Geovis Technology Co.,Ltd

SHSE:688568 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥48.2b

Geovis TechnologyLtd Değerleme

688568 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688568 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 688568 ( CN¥61.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688568 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688568 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688568 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688568 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688568'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688568'un PE Oranı nedir?
PE Oranı142x
KazançlarCN¥352.49m
Piyasa DeğeriCN¥48.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688568'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688568 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması71.7x
688615 Intsig Information
77.6x22.21%CN¥34.5b
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd
42.1x29.59%CN¥50.1b
600570 Hundsun Technologies
56.7x18.13%CN¥58.1b
688318 Shenzhen Fortune Trend Technology
110.5xn/aCN¥35.0b
688568 Geovis TechnologyLtd
142x37.87%CN¥48.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688568 Price-To-Earnings Oranı ( 142 x) açısından benzer ortalamaya ( 71.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688568'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
688568 142.0xSektör Avg. 87.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688568 Price-To-Earnings Oranı ( 142 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 87.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688568 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688568 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran142x
Adil PE Oran70.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688568 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 142 70.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688568 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥61.96
CN¥49.87
-19.52%
6.29%CN¥53.00CN¥46.73n/a2
Jul ’26CN¥36.05
CN¥41.86
+16.10%
25.07%CN¥52.35CN¥31.36n/a2
Jun ’26CN¥32.98
CN¥43.28
+31.22%
20.34%CN¥52.35CN¥31.36n/a3
May ’26CN¥35.62
CN¥43.28
+21.51%
20.34%CN¥52.35CN¥31.36n/a3
Apr ’26CN¥36.51
CN¥43.28
+18.54%
20.34%CN¥52.35CN¥31.36n/a3
Mar ’26CN¥36.71
CN¥34.33
-6.49%
25.27%CN¥46.12CN¥25.50n/a3
Feb ’26CN¥32.92
CN¥34.33
+4.28%
25.27%CN¥46.12CN¥25.50n/a3
Jan ’26CN¥34.25
CN¥34.33
+0.24%
25.27%CN¥46.12CN¥25.50CN¥59.003
Dec ’25CN¥39.99
CN¥34.33
-14.15%
25.27%CN¥46.12CN¥25.50CN¥44.293
Nov ’25CN¥26.62
CN¥30.18
+13.37%
11.39%CN¥33.67CN¥25.50CN¥40.803
Oct ’25CN¥25.14
CN¥27.44
+9.15%
16.41%CN¥33.67CN¥23.15CN¥43.543
Sep ’25CN¥18.30
CN¥28.41
+55.23%
18.50%CN¥33.67CN¥23.15CN¥46.112
Aug ’25CN¥21.79
CN¥31.45
+44.31%
7.05%CN¥33.67CN¥29.23CN¥36.642
Jul ’25CN¥20.82
CN¥31.45
+51.03%
7.05%CN¥33.67CN¥29.23CN¥36.052
Jun ’25CN¥22.75
CN¥31.45
+38.26%
7.05%CN¥33.67CN¥29.23CN¥32.982
May ’25CN¥24.22
CN¥26.40
+9.00%
10.73%CN¥29.23CN¥23.57CN¥35.622
Apr ’25CN¥25.00
CN¥24.33
-2.67%
3.15%CN¥25.10CN¥23.57CN¥36.512
Mar ’25CN¥21.61
CN¥24.33
+12.61%
3.15%CN¥25.10CN¥23.57CN¥36.712
Feb ’25CN¥18.03
CN¥24.33
+34.95%
3.15%CN¥25.10CN¥23.57CN¥32.922
Jan ’25CN¥22.10
CN¥24.33
+10.11%
3.15%CN¥25.10CN¥23.57CN¥34.252
CN¥49.87
Fair Value
24.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/06 13:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/06 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Geovis Technology Co.,Ltd 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Zhongyu LiuChina International Capital Corporation Limited
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.