Beijing ZZNode Technologies Değerleme

003007 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 003007 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 003007 ( CN¥29.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 003007 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

003007 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 003007 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 003007 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 003007'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
003007'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	35.2x
Kazançlar	CN¥84.33m
Piyasa Değeri	CN¥2.97b

003007 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	59.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

003007'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 003007 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	121x
688244 Integrity Technology Group	96.8x	51.9%	CN¥2.9b
688657 Gstarsoft	60.4x	24.2%	CN¥2.8b
688682 Shanghai Hollywave Electronic System	140.1x	n/a	CN¥2.7b
301378 Nanjing TDH TechnologyLtd	186.6x	n/a	CN¥3.0b
003007 Beijing ZZNode Technologies	35.2x	n/a	CN¥3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 003007, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.2x) kıyasla oran (121x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

003007'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
000606 Shunliban Information ServiceLtd	2.7x	n/a	US$29.57m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 003007 Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 95.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

003007 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

003007 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	35.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 003007 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

-1.0%

-48.9%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

-9.5%

21.7%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥69.6b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥28.30

-1.2%

-18.4%