GalaxyCore Inc.

SHSE:688728 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥42.3b

GalaxyCore Değerleme

688728 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688728 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688728 ( CN¥16.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688728 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688728 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688728 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688728 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688728'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688728'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7x
SatışCN¥6.01b
Piyasa DeğeriCN¥42.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688728'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688728 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
603160 Shenzhen Goodix Technology
8.4x15.6%CN¥37.4b
300223 Ingenic SemiconductorLtd
7.6x25.4%CN¥32.8b
300474 Changsha Jingjia Microelectronics
43.1x29.3%CN¥38.6b
603986 Giga Device Semiconductor
8x20.1%CN¥56.2b
688728 GalaxyCore
7x23.2%CN¥42.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688728, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (16.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688728'nin PS Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$11.61b
002459 JA Solar Technology
0.7x15.0%US$7.31b
688599 Trina Solar
0.5x12.5%US$6.86b
688472 CSI Solar
1x18.9%US$6.36b
688728 7.0xSektör Avg. 6.8xNo. of Companies25PS048121620+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688728 Price-To-Sales Oranı ( 7 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 6.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688728 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688728 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7x
Adil PS Oran5.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688728 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7 5.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688728 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥16.39
CN¥15.27
-6.9%
18.3%CN¥19.20CN¥12.90n/a3
Nov ’25CN¥14.85
CN¥15.27
+2.8%
18.3%CN¥19.20CN¥12.90n/a3
Oct ’25CN¥14.73
CN¥15.27
+3.6%
18.3%CN¥19.20CN¥12.90n/a3
Sep ’25CN¥11.02
CN¥17.80
+61.5%
16.6%CN¥20.50CN¥13.70n/a3
Aug ’25CN¥12.08
CN¥17.80
+47.4%
16.6%CN¥20.50CN¥13.70n/a3
Jul ’25CN¥11.89
CN¥19.85
+66.9%
3.3%CN¥20.50CN¥19.20n/a2
Jun ’25CN¥13.54
CN¥19.85
+46.6%
3.3%CN¥20.50CN¥19.20n/a2
May ’25CN¥16.59
CN¥21.10
+27.2%
9.0%CN¥23.00CN¥19.20n/a2
Apr ’25CN¥17.48
CN¥21.07
+20.5%
7.4%CN¥23.00CN¥19.20n/a3
Mar ’25CN¥19.55
CN¥21.07
+7.8%
7.4%CN¥23.00CN¥19.20n/a3
Feb ’25CN¥16.25
CN¥22.23
+36.8%
14.0%CN¥26.50CN¥19.20n/a3
Jan ’25CN¥20.47
CN¥22.23
+8.6%
14.0%CN¥26.50CN¥19.20n/a3
Dec ’24CN¥20.64
CN¥19.30
-6.5%
18.4%CN¥23.30CN¥13.70n/a4
Nov ’24CN¥18.63
CN¥18.60
-0.2%
15.6%CN¥21.00CN¥13.70CN¥14.854
Oct ’24CN¥15.36
CN¥17.98
+17.0%
15.0%CN¥21.00CN¥13.70CN¥14.734
Sep ’24CN¥15.29
CN¥17.98
+17.6%
15.0%CN¥21.00CN¥13.70CN¥11.024
Aug ’24CN¥16.04
CN¥18.48
+15.2%
15.3%CN¥21.00CN¥13.70CN¥12.084
Jul ’24CN¥15.82
CN¥18.98
+20.0%
14.4%CN¥21.00CN¥13.70CN¥11.895
Jun ’24CN¥16.46
CN¥18.98
+15.3%
14.4%CN¥21.00CN¥13.70CN¥13.545
May ’24CN¥15.86
CN¥20.91
+31.9%
16.2%CN¥24.00CN¥15.75CN¥16.594
Apr ’24CN¥17.57
CN¥20.91
+19.0%
16.2%CN¥24.00CN¥15.75CN¥17.484
Mar ’24CN¥17.29
CN¥20.93
+21.1%
15.7%CN¥25.00CN¥15.75CN¥19.555
Feb ’24CN¥18.96
CN¥20.93
+10.4%
15.7%CN¥25.00CN¥15.75CN¥16.255
Jan ’24CN¥17.54
CN¥20.33
+15.9%
13.3%CN¥23.90CN¥15.75CN¥20.475
Dec ’23CN¥18.01
CN¥20.33
+12.9%
13.3%CN¥23.90CN¥15.75CN¥20.645
Nov ’23CN¥16.98
CN¥19.98
+17.7%
12.5%CN¥23.90CN¥16.00CN¥18.635

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shanghai Awinic TechnologyLtd

CN¥16.3b

Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.

688798

CN¥70.20

7D

4.0%

1Y

-7.8%

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

7D

-0.2%

1Y

-33.5%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-4.0%

1Y

-12.2%