%CN¥28.31CN¥22.00n/a2
Jun ’25CN¥14.37
CN¥25.16
+75.1%
12.5%CN¥28.31CN¥22.00n/a2
May ’25CN¥16.46
CN¥25.16
+52.8%
12.5%CN¥28.31CN¥22.00n/a2
Apr ’25CN¥18.83
CN¥27.16
+44.2%
4.3%CN¥28.31CN¥26.00n/a2
Mar ’25CN¥17.09
CN¥27.77
+62.5%
4.6%CN¥29.00CN¥26.00n/a3
Feb ’25CN¥14.79
CN¥27.77
+87.8%
4.6%CN¥29.00CN¥26.00n/a3
Jan ’25CN¥20.90
CN¥27.50
+31.6%
5.5%CN¥29.00CN¥26.00n/a2
Dec ’24CN¥20.82
CN¥27.50
+32.1%
5.5%CN¥29.00CN¥26.00CN¥18.312
Nov ’24CN¥19.12
CN¥27.50
+43.8%
5.5%CN¥29.00CN¥26.00CN¥18.252
Oct ’24CN¥20.24
CN¥27.50
+35.9%
5.5%CN¥29.00CN¥26.00CN¥17.892
Sep ’24CN¥22.23
CN¥27.50
+23.7%
5.5%CN¥29.00CN¥26.00CN¥13.412
Aug ’24CN¥22.44
CN¥27.50
+22.5%
5.5%CN¥29.00CN¥26.00CN¥14.852
Jul ’24CN¥23.71
CN¥27.50
+16.0%
5.5%CN¥29.00CN¥26.00CN¥13.822
Jun ’24CN¥20.13
CN¥27.50
+36.6%
5.5%CN¥29.00CN¥26.00CN¥14.372
May ’24CN¥21.22
CN¥27.50
+29.6%
5.5%CN¥29.00CN¥26.00CN¥16.462

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 03:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beijing SuperMap Software Co., Ltd. 19 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pengpeng TanBOCI Research Ltd.
Xianwen MaChangjiang Securities Co. LTD.
Shuyun CheChina International Capital Corporation Limited