Hangzhou Arcvideo Technology Co., Ltd.

SHSE:688039 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.2b

Hangzhou Arcvideo Technology Değerleme

688039 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688039 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 688039 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688039 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

688039 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688039 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 688039 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688039'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688039'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14.6x
SatışCN¥355.52m
Piyasa DeğeriCN¥5.18b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688039'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688039 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
301221 Wuhan Kotei InformaticsLtd
6.8xn/aCN¥4.9b
002137 Shenzhen Sea Star TechnologyLtd
7xn/aCN¥5.0b
300996 Pansoft
6.2x13.15%CN¥5.2b
300608 Beijing Si-Tech Information Technology
7.9xn/aCN¥5.2b
688039 Hangzhou Arcvideo Technology
14.6x26.34%CN¥5.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688039 Price-To-Sales Oranı ( 14.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688039'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600718 Neusoft
0.9x15.94%US$1.52b
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
0.8xn/aUS$1.14b
688225 Asiainfo Security TechnologiesLtd
0.8x11.69%US$940.49m
300379 Beijing Tongtech
1.1xn/aUS$137.63m
688039 14.6xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies26PS0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688039 Price-To-Sales Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688039 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688039 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14.6x
Adil PS Oran5.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688039 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14.6 5.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688039 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥46.86
CN¥52.05
+11.06%
0.086%CN¥52.09CN¥52.00n/a2
May ’27CN¥42.13
CN¥52.05
+23.53%
0.086%CN¥52.09CN¥52.00n/a2
Apr ’27CN¥41.80
CN¥63.85
+52.75%
13.13%CN¥70.00CN¥52.00n/a3
Mar ’27CN¥53.47
CN¥63.85
+19.41%
13.13%CN¥70.00CN¥52.00n/a3
Feb ’27CN¥55.59
CN¥63.85
+14.86%
13.13%CN¥70.00CN¥52.00n/a3
Jan ’27CN¥44.75
CN¥63.85
+42.68%
13.13%CN¥70.00CN¥52.00n/a3
Dec ’26CN¥48.41
CN¥63.85
+31.89%
13.13%CN¥70.00CN¥52.00n/a3
Nov ’26CN¥51.28
CN¥63.85
+24.51%
13.13%CN¥70.00CN¥52.00n/a3
Oct ’26CN¥61.32
CN¥62.19
+1.42%
12.12%CN¥70.00CN¥52.00n/a3
Sep ’26CN¥55.70
CN¥62.19
+11.66%
12.12%CN¥70.00CN¥52.00n/a3
Aug ’26CN¥45.68
CN¥45.97
+0.63%
10.74%CN¥52.00CN¥39.91n/a3
Jul ’26CN¥33.58
CN¥45.97
+36.90%
10.74%CN¥52.00CN¥39.91n/a3
Jun ’26CN¥31.50
CN¥45.97
+45.94%
10.74%CN¥52.00CN¥39.91n/a3
May ’26CN¥34.68
CN¥45.97
+32.55%
10.74%CN¥52.00CN¥39.91CN¥42.133
Apr ’26CN¥33.65
CN¥43.11
+28.10%
18.90%CN¥52.00CN¥32.32CN¥41.803
Mar ’26CN¥34.70
CN¥43.11
+24.23%
18.90%CN¥52.00CN¥32.32CN¥53.473
Feb ’26CN¥27.35
CN¥43.11
+57.61%
18.90%CN¥52.00CN¥32.32CN¥55.593
Jan ’26CN¥27.07
CN¥43.11
+59.24%
18.90%CN¥52.00CN¥32.32CN¥44.753
Dec ’25CN¥29.76
CN¥43.11
+44.85%
18.90%CN¥52.00CN¥32.32CN¥48.413
Nov ’25CN¥25.63
CN¥43.11
+68.19%
18.90%CN¥52.00CN¥32.32CN¥51.283
Oct ’25CN¥27.24
CN¥40.45
+48.49%
29.02%CN¥52.00CN¥24.35CN¥61.323
Sep ’25CN¥19.72
CN¥40.45
+105.12%
29.02%CN¥52.00CN¥24.35CN¥55.703
Aug ’25CN¥22.49
CN¥42.98
+91.09%
19.35%CN¥52.00CN¥31.93CN¥45.683
Jul ’25CN¥24.60
CN¥42.98
+74.70%
19.35%CN¥52.00CN¥31.93CN¥33.583
Jun ’25CN¥25.58
CN¥39.98
+56.28%
14.38%CN¥45.00CN¥31.93CN¥31.503
May ’25CN¥26.92
CN¥37.47
+39.17%
14.77%CN¥43.00CN¥31.93CN¥34.682
CN¥52.05
Fair Value
10.0% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 20:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hangzhou Arcvideo Technology Co., Ltd. 4 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zhihao WangChina International Capital Corporation Limited
Ya Li GuoHuatai Research
Chunsheng XieHuatai Research