Guo Tai Epoint Software Co.,Ltd

SHSE:688232 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥11.2b

Guo Tai Epoint SoftwareLtd Değerleme

688232 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688232 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688232 (CN¥33.86) is trading above our estimate of fair value (CN¥17.21)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688232 is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

688232 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

688232 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.6x
İşletme Değeri/FAVÖK47.4x
PEG Oranı2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688232'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688232 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.4x
600446 Shenzhen Kingdom Sci-Tech
62.2x31.3%CN¥13.2b
300682 Longshine Technology Group
22.9x18.5%CN¥12.8b
603171 Servyou Software Group
119x50.9%CN¥11.4b
002063 YGSOFT
37.5x21.9%CN¥11.4b
688232 Guo Tai Epoint SoftwareLtd
40.6x21.2%CN¥11.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688232 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (40.6x) compared to the peer average (61.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688232'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a50.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a50.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688232 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (40.6x) compared to the CN Software industry average (85.5x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688232 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688232 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.6x
Adil PE Oran40.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688232 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (40.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (40.1x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688232 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥33.86
CN¥37.05
+9.4%
17.3%CN¥42.00CN¥28.00n/a3
Oct ’25CN¥30.47
CN¥27.94
-8.3%
12.0%CN¥32.00CN¥23.82n/a3
Sep ’25CN¥20.74
CN¥27.61
+33.1%
12.2%CN¥32.00CN¥23.82n/a3
Aug ’25CN¥20.50
CN¥28.67
+39.9%
8.2%CN¥32.00CN¥27.00n/a3
Jul ’25CN¥19.58
CN¥28.67
+46.4%
8.2%CN¥32.00CN¥27.00n/a3
Jun ’25CN¥21.39
CN¥28.67
+34.1%
8.2%CN¥32.00CN¥27.00n/a3
May ’25CN¥23.06
CN¥36.01
+56.1%
26.1%CN¥49.00CN¥27.02n/a3
Apr ’25CN¥23.86
CN¥49.52
+107.5%
0.8%CN¥50.00CN¥49.00n/a3
Mar ’25CN¥26.71
CN¥49.52
+85.4%
0.8%CN¥50.00CN¥49.00n/a3
Feb ’25CN¥23.01
CN¥49.52
+115.2%
0.8%CN¥50.00CN¥49.00n/a3
Jan ’25CN¥36.20
CN¥49.52
+36.8%
0.8%CN¥50.00CN¥49.00n/a3
Dec ’24CN¥38.46
CN¥49.52
+28.8%
0.8%CN¥50.00CN¥49.00n/a3
Nov ’24CN¥33.96
CN¥49.52
+45.8%
0.8%CN¥50.00CN¥49.00CN¥34.703
Oct ’24CN¥36.84
CN¥61.83
+67.8%
10.4%CN¥70.50CN¥55.00CN¥30.473
Sep ’24CN¥41.61
CN¥61.83
+48.6%
10.4%CN¥70.50CN¥55.00CN¥20.743
Aug ’24CN¥46.77
CN¥81.87
+75.0%
10.3%CN¥88.61CN¥70.00CN¥20.503
Jul ’24CN¥53.81
CN¥81.87
+52.1%
10.3%CN¥88.61CN¥70.00CN¥19.583
Jun ’24CN¥49.25
CN¥81.87
+66.2%
10.3%CN¥88.61CN¥70.00CN¥21.393
May ’24CN¥48.00
CN¥81.87
+70.6%
10.3%CN¥88.61CN¥70.00CN¥23.063
Apr ’24CN¥59.66
CN¥65.37
+9.6%
8.0%CN¥70.53CN¥57.00CN¥23.864
Mar ’24CN¥57.08
CN¥65.37
+14.5%
8.0%CN¥70.53CN¥57.00CN¥26.714
Feb ’24CN¥60.55
CN¥65.37
+8.0%
8.0%CN¥70.53CN¥57.00CN¥23.014
Jan ’24CN¥57.06
CN¥65.37
+14.6%
8.0%CN¥70.53CN¥57.00CN¥36.204
Dec ’23CN¥53.57
CN¥65.49
+22.3%
9.2%CN¥70.53CN¥57.00CN¥38.463
Nov ’23CN¥61.30
CN¥65.49
+6.8%
9.2%CN¥70.53CN¥57.00CN¥33.963

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin