Koal Software Co., Ltd.

SHSE:603232 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.2b

Koal Software Değerleme

603232 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603232 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603232 ( CN¥13.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603232 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603232 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603232 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603232 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603232'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603232'un PE Oranı nedir?
PE Oranı87.7x
KazançlarCN¥36.34m
Piyasa DeğeriCN¥3.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603232'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603232 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.2x
688651 WebRAY Tech(Beijing)
105.8xn/aCN¥3.3b
688695 Shandong Cvicse MiddlewareLtd
42.9xn/aCN¥2.8b
300845 Zhengzhou Jiean Hi-TechLtd
36.7xn/aCN¥2.0b
002380 Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group
19.5x31.9%CN¥4.5b
603232 Koal Software
87.7x45.6%CN¥3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603232 Price-To-Earnings Oranı ( 87.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 51.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603232'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603232 87.7xSektör Avg. 95.6xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603232 Price-To-Earnings Oranı ( 87.7 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 95.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603232 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603232 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran87.7x
Adil PE Oran42.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603232 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 87.7 42.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

7D

-9.5%

1Y

21.7%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥69.6b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥28.30

7D

-1.2%

1Y

-18.4%