Shenzhen Goodix Technology (SHSE:603160) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603160 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603160 ( CN¥81.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603160 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603160 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603160 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603160 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603160'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603160'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	62.2x
Kazançlar	CN¥600.72m
Piyasa Değeri	CN¥37.38b

603160 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	102.4x
PEG Oranı	3.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603160'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603160 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	80.8x
300223 Ingenic SemiconductorLtd	69.3x	39.2%	CN¥32.8b
603893 Rockchip Electronics	82.8x	34.3%	CN¥33.9b
002185 Tianshui Huatian Technology	75.3x	37.1%	CN¥37.7b
300661 SG Micro	95.6x	42.6%	CN¥40.5b
603160 Shenzhen Goodix Technology	62.2x	19.0%	CN¥37.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603160, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (62.2x) kıyasla oran (80.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603160'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603160 Price-To-Earnings Oranı ( 62.2 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 61.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603160 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603160 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	62.2x
Adil PE Oran	35.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603160 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.2 35.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603160 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥81.80	CN¥69.00 -15.6%	5.2%	CN¥72.00	CN¥62.00	n/a	5
Nov ’25	CN¥84.25	CN¥69.00 -18.1%	5.2%	CN¥72.00	CN¥62.00	n/a	5
Oct ’25	CN¥69.96	CN¥69.00 -1.4%	5.2%	CN¥72.00	CN¥62.00	n/a	5
Sep ’25	CN¥63.46	CN¥66.84 +5.3%	6.4%	CN¥71.00	CN¥61.20	n/a	5
Aug ’25	CN¥62.95	CN¥67.64 +7.5%	7.8%	CN¥75.00	CN¥61.20	n/a	5
Jul ’25	CN¥69.07	CN¥62.53 -9.5%	19.8%	CN¥75.00	CN¥37.00	n/a	6
Jun ’25	CN¥61.79	CN¥57.50 -6.9%	28.2%	CN¥81.00	CN¥37.00	n/a	7
May ’25	CN¥61.53	CN¥56.76 -7.7%	31.3%	CN¥93.00	CN¥37.00	n/a	8
Apr ’25	CN¥61.09	CN¥59.56 -2.5%	29.0%	CN¥93.00	CN¥37.00	n/a	7
Mar ’25	CN¥64.62	CN¥59.56 -7.8%	29.0%	CN¥93.00	CN¥37.00	n/a	7
Feb ’25	CN¥52.76	CN¥59.56 +12.9%	29.0%	CN¥93.00	CN¥37.00	n/a	7
Jan ’25	CN¥69.10	CN¥56.66 -18.0%	30.1%	CN¥93.00	CN¥37.00	n/a	7
Dec ’24	CN¥71.28	CN¥56.66 -20.5%	30.1%	CN¥93.00	CN¥37.00	n/a	7
Nov ’24	CN¥74.21	CN¥50.59 -31.8%	18.0%	CN¥62.60	CN¥37.00	CN¥84.25	7
Oct ’24	CN¥61.20	CN¥49.97 -18.3%	17.0%	CN¥62.60	CN¥37.00	CN¥69.96	7
Sep ’24	CN¥59.00	CN¥48.79 -17.3%	16.2%	CN¥62.60	CN¥37.00	CN¥63.46	8
Aug ’24	CN¥52.78	CN¥48.66 -7.8%	16.3%	CN¥62.60	CN¥37.00	CN¥62.95	8
Jul ’24	CN¥46.25	CN¥42.71 -7.6%	28.5%	CN¥62.60	CN¥22.00	CN¥69.07	9
Jun ’24	CN¥51.70	CN¥42.14 -18.5%	27.7%	CN¥62.60	CN¥22.00	CN¥61.79	10
May ’24	CN¥51.90	CN¥42.31 -18.5%	28.8%	CN¥62.00	CN¥22.00	CN¥61.53	9
Apr ’24	CN¥56.83	CN¥42.54 -25.2%	27.6%	CN¥62.00	CN¥24.00	CN¥61.09	9
Mar ’24	CN¥54.36	CN¥43.61 -19.8%	27.6%	CN¥62.60	CN¥24.00	CN¥64.62	10
Feb ’24	CN¥53.10	CN¥43.61 -17.9%	27.6%	CN¥62.60	CN¥24.00	CN¥52.76	10
Jan ’24	CN¥50.20	CN¥48.38 -3.6%	38.4%	CN¥95.00	CN¥25.00	CN¥69.10	11
Dec ’23	CN¥51.84	CN¥48.47 -6.5%	38.1%	CN¥95.00	CN¥26.00	CN¥71.28	11
Nov ’23	CN¥48.55	CN¥48.74 +0.4%	38.1%	CN¥95.00	CN¥26.00	CN¥74.21	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shanghai Awinic TechnologyLtd

CN¥16.3b

Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.

688798

CN¥70.20

7D

4.0%

1Y

-7.8%

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

7D

-0.2%

1Y

-33.5%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-4.0%

1Y

-12.2%

Shenzhen Goodix Technology Değerleme