Cybrid Technologies Inc.

XSSC:603212 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.2b

Cybrid Technologies Değerleme

603212 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603212 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603212 ( CN¥11.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥104.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603212 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603212 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603212 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 603212 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 603212'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
603212'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışCN¥3.13b
Piyasa DeğeriCN¥5.24b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603212'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603212 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
002119 Ningbo Kangqiang Electronics
2.9xn/aCN¥5.5b
688383 Shenzhen Xinyichang Technology
5x34.6%CN¥5.0b
688720 Jiangsu Aisen Semiconductor MaterialLtd
9.3xn/aCN¥3.9b
603396 Yingkou Jinchen Machinery
1.7xn/aCN¥4.2b
603212 Cybrid Technologies
1.7x36.9%CN¥5.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603212, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (4.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

603212'nin PS Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$12.08b
002459 JA Solar Technology
0.7x15.0%US$7.77b
688599 Trina Solar
0.5x12.5%US$7.25b
002506 GCL System Integration Technology
0.9x33.5%US$2.22b
603212 1.7xSektör Avg. 6.9xNo. of Companies24PS048121620+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603212 Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603212 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603212 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran3.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 603212 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 3.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603212 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.98
CN¥16.25
+35.6%
1.5%CN¥16.50CN¥16.00n/a2
Nov ’25CN¥12.42
CN¥16.25
+30.8%
1.5%CN¥16.50CN¥16.00n/a2
Oct ’25CN¥12.28
CN¥16.25
+32.3%
1.5%CN¥16.50CN¥16.00n/a2
Sep ’25CN¥9.74
CN¥16.25
+66.8%
1.5%CN¥16.50CN¥16.00n/a2
Aug ’25CN¥10.20
CN¥16.25
+59.3%
1.5%CN¥16.50CN¥16.00n/a2
Jul ’25CN¥11.03
CN¥16.25
+47.3%
1.5%CN¥16.50CN¥16.00n/a2
Jun ’25CN¥12.82
CN¥16.25
+26.8%
1.5%CN¥16.50CN¥16.00n/a2
May ’25CN¥12.06
CN¥19.22
+59.4%
4.1%CN¥20.00CN¥18.44n/a2
Apr ’25CN¥13.04
CN¥19.22
+47.4%
4.1%CN¥20.00CN¥18.44n/a2
Mar ’25CN¥13.95
CN¥19.22
+37.8%
4.1%CN¥20.00CN¥18.44n/a2
Feb ’25CN¥12.97
CN¥19.22
+48.2%
4.1%CN¥20.00CN¥18.44n/a2
Jan ’25CN¥17.37
CN¥19.22
+10.7%
4.1%CN¥20.00CN¥18.44n/a2
Dec ’24CN¥15.55
CN¥19.22
+23.6%
4.1%CN¥20.00CN¥18.44n/a2
Nov ’24CN¥15.84
CN¥24.72
+56.1%
25.4%CN¥31.00CN¥18.44CN¥12.422
Oct ’24CN¥16.48
CN¥24.72
+50.0%
25.4%CN¥31.00CN¥18.44CN¥12.282
Sep ’24CN¥16.69
CN¥33.15
+98.6%
39.1%CN¥50.00CN¥18.44CN¥9.743
Aug ’24CN¥18.70
CN¥35.56
+90.2%
29.3%CN¥50.00CN¥25.69CN¥10.203
Jul ’24CN¥20.81
CN¥35.56
+70.9%
29.3%CN¥50.00CN¥25.69CN¥11.033
Jun ’24CN¥19.36
CN¥35.56
+83.7%
29.3%CN¥50.00CN¥25.69CN¥12.823
May ’24CN¥20.76
CN¥39.15
+88.6%
20.8%CN¥50.00CN¥30.45CN¥12.063
Apr ’24CN¥25.42
CN¥39.15
+54.0%
20.8%CN¥50.00CN¥30.45CN¥13.043
Mar ’24n/a
CN¥35.57
0%
29.1%CN¥50.00CN¥26.25CN¥13.953
Feb ’24n/a
CN¥35.57
0%
29.1%CN¥50.00CN¥26.25CN¥12.973
Jan ’24n/a
CN¥28.35
0%
7.4%CN¥30.45CN¥26.25CN¥17.372
Dec ’23n/a
CN¥28.35
0%
7.4%CN¥30.45CN¥26.25CN¥15.552
Nov ’23n/a
CN¥28.35
0%
7.4%CN¥30.45CN¥26.25CN¥15.842

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JA Solar Technology

CN¥56.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.15

7D

1.0%

1Y

-14.8%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.80

7D

-4.9%

1Y

-14.8%

Semiconductor Manufacturing International

HK$341.6b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$88.00

7D

-5.7%

1Y

63.9%