Rockchip Electronics Co., Ltd.

XSSC:603893 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥33.3b

Rockchip Electronics Değerleme

603893 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603893 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603893 ( CN¥80.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥11.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603893 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603893 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603893 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603893 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603893'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603893'un PE Oranı nedir?
PE Oranı81.4x
KazançlarCN¥409.28m
Piyasa DeğeriCN¥33.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603893'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603893 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.7x
300223 Ingenic SemiconductorLtd
67.1x39.2%CN¥31.7b
603160 Shenzhen Goodix Technology
62.2x19.0%CN¥37.4b
002185 Tianshui Huatian Technology
74.3x37.1%CN¥37.2b
688375 Guobo Electronics
63.1x29.0%CN¥29.2b
603893 Rockchip Electronics
81.4x34.3%CN¥33.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603893 Price-To-Earnings Oranı ( 81.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 66.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603893'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603893 81.4xSektör Avg. 60.8xNo. of Companies12PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603893 Price-To-Earnings Oranı ( 81.4 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 60.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603893 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603893 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran81.4x
Adil PE Oran46.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603893 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 81.4 46.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603893 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥80.35
CN¥87.05
+8.3%
21.9%CN¥106.10CN¥68.00n/a2
Nov ’25CN¥85.37
CN¥87.05
+2.0%
21.9%CN¥106.10CN¥68.00n/a2
Oct ’25CN¥64.98
CN¥68.05
+4.7%
0.07%CN¥68.10CN¥68.00n/a2
Sep ’25CN¥53.54
CN¥68.05
+27.1%
0.07%CN¥68.10CN¥68.00n/a2
Aug ’25CN¥62.19
CN¥70.25
+13.0%
3.2%CN¥72.50CN¥68.00n/a2
Jul ’25CN¥57.57
CN¥70.25
+22.0%
3.2%CN¥72.50CN¥68.00n/a2
Jun ’25CN¥57.20
CN¥70.25
+22.8%
3.2%CN¥72.50CN¥68.00n/a2
May ’25CN¥57.75
CN¥70.25
+21.6%
3.2%CN¥72.50CN¥68.00n/a2
Apr ’25CN¥50.82
CN¥73.15
+43.9%
7.0%CN¥78.30CN¥68.00n/a2
Mar ’25CN¥54.97
CN¥73.15
+33.1%
7.0%CN¥78.30CN¥68.00n/a2
Feb ’25CN¥46.03
CN¥73.15
+58.9%
7.0%CN¥78.30CN¥68.00n/a2
Jan ’25CN¥63.40
CN¥73.15
+15.4%
7.0%CN¥78.30CN¥68.00n/a2
Dec ’24CN¥66.26
CN¥75.43
+13.8%
7.0%CN¥80.00CN¥68.00n/a3
Nov ’24CN¥65.37
CN¥75.46
+15.4%
7.0%CN¥80.00CN¥68.00CN¥85.373
Oct ’24CN¥61.45
CN¥94.33
+53.5%
12.7%CN¥110.00CN¥81.00CN¥64.983
Sep ’24CN¥64.83
CN¥94.33
+45.5%
12.7%CN¥110.00CN¥81.00CN¥53.543
Aug ’24CN¥74.85
CN¥101.67
+35.8%
5.9%CN¥110.00CN¥96.00CN¥62.193
Jul ’24CN¥72.85
CN¥103.33
+41.8%
5.5%CN¥110.00CN¥96.00CN¥57.573
Jun ’24CN¥87.24
CN¥103.33
+18.4%
5.5%CN¥110.00CN¥96.00CN¥57.203
May ’24CN¥73.31
CN¥103.33
+41.0%
5.5%CN¥110.00CN¥96.00CN¥57.753
Apr ’24CN¥90.03
CN¥94.40
+4.9%
2.4%CN¥96.00CN¥91.20CN¥50.823
Mar ’24CN¥85.94
CN¥94.40
+9.8%
2.4%CN¥96.00CN¥91.20CN¥54.973
Feb ’24CN¥76.39
CN¥90.60
+18.6%
8.4%CN¥96.00CN¥79.80CN¥46.033
Jan ’24CN¥68.81
CN¥90.93
+32.2%
8.7%CN¥97.00CN¥79.80CN¥63.403
Dec ’23CN¥79.57
CN¥90.93
+14.3%
8.7%CN¥97.00CN¥79.80CN¥66.263
Nov ’23CN¥66.13
CN¥108.70
+64.4%
11.4%CN¥123.51CN¥96.00CN¥65.374

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JA Solar Technology

CN¥55.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.84

7D

-1.2%

1Y

-18.9%

JCET Group

CN¥67.2b

Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.

600584

CN¥37.57

7D

-10.5%

1Y

22.0%

Semiconductor Manufacturing International

HK$329.8b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$85.10

7D

-10.3%

1Y

56.0%