Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co., Ltd.

SZSE:003029 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.0b

Jilin University Zhengyuan Information Technologies Değerleme

003029 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 003029 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 003029 ( CN¥25.21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 003029 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

003029 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 003029 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 003029 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 003029'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
003029'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13x
SatışCN¥365.83m
Piyasa DeğeriCN¥5.03b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

003029'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 003029 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
300448 Haoyun TechnologiesLtd
14.5xn/aCN¥4.9b
300659 Zhongfu Information
6xn/aCN¥5.1b
300311 Surfilter Network Technology
8.1xn/aCN¥4.5b
300465 Global Infotech
4.9xn/aCN¥6.1b
003029 Jilin University Zhengyuan Information Technologies
13x72.9%CN¥5.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 003029 Price-To-Sales Oranı ( 13 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

003029'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Bu PS aralığında başka şirket yok
003029 13.0xSektör Avg. 6.9xNo. of Companies20PS048121620+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 003029 Price-To-Sales Oranı ( 13 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

003029 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

003029 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13x
Adil PS Oran32.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 003029 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13 32.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

State Grid Information & Communication

CN¥24.6b

State Grid Information & Communication Co., Ltd.

600131

CN¥20.44

7D

-6.4%

1Y

32.6%

DBAPPSecurity

CN¥4.8b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥47.56

7D

-3.4%

1Y

-52.3%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥19.6b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥19.38

7D

-3.5%

1Y

7.7%