Tianshui Huatian Technology Co., Ltd.

SZSE:002185 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥36.2b

Tianshui Huatian Technology Değerleme

002185 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002185 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CN¥0.55
Fair Value
1.9k% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002185 ( CN¥11.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002185 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002185 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002185 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002185 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002185'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002185'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.2x
KazançlarCN¥801.85m
Piyasa DeğeriCN¥36.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002185'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002185 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.3x
688728 GalaxyCore
163.4x13.92%CN¥37.4b
300373 Yangzhou Yangjie Electronic Technology
26.7x17.93%CN¥34.8b
603160 Shenzhen Goodix Technology
45.4x11.29%CN¥37.8b
688099 Amlogic (Shanghai)Ltd
41.5x29.60%CN¥38.5b
002185 Tianshui Huatian Technology
45.2x24.02%CN¥36.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002185, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (45.2x) kıyasla oran (69.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002185'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002185 45.2xSektör Avg. 76.5xNo. of Companies13PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002185 Price-To-Earnings Oranı ( 45.2 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 76.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002185 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002185 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.2x
Adil PE Oran41x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002185 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.2 41 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002185 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.12
CN¥11.60
+4.32%
0.86%CN¥11.70CN¥11.50n/a2
Nov ’26CN¥12.06
CN¥11.60
-3.81%
0.86%CN¥11.70CN¥11.50n/a2
Oct ’26CN¥11.78
CN¥11.60
-1.53%
0.86%CN¥11.70CN¥11.50n/a2
Sep ’26CN¥11.90
CN¥11.60
-2.52%
0.86%CN¥11.70CN¥11.50n/a2
Aug ’26CN¥9.91
CN¥11.75
+18.57%
2.13%CN¥12.00CN¥11.50n/a2
Jul ’26CN¥10.78
CN¥11.75
+9.00%
2.13%CN¥12.00CN¥11.50n/a2
Jun ’26CN¥8.74
CN¥13.00
+48.74%
7.69%CN¥14.00CN¥12.00n/a2
May ’26CN¥9.28
CN¥13.00
+40.09%
7.69%CN¥14.00CN¥12.00n/a2
Apr ’26CN¥10.61
CN¥13.00
+22.53%
7.69%CN¥14.00CN¥12.00n/a2
Mar ’26CN¥10.98
CN¥13.00
+18.40%
7.69%CN¥14.00CN¥12.00n/a2
Feb ’26CN¥11.26
CN¥13.00
+15.45%
7.69%CN¥14.00CN¥12.00n/a2
Jan ’26CN¥11.61
CN¥10.85
-6.55%
1.38%CN¥11.00CN¥10.70n/a2
Dec ’25CN¥11.84
CN¥10.85
-8.36%
1.38%CN¥11.00CN¥10.70CN¥11.262
Nov ’25CN¥12.36
CN¥9.23
-25.30%
24.80%CN¥11.00CN¥6.00CN¥12.063
Oct ’25CN¥9.34
CN¥8.67
-7.21%
23.71%CN¥11.00CN¥6.00CN¥11.783
Sep ’25CN¥7.97
CN¥8.67
+8.74%
23.71%CN¥11.00CN¥6.00CN¥11.903
Aug ’25CN¥8.77
CN¥8.67
-1.18%
23.71%CN¥11.00CN¥6.00CN¥9.913
Jul ’25CN¥8.12
CN¥9.50
+17.00%
24.12%CN¥12.00CN¥6.00CN¥10.784
Jun ’25CN¥8.18
CN¥9.50
+16.14%
24.12%CN¥12.00CN¥6.00CN¥8.744
May ’25CN¥8.19
CN¥9.50
+16.00%
24.12%CN¥12.00CN¥6.00CN¥9.284
Apr ’25CN¥8.03
CN¥9.88
+22.98%
19.07%CN¥12.00CN¥7.00CN¥10.614
Mar ’25CN¥8.28
CN¥9.88
+19.26%
19.07%CN¥12.00CN¥7.00CN¥10.984
Feb ’25CN¥6.50
CN¥9.88
+51.92%
19.07%CN¥12.00CN¥7.00CN¥11.264
Jan ’25CN¥8.52
CN¥9.88
+15.90%
19.07%CN¥12.00CN¥7.00CN¥11.614
Dec ’24CN¥8.94
CN¥9.22
+3.13%
23.14%CN¥12.00CN¥6.60CN¥11.845
CN¥11.6
Fair Value
4.1% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/04 07:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/04 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tianshui Huatian Technology Co., Ltd. 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xuelai LiChina International Capital Corporation Limited
Kevin ChenCitigroup Inc
Sebastian HouCLSA Sinopac