Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd.

SHSE:603160 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥39.4b

Shenzhen Goodix Technology Değerleme

603160 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603160 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603160 ( CN¥83.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603160 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603160 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603160 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603160 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603160'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603160'un PE Oranı nedir?
PE Oranı65.6x
KazançlarCN¥600.72m
Piyasa DeğeriCN¥39.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603160'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603160 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması99.8x
300223 Ingenic SemiconductorLtd
76.1x39.2%CN¥35.9b
301536 SigmaStar Technology
138.1xn/aCN¥31.8b
002185 Tianshui Huatian Technology
76.4x37.1%CN¥39.1b
603893 Rockchip Electronics
108.4x35.7%CN¥46.3b
603160 Shenzhen Goodix Technology
63.6x18.5%CN¥39.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603160, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (63.6x) kıyasla oran (99.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603160'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603160 65.6xSektör Avg. 67.8xNo. of Companies13PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603160 Price-To-Earnings Oranı ( 63.6 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 67.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603160 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603160 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran65.6x
Adil PE Oran36.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603160 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.6 36.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603160 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥83.56
CN¥69.00
-17.4%
5.2%CN¥72.00CN¥62.00n/a5
Dec ’25n/a
CN¥69.00
0%
5.2%CN¥72.00CN¥62.00n/a5
Nov ’25CN¥84.25
CN¥69.00
-18.1%
5.2%CN¥72.00CN¥62.00n/a5
Oct ’25CN¥69.96
CN¥69.00
-1.4%
5.2%CN¥72.00CN¥62.00n/a5
Sep ’25CN¥63.46
CN¥66.84
+5.3%
6.4%CN¥71.00CN¥61.20n/a5
Aug ’25CN¥62.95
CN¥67.64
+7.5%
7.8%CN¥75.00CN¥61.20n/a5
Jul ’25CN¥69.07
CN¥62.53
-9.5%
19.8%CN¥75.00CN¥37.00n/a6
Jun ’25CN¥61.79
CN¥57.50
-6.9%
28.2%CN¥81.00CN¥37.00n/a7
May ’25CN¥61.53
CN¥56.76
-7.7%
31.3%CN¥93.00CN¥37.00n/a8
Apr ’25CN¥61.09
CN¥59.56
-2.5%
29.0%CN¥93.00CN¥37.00n/a7
Mar ’25CN¥64.62
CN¥59.56
-7.8%
29.0%CN¥93.00CN¥37.00n/a7
Feb ’25CN¥52.76
CN¥59.56
+12.9%
29.0%CN¥93.00CN¥37.00n/a7
Jan ’25CN¥69.10
CN¥56.66
-18.0%
30.1%CN¥93.00CN¥37.00n/a7
Dec ’24CN¥71.28
CN¥56.66
-20.5%
30.1%CN¥93.00CN¥37.00n/a7
Nov ’24CN¥74.21
CN¥50.59
-31.8%
18.0%CN¥62.60CN¥37.00CN¥84.257
Oct ’24CN¥61.20
CN¥49.97
-18.3%
17.0%CN¥62.60CN¥37.00CN¥69.967
Sep ’24CN¥59.00
CN¥48.79
-17.3%
16.2%CN¥62.60CN¥37.00CN¥63.468
Aug ’24CN¥52.78
CN¥48.66
-7.8%
16.3%CN¥62.60CN¥37.00CN¥62.958
Jul ’24CN¥46.25
CN¥42.71
-7.6%
28.5%CN¥62.60CN¥22.00CN¥69.079
Jun ’24CN¥51.70
CN¥42.14
-18.5%
27.7%CN¥62.60CN¥22.00CN¥61.7910
May ’24CN¥51.90
CN¥42.31
-18.5%
28.8%CN¥62.00CN¥22.00CN¥61.539
Apr ’24CN¥56.83
CN¥42.54
-25.2%
27.6%CN¥62.00CN¥24.00CN¥61.099
Mar ’24CN¥54.36
CN¥43.61
-19.8%
27.6%CN¥62.60CN¥24.00CN¥64.6210
Feb ’24CN¥53.10
CN¥43.61
-17.9%
27.6%CN¥62.60CN¥24.00CN¥52.7610
Jan ’24CN¥50.20
CN¥48.38
-3.6%
38.4%CN¥95.00CN¥25.00CN¥69.1011
Dec ’23CN¥51.84
CN¥48.47
-6.5%
38.1%CN¥95.00CN¥26.00CN¥71.2811

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 08:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. 26 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daley LiBofA Global Research
Kam Wai KwokCGS International
Chengning LiChina International Capital Corporation Limited